8 февраля 2026
RU000A10D2Y6 ⁉️интересовал вопрос : если у облигации в описании написано, что выплата купонов 10 февраля, то какого числа облигация будет уже торговаться без накопленного купона? 10 февраля или 11 февраля?🧐
✅есть вопрос- значит есть и ответ😊
Облигация будет торговаться без накопленного купонного дохода (НКД) 10 февраля.
⁉️Почему это происходит?
🟢На российском рынке (Мосбиржа) расчеты по облигациям обычно проходят в режиме Т+1 (поставка на следующий рабочий день). Однако обнуление НКД в торговом терминале происходит именно в день выплаты купона, указанный в проспекте эмиссии.
1️⃣ 9 февраля (последний день с купоном): Если вы купите облигацию в этот день, вы заплатите продавцу текущую цену плюс весь накопленный купон. Поскольку расчеты Т+1, фактически владельцем для депозитария вы станете 10 февраля — как раз в день фиксации реестра/выплаты.
2️⃣ 10 февраля (день обнуления): В этот день НКД становится равным 0 (или значению за первый день нового купонного периода). Покупатель в этот день уже не платит «старый» купон продавцу, так как право на его получение осталось за тем, кто владел бумагой накануне.
❗️Важные нюансы
🟢Режим торгов: Если облигация торгуется в режиме Т+0 (что редко для частных инвесторов на бирже), логика остается той же: в день выплаты, указанный эмитентом, НКД обнуляется.
🟢Выходные дни: Если 10 февраля выпадает на воскресенье, купон обычно выплачивается в первый рабочий день (понедельник), и НКД обнулится именно в этот понедельник.
😎Так что если не хотите переплачивать за НКД, то Уральскую сталь докупаем (если не ссыте🤣) 10 февраля.
Ну и конечно, это работает не только в в УС,а во всех облигациях RU000A10BB75
RU000A10CL64 RU000A108B83 SU26224RMFS4 RU000A108ZU2
Всем удачи !!!
Не ИИР!!!
😃 Вы всегда можете поддержать развитие канала через стандартный функционал
#Облигации #иис #нкд