Покупка акций компании Transocean: прогнозы и анализ

Инфляция 6.27%? Шорт-лист отечественных чемпионов. Прелесть в том, что нам не нужно гадать. Наша экономика — это учебник по предсказуемым кризисам. Повысили НДС, чтобы залатать дыру в бюджете? Великолепно. Теперь ищем, кто станет расходным материалом в этой операции. Не сочувствуем. Шортим. Вот ваш ориентировочный список жертв инфляции и дорогих денег: 1. Ритейлеры Логика: Их клиент — это вы. Вы, который уже месяц назад перестал брать «Российский» сыр и перешёл на «Плавленый». Выручка у них, может, и вырастет за счёт цен, но маржа уползёт вниз из-за издержек (логистика, зарплаты). А самое главное — трафик в их магазинах начнёт падать. Люди будут экономить, а не потреблять. Кого шортить: •Магнит (MGNT): Их формат у дома — это история про частые покупки. Когда люди начинают растягивать одну курицу на три дня, страдают именно они. •X5 Retail Group (X5): Гигант, но слишком зависимый от низких цен как драйвера. Когда низких цен не остаётся, их преимущество тает. 2. Компании с евробондами и несбывшимися мечтами Логика: Они набрали дешёвых долларов/евро, когда курс был 60. Теперь рубль слаб, а ЦБ может поднять ставки для борьбы с инфляцией, ещё больше его добивая. Обслуживать валютный долг при падающей рублёвой выручке — это как тушить пожар коктейлем Молотова. Кого шортить: •Мечел MTLR : Классика жанра. Гора долгов в валюте, бизнес в металлах, которые тоже не в восторге от стагнации. •М.Видео-Эльдорадо (MVID): Ритейлер электроники с кучей валютных обязательств по закупкам и, возможно, долгу. Их товары — первое, от чего люди отказываются в кризис. Идеальный шторм. 3. Долгострои и продавцы "мечты" в ипотеку Логика: Высокая инфляция = ЦБ может (или вынужден) держать высокие ставки = ипотека дальше дорожает. Их клиент (не тот, кто берёт 150 кв. м в Москве-Сити, а тот, кто копил на 40 в Подмосковье) просто вылетает из рынка. Кого шортить: •ПИК PIKK : Король массового сегмента. Если этот сегмент заморозится, им будет больнее всех. •ЛСР LSRG : Аналогично. Большие долги, большие проекты, большая зависимость от кредитного потока в экономике. Помните! Рынок — это место, где одни паникуют, а другие на этой панике зарабатывают. Эти компании — не плохие. Они просто идеальные кандидаты в жертвы текущей макроэкономической политики, где бюджетные дыры латают за их счёт и счёт их потребителей. #шорт #инфляция #акции #Мосбиржа #инвестиции

🐋 Покупаю Transocean $RIG

🐋 Покупаю Transocean