Каждой третьей российской компании в следующем квартале

Всем привет! 👋 🔔 Вот и вторая часть аналитики моего портфеля: балансом в виде диаграммы для наглядности. 🔔 🙌 Начнем с перечисления эмитентов и их доли в портфеле: •ЕвроТранс: 19,06% •М.Видео выпуск 4: 19% •Гарант-Инвест 2Р выпуск 5: 9,51% •Асфальтобетонный завод №1 выпуск 4: 9,51% •ФПК Гарант-Инвест 2Р-06: 9,5% •АПРИ Флай Плэнинг: 4,9% •Сэтл Групп 2Р-02: 4,8% •Хайтэк-Интеграция 1Р-01: 4,78% •Феррони БО-01: 3,73% •Самолет БО-П12: 4,73% •Глоракс 1Р-01: 2,85% •Соколов выпуск 1: 7,63% 🤔 Относительно баланса в моем портфеле, можно заметить, что у меня есть разнообразные эмитенты и разные доли в каждом из них. Это позволяет распределить риски и потенциальную доходность между различными компаниями и секторами. Кроме того, у меня есть как более стабильные эмитенты с низкими рисками (Самолет, М.Видео, Соколов), так и эмитенты с более высоким уровнем риска, но и с возможностью получить более высокую доходность (АПРИ Флай Плэнинг, Асфальтобетонный завод №1). Балансирование долей в моем портфеле играет ключевую роль в управлении рисками и потенциальной доходностью. Я осознаю, что разнообразие инвестиций в различные компании и секторы помогает достичь более стабильных результатов в долгосрочной перспективе. Это стратегия, которая позволяет мне снизить риски и увеличить вероятность получения хорошей прибыли. Балансирование долей в моем портфеле дает мне уверенность в том, что я создал прочную основу для своих инвестиций, обеспечивая финансовую стабильность и успех на долгосрочной основе. Продолжаю держать в курсе 💪 #аналитика #прояви_себя_в_пульсе #пульс #пульс_оцени #обзор #рынок #инвестиции

Хэ-йоу! 👋 Сегодня я хочу рассказать вам о двух инструментах для сохранения и приумножения своих денег - ОФЗ и депозите. 🙌 Какие у них есть сходства и различия, и какой из них лучше выбрать? 🤨 Давайте начнем с того, что оба инструмента представляют собой способ вложить свои деньги и получить доход. Депозит - это вклад в банке, на который банк гарантирует определенный процент дохода в конце срока вклада. ОФЗ - это государственные облигации, на которые государство гарантирует определенный процент дохода. Вот главные сходства между ОФЗ и депозитом: ➀ Оба инструмента позволяют сохранить свои деньги и получить доход. ➁ Оба инструмента относятся к надежным и стабильным инвестициям. ⓷ Оба инструмента могут быть использованы для диверсификации портфеля. А теперь различия: ⓵ Депозиты обычно имеют более низкий процент дохода, чем ОФЗ. ➁ Депозиты имеют более короткий срок вложения, чем ОФЗ. ⓷ Депозиты могут иметь ограничения на сумму вклада и на условия снятия денег, в то время как ОФЗ можно продать на рынке в любое время. Также стоит отметить, что депозиты защищены государством до определенной суммы (1,4 млн), в то время как ОФЗ не имеют такой защиты. Однако, ОФЗ считаются более надежными, так как государство является стабильным заемщиком. Так какой же инструмент лучше выбрать - ОФЗ или депозит? 🤔 Это зависит от инвестиционных целей и в целом ожиданий доходности. Если вы ищете более высокий доход и готовы рисковать, то ОФЗ могут быть лучшим выбором. Если же вы ищете более стабильный и защищенный способ сохранения своих денег, то депозит может быть лучшим выбором. ☕️ В любом случае, перед тем как принимать решение, необходимо провести анализ своих инвестиционных целей, рисков и возможностей. #облигации #обзор #обучение #инвестиции #аналитика

🔔 К концу мая я решил ребаллансировать свой портфель, добавив новые выпуски. На графике я отобразил нововведенные измения для наглядности. 🔔 // ПРО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 🙌 В моей стратегии задействовано 75% от общего кол-ва средств, которые я готов вложить. Таким образом я оставляю капитал на дополнительные вложения при условии, что может попасться что-нибудь интересное. А так, просто капитализируются под 3% годовых. В целом, выглядит надежно: 75% в работе, частично 25% свободны, однако работают больше как резерв. // ПРО ДОХОДНОСТЬ 👏 После покупки новых бумаг и перераспределения, таким образом, своих активов, можно увидеть на графике, как изменилась доходность. В краткосрочной перспективе (за год) доходность немного увеличилась (+0,26 %), хоть и незначительно. Однако, в долгосрочной доходность снизилась (-0,35 %) за счет, в том числе, купленных мною облигаций выше номинала, и в целом из-за разных сроков погашения: некоторые выпуски выходят из обращения через год-два, поэтому и снизилась общая доходность к концу. Что касается реальных результатов, то портфель растет в среднем на ~1,2% в месяц. Купоны уходят в резерв, поэтому я почти не реинвестирю полученные средства. А если и решаюсь куда-то зайти, то беру сразу несколько позиций на хотя бы средний срок. С одной стороны, за рост доходности я плачу увелечением риска за счет покупки ВДО. С другой стороны, я таким образом перераспределяю капитал как по компаниям, так и по секторам экономики. // ПРО ЭМИТЕНТЫ ☞☞☞ 1. RU000A106631 АПРИ Флай Плэннинг — Компания работает на рынке новостроек и реализует проекты комплексной застройки территории. Показатели выпуска БО-2Р-02: • номинальная доходность — 17,95 % • текущая доходность — 17,41% (▼0,54) • до погашения — 3 года, 11 мес • кредитный рейтинг — ruB • частота выплат - 4/год • купон — 44,88 ₽ Хоть и присвоен рейтинг ruB, что соответствует высокому уровню спекуляций, а также ставка купона 18% (!), что подтвержает риск, все же, я решаюсь задержаться на этой бумаге. Учитывая все риски, я держу долю Флай Плэннинг в 4,5% в своем портфеле. 2. RU000A105XF4 Глоракс — одна из крупнейших строительных компаний России, 8 лет на рынке недвижимости. Показатели выпуска 1Р-01: • номинальная доходность — 14,96 % • текущая доходность — 14,7 % (▼0,26) • до погашения — 1 год, 9 мес • кредитный рейтинг — BBB-, со стабильным прогнозом • частота выплат - 4/год • купон — 37,4 ₽ В целом, умеренный риск, умеренная доходность, умеренный вариант в моем портфеле. 3. RU000A105GV6 Гарант-Инвест — я уже делал разбор, так что просто продублирую показатели. Показатели 5-го выпуска: • номинальная доходность — 14,71% • текущая доходность — 14,13% (▼0,53) • до погашения — 2 года, 5 мес • кредитный рейтинг — BBB • частота выплат — 4/год • купон — 36,77 ₽ // РЕЗЮМЕ ☕ На текущий момент получается, что одна из последних — АПРИ Флай Плэнинг — является самой доходной в моем портфеле. По остальным можно увидеть на слайдах 3-4 инфографику доходности: годовой и к дате погашения. В целом могу сказать, что я буду периодически обновлять показатели, добавлять новые выпуски, а также и дальше проводить аналитику. #аналитика #прояви_себя_в_пульсе #пульс #портфель #пульс_оцени #идея #обзор #рынок #инвестиции **Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией