📊📊📊📊📊📊📊📈ТА📉📊📊📊📊📊📊📊 Технический анализ или Творческая ахинея? Шорт, уровень, канал, объем, Бессмысленный и слабый тренд, Открыл короткую на ложном, Пробоя нет, Колян, Привет. Многие из тех, кто решил попробовать себя в инвестициях рано или поздно сталкиваются со статьями и обзорами графиков, на которые наложены линии, геометрические фигуры и другие инструменты технического анализа. Со слов авторов, благодаря этим инструментам можно предсказать движение цены и найти хороший момент для сделки. На первый взгляд, всё это напоминает магические руны, с помощью которых можно разбогатеть. Выясним, магия ли это? Работает ли она и зачем на графике все эти каракули? Технический анализ это изучение движения цены в прошлом, с целью выявления закономерностей/статистики её поведения в определённые периоды времени или при достижении определённого значения. Полученную статистику используют в настоящем, в расчёте на то, что поведение цены повторится в будущем. Уверен, после этого определения многие скажут, что нельзя предсказать будущее, прошлое - не будущее и т.д. Я с вами согласен 🤝 Отмечу, ТА не магия, которая показывает будущее, а статистика, показывающая всего лишь ВЕРОЯТНОЕ развитие событий, на основе данных из прошлого. Пример: любители быстрой езды, чаще подпадают в ДТП - это статистика, но это не гарантия, того, что вы попадете в ДТП, если будете ехать быстро. Или, если на улице пасмурно, это не гарантия того, что пойдет дождь. Не смотря на отсутствие гарантий, мы можем использовать статистику для корректировки той части переменных, которая зависит от нас, чтобы уменьшить риски. Например, не превышать скорость или взять зонт. В случае с инвестициями можно частично или полностью закрыть позицию, если цена достигла того уровня, при достижении которого ранее она уходила дальше, не в нашу пользу. Или, если мы видим, что цена упала до того значения, от которого ранее она несколько раз отталкивались и разворачивались вверх - это повод задуматься о покупке. Как работает ТА? Инструменты технического анализа показывают критические значения цен, при достижении которых, может произойти разворот цены или наоборот, возможен импульс, который ускорит движение в текущем направлении. Есть два вида ТА - Графический и Индикаторный. Графический анализ основан на выявлении визуальных закономерностей движения цены на графике. К нему относятся уровни поддержки, сопротивления, каналы паттерны и т.д. Пример: по графику видно, как цена нескольких раз поднималась до определённого уровня, а потом падала вниз. Иными словами: на графике возникла воображаемая линия (уровень сопротивления), в которую цена ударялась и отскакивала обратно. Индикаторный анализ сложнее. Индикаторы отражают критические значения цен, с учётом дополнительных вводных, которые применяются в соответствующем индикаторе. Вводные могут быть основаны на каких-либо статистических теориях или данных. Пример: скользящие средние - линии, которые показывают средние значения цены за определённый период времени. Есть индикаторы отражающие дополнительную статистику (объем торгов, индекс относительной силы и т.д.). Работает ли технический анализ? Моё мнение: Да, работает! ⚠️Однако, нужно принимать во внимание несколько важных моментов: ⚠️ТА - всего лишь набор инструментов, которыми нужно уметь пользоваться правильно, иначе от них будет больше вреда, чем пользы. Пример: пилочка для ногтей и точильный камень. Назначение этих инструментов более чем схожее, но при неуместном использовании результат будет неудовлетворительным. ⚠️У каждого инструмента своё применение; Пример: У вас не получится открутить гайку отвёрткой. ⚠️Вероятность ≠ Гарантия; ⚠️Кроме ТА на движение цены влияют другие факторы; ⚠️Если все знают, на основе какого алгоритма вы принимаете решение, этот алгоритм могут использовать против вас. А как считаете вы? ТА работает или это творческая ахинея? #пульс_оцени #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе

🇨🇳ГОНКОНГСКИЕ АКЦИИ 🇨🇳 ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ АНАЛОГИЧНЫХ БУМАГ ЗА ДОЛЛАРЫ 🇺🇸 РАВНОЦЕННЫ ЛИ ЭТИ АКТИВЫ🤔 КАК ЭТО ПРОВЕРИТЬ 🧐 Выясним на примере ALIBABA: BABA и 9988 - BABA (USD): цена 12.10.22 на 17:00 по МСК: 76.23$. - Цена доллара США в это же время: 63.975₽ - Итого: 4 876.22 ₽ за одну ценную бумагу. - 9988 (HKD): цена 12.10.22 на 17:00 по МСК: 75.25 HK$. - Цена Гонконгского доллара в это же время 7.8149 ₽ - Итого: 595.88 ₽ За одну ценную бумагу. 4876.22₽ и 595.88₽ разница в цене за одну бумагу примерно в 8 раз🤯🤔🧐 Попробуем во всём разобраться. Смотрим, какая ещё инфа доступна нам в приложении: - Страна - Китай; - Биржа - СПБ. Ехать в Китай не вариант😉 идём на сайт биржи: https://spbexchange.ru Переходим в раздел: «Ценные бумаги» - «Иностранные ценные бумаги» - «Инструменты» (см. скрины) В поисковую строку вводим: ALIBABA Результаты поиска: 9988 - Акции иностранного эмитента обыкновенные, эмитент: Alibaba Group Holding Limited; BABA - Депозитарные расписки Citibank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Alibaba Group Holding Limited, эмитент Citibank, N.A. Про акции рассказать не буду, если что, вот ссылка на курс от Тинькофф: https://www.tinkoff.ru/invest/education/courses/bdd7d966-3596-431e-83f0-0ccdba33bb8f/3e87c6de-7d93-47fc-990f-4342cd4a696f Недостаток акций в том, что чаще всего разместить их можно только на местной бирже, в стране, где зарегистрирована компания. В другой стране просто так разместиться не получится из-за законодательных ограничений. Для частичного обхода этих ограничений придумали депозитарные расписки (ДР) - ценную бумагу, подтверждающую право на владение активом, который прописан в этой расписке. ДР может удостоверять права на одну, несколько акций или даже долю от акции. Процесс выпуска депозитарных расписок выглядит примерно так: 💴📃🧪🧫💵📃😉 Эмитент Китайских акций (Alibaba) заключает договор на хранение ценных бумаг с банком-депозитарием (Citibank, N.A.), который зарегистрирован в США. Акции помещаются в банк. Взамен на принятые акции банк выпускает депозитарные расписки. А теперь внимание: выпущенная депозитарная расписка является американской ценной бумагой, т.к эмитент, который её выпустил зарегистрирован в США. 🥳WELCOME TO USA STOCK MARKET🥳 На самом деле, не всё так просто, в каждой стране есть регуляторы, который контролируют этот процесс и устанавливают серьёзные требования для размещения ДР на рынке. Получается, на Гонконской бирже торгуются акции, а на Американской депозитарные расписки, которые дают право на владение акциями, которые в ней прописаны. Как проверить сколько акций в одной расписке? В результатах поиска нажимаем на тикер расписки: «BABA» - «Раскрытие информации» (см. скрины). Ищем раздел: «адрес страницы эмитента иностранных депозитарных расписок в сети Интернет, используемой для раскрытия информации» - переходим по ссылке на сайт эмитента с описанием ДР. Тут нам повезло, нужная инфа на этой же странице, иногда, приходится искать в разделах. Ищем показатель: Ratio (ORD:DRS) - 8:1 Это значит, что в одной расписке 8 акций, отсюда и разница в цене. Стоит учитывать, что при покупке и продаже Гонконгских акций взимается гербовый сбор: 0.13% Подробнее здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinkoff_Investments/6c17ee6b-9ed8-4f1a-84db-6fbe43f35978 Много это или нет, каждый решает сам. Отмечу, размер сбора будет уменьшать вашу налоговую базу, точно так же, как комиссия за сделки. Кстати, в налоговом отчёте, при просмотре вкладки Операции с ЦБ, в качестве эмитента по распискам указывается банк-депозитарий. Не удивляйтесь, если у вас в отчёте отображаются сделки с бумагами банков США, акциями которых вы не торговали. Просто проверьте наименование бумаги в интернете по её ISIN (КОД ЦБ). Спасибо за внимание! Хороших выходных и успешных инвестиций! #пульс_оцени #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе

Продолжение: «Маржинальная торговля» или «торговля с плечом». «Непокрытая позиция», «Комиссия», «Ликвидный портфель». Портфель для примера: USDRUB:800шт - стоимость 48 000 руб. (1$ = 60руб.) (ставка риска в лонг 25%/шорт 30%) SBER:100 акций - стоимость: 15 000 руб. (ставка риска в лонг 30%/шорт 25%) TSLA:-1 акция (шорт) - стоимость 500$ (30 000 руб.) (ставка риска в лонг 30%/шорт 35%) APTV:5 акций - стоимость 400$ (24 000 руб., актив НЕликвидный, ставки риска отсутствует). RUB:10 000 руб. (НЕликвидный актив, т.к. не меняет цену по отношению к самому себе, однако, учитывается в расчёте ликвидного портфеля). Особенность: - маржинальные показатели считаются отдельно по каждому счёту, в рублях, стоимость валютных активов пересчитывается в рубли по текущему биржевому курсу; Непокрытая позиция - текущая рыночная стоимость имеющихся займов (активы проданные в шорт и деньги позаимствованные у брокера для покупок или вывода). Непокрытая позиция в нашем портфеле: TSLA; -1 акция; 500$ (30 000 руб.). ВАЖНО: - когда мы берём в долг рубли, образовавшиеся непокрытая позиция (отрицательный баланс по рублю) не будет менять свою рыночную стоимость, т.к. цена рубля по отношению к самому себе неизменна. - если брать в долг валюту, отличную от рублей или ценные бумаги для продажи в шорт, стоимость непокрытой позиции будет меняться вслед за рыночной ценой позаимствованного актива; Пример: цена TSLA выросла до 510$, цена доллара до 70 руб. Стоимость непокрытой позиции увеличится: 510*70=39 900 руб. - стоимость непокрытой позиции влияет на размер комиссии за перенос займа на следующий торговый день; - за выходные и праздничные то же нужно платить; Пример: при переносе займа с пятницы до понедельника, придётся заплатить комиссию за три дня: пятницу, субботу, воскресенье. - если стоимость непокрытой позиции до 5 000 руб. включительно - комиссия за перенос не взимается, подробную информацию о комиссии можно посмотреть в тарифе: https://www.tinkoff.ru/invest/account/tariffs/ (см. полные условия), таблица в правом нижнем углу; - в T можно открыть до 10 брокерских счетов + ИИС, стоимость непокрытых позиций и размер комиссии будут считаться отдельно по каждому счёту, можно взять займ до 5 000 руб. по каждому счёту и не платить комиссию за перенос; - комиссия списывается отдельно по каждому счёту; - можно не платить комиссию, если закрыть непокрытую позицию (вернуть долг) до 2:00 по МСК. Пример: 6 мая в 10:00 по МСК мы продали 10 акций GAZP в шорт, если откупить шорт в течение этого же торгового дня, комиссия взиматься не будет, т.к. мы не будем переносить займ на следующий торговый день; - помните, откупить шорт можно можно только в рабочее время биржи, пока торгуется соответствующий актив; - закрыть долг по рублям, долларам или евро можно обычным пополнением, при необходимости, можно обменять валюту по курсу банка в приложении Тинькофф (жёлтый значок). «Ликвидный портфель» это стоимость всех ликвидных активов и свободных денег в нашем портфеле минус стоимость непокрытых позиций. Показатель отражает нашу платёжеспособность.Чем больше ликвидный портфель - тем лучше. Особенности: - не все активы являются ликвидными, список определяет брокер: https://www.tinkoff.ru/invest/margin/equities/; - актив может быть исключён из списка ликвидных, из-за чего маржинальные показатели портфеля станут ниже; - c 1 июля EURRUB не учитывается в ликвидном портфеле; - фьючерсы и активы, заблокированные из-за санкций, не учитываются в ликвидном портфеле; - деньги на картах и других депозитных счетах не учитываются, при необходимости эти деньги можно перевести на брокерский счёт; Расчёт Ликвидного портфеля: SBER-TSLA+USDRUB+RUB=15 000-30 000+48 000+10 000=43 000 руб. APTV не входит в список ликвидных, поэтому не учитывается. Если продать APTV, то стоимость ликвидного портфеля увеличится, т.к. доллары это ликвидный актив. Продолжим в следующей статье... #учу_в_пульсе #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе @Pulse_Official