Названия облигаций: замещающие и еврооблигации

Войти

не поместилось в предыдущий пост: 5. Замещающие облигации (ЗО) появились в 2022 г. Это облигации, выпущенные вместо замороженных еврооблигаций того же эмитента. Номинал и купоны по замещающим облигациям выплачиваются в рублях, но имеют привязку к иностранной валюте: доллару, евро, фунту или франку. Выплаты проходят по актуальному курсу ЦБ. После буквы ЗО в названии выпуска обычно стоит число, означающее год погашения. Например, ЗО28 означает, что выпуск погашается в 2028. Далее через тире может стоять номер выпуска и валюта, к которой привязан выпуск: Д — доллар США, Е — Евро, Ф — фунт, ФР — франк. Например, выпуск Газпром Капитал ЗО27-1-Д — это замещающая облигация, которая погашается в 2027 г. и номинирована в долларах. У Газпрома два выпуска ЗО с такими параметрами, поэтому на бирже есть еще один выпуск — Газпром Капитал ЗО27-2-Д. 6. еврооблигации В евробондах наименование выпуска, как правило, включает год погашения и валюту номинала. Иногда также в названии можно встретить размер купона. Например, Лукойл, 2.8% 26apr2027, USD. Из названия видно, что выпуск номинирован в долларах, погашается 26.04.2027 г. и платит инвестору купон 2,8%. К сожалению, такое название слишком длинное, чтобы искать по нему бумагу. Поэтому в случае евробондов удобнее использовать ISIN. У российских евробондов ISIN почти всегда начинается с «XS…». У представленного выпуска ISIN выглядит так: XS2401571448. источник текста:

обучающий пост — названия облигаций (2) #обучение #полезное