neLoki

2,9K

подписчиков

20

подписок

1 место в весеннем турнире гильдий 2026 1 место в Турнире профессионалов среди авторов стратегий 2025 1 место в Турнире гильдий 2025 9 место РИЧ 2025 в общем зачете Турнир Т инвестиций 2024 - 5 место в общем рейтинге Парные поединки - 10 призовое место Рич спринт 2024 1 в группе во всех этапах

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

neLoki
neLoki

24 августа в 21:06

$NTZL NTZL — идея в лонг NTZL выглядит одной из наиболее дешёвых на рынке по фундаментальным показателям. По итогам 2025 года выручка НИТЕЛ выросла на 52,5%, до 16,5 млрд , а чистая прибыль на 183%, до 3,74 млрд . При текущей капитализации около 5,2 млрд ₽ компания торгуется примерно по P/E 1,4. При этом чистые активы составляют около 13,6 млрд ₽ — то есть капитализация находится примерно на уровне 0,4 от балансовой стоимости. Главный драйвер оборонный заказ. НИТЕЛ производит радиолокационное оборудование и работает с государственными контрактами, поэтому высокий уровень расходов на оборонный комплекс создаёт компании устойчивый поток заказов. Особенно важно, что в 2025 году выросла не только выручка, но и рентабельность: прибыль от продаж увеличилась более чем в 4 раза. Если хотя бы значительная часть текущего уровня прибыли сохранится, сегодняшняя оценка выглядит слишком низкой. Главный риск — неликвидность и возможная цикличность прибыли. Результат 2025 года может быть частично связан с исполнением крупных контрактов, а дивиденды пока не являются драйвером истории. Однако при цене в районе 27–28₽ рынок, на мой взгляд, уже даёт достаточно большой дисконт даже при существенном снижении прибыли. Ближайшая цель 32₽, а при сохранении сильных финансовых результатов возможен дальнейший пересмотр оценки. Ожидаемый срок по цели до конца года, что дает потенциально около 15% и выше с данных уровней.
5
6
neLoki
neLoki

13 августа в 12:24

$CBOM Акция после вертикального движения выглядит перегретой относительно краткосрочных фундаментальных драйверов. За месяц CBOM прибавил около 41%, за 3 месяца 71%, а сам рост изначально был запущен историей с выкупом по 10,35 ₽. Сейчас бумага уже торгуется выше цены выкупа, поэтому прежний арбитражный аргумент исчез: покупатель на 11+ ₽ уже не получает защиту в виде оферты. Фиксация прибыли после пробоя 11 ₽. При отсутствии дивидендов и сохраняющихся вопросов к качеству кредитного портфеля рынок уже заложил значительную часть позитивного сценария. Поэтому после выхода выше 11 ₽ риск/доходность для нового лонга ухудшается, а возврат ниже 11 => 10,35 ₽ может запустить более глубокую коррекцию в район 10 - 9,5 ₽, а при сломе восходящего тренда к 8 ₽.
10
11
neLoki
neLoki

13 августа в 9:26

$W4Q6 Набрал основную позицию 23 июля, для трех недель шорта отлично себя показала пшеница, цена приблизилась к базе, так что похоже пора закрывать
Card image 1
20
21
neLoki
neLoki

6 августа в 13:19

Год без потерь, последние 12 месяцев закрывал в плюс, наконец поставил личный рекорд по стабильной торговле. С учетом нестабильности и резких разносторонних движениях на рынке за последний год, личная торговая стратегия смогла показать свою эффективность во всевозможных ситуациях. Теперь цель закрепить результат в дальнейшем! Также в стратегии автоследования &Долгосрочное развитие общий результат достиг 34%. Стратегия также стабильно набирает проценты, без резких просадок значительно обгоняя бенчмарк mcftr #стратегии #автоследование
Card image 1
11
12
neLoki
neLoki

28 июля в 23:29

Прогноз внебиржевого рынка Обьнефтегазгеология Акции OBNE после продолжительного снижения начинают выглядеть интересными с точки зрения потенциального технического отскока. Значительная часть негатива уже отражена в котировках, а низкая ликвидность бумаги способна сыграть в обратную сторону: при появлении даже умеренного спроса цена может достаточно быстро восстановиться к уровням начала середины июня. Дополнительной поддержкой может стать общее улучшение настроений на российском рынке и постепенное смягчение денежно-кредитных условий. В ближайшие недели ключевыми драйверами могут стать прекращение давления со стороны продавцов, ожидания полугодовой отчетности и любые позитивные корпоративные новости. Для подобных низколиквидных акций именно сочетание этих факторов нередко становится причиной резких движений вверх. Пока фундаментальная картина остается неоднозначной, однако с точки зрения соотношения риска и потенциального краткосрочного восстановления бумаги заслуживают внимания как кандидат на спекулятивный отскок к уровням июня. Компания придерживается довольно стабильного графика раскрытия информации. Если эта практика сохранится, то отчетность за 1 полугодие 2026 года с высокой вероятностью будет опубликована 13–15 августа 2026 года, наиболее вероятная дата — 14 августа (пятница). Именно эта отчетность станет ближайшим значимым корпоративным событием • Цель лонг до уровня 400 по $OBNE • Лонг до 280 по $OBNEP
2
3
neLoki
neLoki

23 июля

Потенциал шорта на фоне новых санкций вместе с коррекцией после роста рынка $SELG под давлением новых санкций. Основные риски для акций — усложнение экспорта золота, рост издержек и стоимости финансирования, а также снижение интереса инвесторов из-за санкционной премии за риск. Даже при высоких мировых ценах на золото санкции могут ухудшить финансовые показатели компании и усилить давление на котировки. Ключевым фактором в ближайшие месяцы станет способность Селигдара адаптироваться к новым ограничениям. Цель - шорт до недавних минимумов 25 за акцию $AFKS Новые санкции усилили негативный фон для АФК «Система», а последние корпоративные события лишь повысили осторожность инвесторов. Холдинг продолжает работать в условиях высокой долговой нагрузки и дорогого финансирования, что ограничивает потенциал раскрытия стоимости активов. • холдинг зависит от состояния российского финансового рынка и стоимости фондирования; • санкции против банков могут повысить стоимость привлечения капитала и усложнить рефинансирование долгов; • ухудшается инвестиционный климат для российских холдингов, особенно с высокой долговой нагрузкой; • рынок традиционно закладывает дополнительную «санкционную премию» в оценку подобных компаний. Цель - шорт до 7,2 $MBNK Новые санкции ЕС — включение банка в санкционный список усиливает дисконт к бумагам и может ограничить взаимодействие с частью международных контрагентов. • Дивидендный гэп — после выплаты дивидендов сохраняется давление продавцов, часть инвесторов фиксирует прибыль. • Риск снижения прибыли — при снижении ключевой ставки банковская маржа может сокращаться, что создает риск замедления темпов роста финансовых результатов. • Негативный фон для банковского сектора — санкции против финансовых организаций повышают осторожность инвесторов и могут привести к перераспределению капитала из банковских акций. Цель - шорт до целевого уровня 700
1
neLoki
neLoki

15 июля

Три акции потенциал шорта которых ещё может удивить На фоне не стабильности индекса московской бирже, акции с дополнительными негативными факторами, имеют шансы упасть сильнее, чем может показаться на первый взгляд: $VKCO 13 июля 2026 года Европейский союз официально ввел прямые блокирующие санкции против МКПАО «ВК» и юрлица мессенджера «Макс» (ООО «Коммуникационная платформа») • Отток премиальной аудитории: Пользователи iOS — исторически самый платежеспособный сегмент. Без обновлений и пуш-уведомлений вовлеченность пользователей iPhone начнет постепенно угасать. По оценкам экспертов, потеря iOS-аудитории может срезать до 15–25% охватов в течение полугода, что напрямую ударит по доходам рекламной модели VK • Угроза для Android: Появление официальных санкций обязывает соблюдать комплаенс и другие международные платформы. Существует высокий риск удаления приложений VK из магазина Google Play. Несмотря на наличие отечественного RuStore, потеря Google Play станет критическим ударом по дистрибуции сервисов на смартфонах Android • Прямые санкции ЕС делают невозможными легальные закупки европейского сетевого оборудования и серверов. Компании придется переходить на усложненные альтернативные цепочки поставок и параллельный импорт. На фоне данных новостей длительность падения акций, может оказаться сильнее ожидаемого ещё пару дней назад $SFIN • Закрытие реестра под дивиденды в мае 2026 года спровоцировало мощный дивидендный гэп, который перерос в затяжной нисходящий тренд на фоне массового выхода инвесторов из бумаги. • Продажа 100% лизинговой компании «Европлан» лишила холдинг основного генератора операционной прибыли и стабильного денежного потока. • Рекордные выплаты конца 2025 – начала 2026 года распределили накопленную прибыль. Без «Европлана» будущая дивидендная доходность резко сократится. На этом фоне риски падение сильнее рынка сохраняются $RUAL 15 июля 2026 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России официально возбудила антимонопольное дело в отношении группы «РУСАЛ» Это решение стало логическим продолжением затяжного конфликта между регулятором и металлургическим гигантом, существенно повысив финансовые и юридические риски для акционеров компании. Последствия для акций • Риск огромного оборотного штрафа, если сли вина компании будет доказана в рамках возбужденного дела, «РУСАЛу» грозит штраф в размере до 15% от выручки на внутреннем рынке или изъятие всего полученного необоснованного дохода. Для и без того закредитованной компании (чистый долг/EBITDA 7,6х) это тяжелый удар. • Если ФАС заставит переписать формулу ценообразования, маржинальность российских продаж существенно снизится. Внутренний рынок обеспечивал стабильную доходность, и его «принудительное охлаждение» срежет чистую выручку экспортера. • Суды с ФАС могут длиться месяцами. Пока этот фактор висит над компанией, крупные институциональные инвесторы будут избегать покупок акций , что продолжит давить на котировки Все это создает дополнительную нагрузку, в не просто время для акций
8
9
neLoki
neLoki

15 июля

$ZILLP Пока индекс и акции мосбиржи падают, на внебиржевом рынке затишье, все падение июля Зил встретил боковиком, такая устойчивая позиция дает потенциал роста на позитивных новостях. Потенциальные события которые могут подтолкнуть цену вверх: • В конце 2025 – начале 2026 года в ПАО «ЗИЛ» обострился затяжной корпоративный спор относительно прав на выкуп акций миноритариев. Правительство Москвы владеет долей ~65%. Если мажоритарий примет решение полностью консолидировать компанию и довести долю до 95%+, ему придется объявить обязательную оферту. Чтобы собрать акции у 150 тысяч разрозненных физлиц, цену выкупа могут установить значительно выше текущего боковика, ориентируясь на чистые активы компании. • На территории ЗИЛа в 2026 году начинается строительство мега-объектов, включая новый офисно-производственный комплекс и масштабный технопарк из трех небоскребов. Каждый этап сдачи таких проектов увеличивает балансовую стоимость активов. Если компания раскроет очередную оценку имущества (которое уже превышает 103 млрд рублей), это спровоцирует переоценку акций.
1
2
neLoki
neLoki

9 июля

Подвели итоги одиночного весеннего турнира, по итогам занял 14 призовое место, с призовыми в 200к. Последние пару лет стабильно попадаю на призовые места в турнирах, а значит торговая стратегия работает в конкурентной среде. #турнир #турниры @T-Kombat
Card image 1
7
8
neLoki
neLoki

9 июля

$KZOSP Драйвер роста на судебных решениях Апелляционный суд: • отменил решение суда первой инстанции; • удовлетворил иск акционеров; • признал недействительной редакцию устава, принятую на ГОСА в 2025 году, в части, затрагивающей права владельцев привилегированных акций. Резкий рост KZOSP обусловлен прежде всего решением апелляционного суда, который удовлетворил требования акционеров и признал недействительными изменения устава, затрагивающие права владельцев привилегированных акций. Это вновь сделало актуальной тему возможной конвертации префов или восстановления их экономических прав, поэтому рынок начал закладывать вероятность будущих корпоративных изменений, а не только текущие дивиденды. При этом судебное решение не означает автоматическую конвертацию привилегированных акций в обыкновенные — впереди возможна кассация и дальнейшие корпоративные действия компании. Поэтому текущая оценка KZOSP во многом строится на ожиданиях: если решение устоит и приведет к реальным изменениям прав акционеров, потенциал дальнейшей переоценки сохранится. Если же оно будет отменено, значительная часть нынешнего роста может быть пересмотрена рынком. На фоне данных событий начался рост, максимальный потенциал которого равен стоимости акций Казаньоргсинтез 53р, вероятнее всего рост закончится раньше, при появлении новых новостей и корпоративных событий. Я бы выделил три сценария: Оптимистичный (≈20–30%) решение суда устоит, компания реализует механизм восстановления прав или конвертации. Тогда KZOSP действительно может постепенно приблизиться к цене KZOS. Базовый (≈50–60%) судебное решение не приведет к быстрому изменению прав, начнутся новые судебные и корпоративные процедуры. Тогда часть роста сохранится, но полного сближения цен не произойдет. Негативный (≈20–30%) решение будет отменено в кассации или окажется невозможным к практической реализации. В этом случае значительная часть текущей премии может исчезнуть.
2
3
neLoki
neLoki

7 июля

$X5 X5 Group: сможет ли акция закрыть дивидендный гэп? После дивидендной отсечки акции X5 открылись с гэпом. Главный вопрос для инвесторов — насколько быстро котировки смогут вернуться к уровням до отсечки. История пока неоднозначная. После редомициляции компания уже проводила две крупные дивидендные выплаты, однако оба предыдущих дивидендных гэпа полностью закрыты не были. Поэтому рассчитывать на автоматическое восстановление цены только благодаря дивидендам не стоит — необходимы сильные фундаментальные драйверы. И они у X5 есть. Компания остается лидером российского продуктового ритейла, демонстрирует двузначный рост выручки, сохраняет высокую операционную эффективность и комфортную долговую нагрузку. Нельзя забывать и о ситуации на рынке в целом. Индекс МосБиржи находится вблизи многомесячных минимумов, а оценки многих качественных компаний остаются заметно ниже исторических уровней. Если рынок перейдет к восстановлению на фоне смягчения денежно-кредитной политики или улучшения внешнего фона, это может значительно ускорить сокращение дивидендного гэпа X5. На мой взгляд, текущая оценка X5 выглядит привлекательной относительно качества бизнеса. Если компания сохранит сильные финансовые результаты, а российский рынок начнет восстанавливаться, вероятность закрытия гэпа заметно возрастет. От текущих уровней закрытие гепа к уровню цены 2100 принесен около 14% Моя оценка вероятности полного закрытия гэпа: • до 1 месяцев — 30%; • до 3 месяцев — 55%; • до 6 месяцев — 75%.
Card image 1
7
8
neLoki
neLoki

6 июля

$TLCB@ Фонд локальных валютных облигаций сохраняет высокий потенциал роста во втором полугодии. Основным драйвером выступает ожидаемое постепенное ослабление рубля, которое приведет к переоценке валютной части портфеля. Дополнительную поддержку стоимости пая обеспечивает регулярное накопление купонного дохода по облигациям. Ключевой целью на ближайшие месяцы остается отметка 11 рублей за пай. Достижение этого уровня ожидается к осени. После закрепления выше него фонд, вероятнее всего, перейдет в новый диапазон торгов с дальнейшим движением к 11,5-12,0 рубля к концу года. По состоянию на начало июля 2026 года большинство российских банков и аналитических центров ожидают постепенное ослабление рубля во втором полугодии. При этом оценки различаются, но в основном сосредоточены в диапазоне 84–90 рублей за доллар, а наиболее осторожные прогнозы допускают рост курса до 95 рублей. • SberCIB Investment Research ≈80 ₽ • Т-Инвестиции 85–90 ₽ • Банк ДОМ.РФ около 85 ₽ • Инго Банк 89 ₽ • ИК «Регион» 83–85 ₽ • Консенсус экспертов (РБК) 85–95 ₽, медиана около 90 ₽ Базовый сценарий предполагает достижение фондом 11 рублей в течении осени. Дальнейшее постепенное ослабление рубля, соответствующее большинству прогнозов банков и инвестиционных домов, а также накопление купонного дохода по валютным облигациям создают условия для продолжения роста. В результате к концу 2026 года наиболее вероятным диапазоном стоимости пая выглядит 11.5-12,0 рублей. #прогноз
3
4
neLoki
neLoki

30 июня

Опубликовали результаты весеннего турнира гильдий, в торговом противостоянии в нестабильное для рынков время, получилось вырваться на первое место со своей гильдией Форсаж. Поздравляю всех участников соревнования, и жду следующих турниров. Благодарю @T-Kombat за организацию процесса. #турнир #турниры #рич #гильдия #гильдии https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T-Kombat/5e9196f8-9331-4762-8950-f5fef1593a30/
Card image 1
7
8
neLoki
neLoki

27 июня

На Мосбирже подходит к концу одна из самых кровопролитных недель. Индекс $MOEX за неделю упал на -5,57%, и это падение продолжается 16 недель подряд. Однако стратегию эти падения не затронули, она продолжает показывать стабильный рост. На этой неделе началось укрепление доллара, и $TLCB@ в составе портфеля показали отличный результат. В данный момент по стратегии рост за неделю составляет +1,25%, за месяц +2,7%. &Долгосрочное развитие #стратегия #стартегии #мосбиржа
1
neLoki
neLoki

22 июня

$IMOEXF С 14 июля на 2 часа меньше утреннего сна. С 14 июля 2026 года Московская биржа увеличивает время торгов на срочном рынке: профессиональные участники рынка и их клиенты получат два дополнительных часа для торговли производными инструментами. Таким образом, торги на срочном рынке и рынке акций в рабочие дни будут проводиться с 06:50 до 23:50. Регламент торгов на срочном рынке с 14 июля: •06:50-07:00 – аукцион открытия •07:00-10:00 – торговый период утренней сессии •10:00-19:00 – основная торговая сессия •19:00-23:50 – вечерняя торговая сессия. Общее торговое время на срочном рынке составит 17 часов.
3
4