Сравнил графики ОФЗ, ВДО И акций

RU000A10BRN3 , RU000A10BQ60 , RU000A10ADD6 , RU000A10ATR2 , RU000A10B313 , RU000A10AS28 , RU000A10B024 Индекс RUCBHYTR наглядно демонстрирует что паника в вдо прошла и курс продолжает расти вверх. Остались только спекуляции локального характера. Стало быть ключевая ставка сработала как надо, и ОФЗ также логично начали корректироваться вниз на 1-2%. Рынок снова входит в состояние логичности и прогнозируемости, что не может не радовать 😊 Не ИИР

RU000A10BRN3 Видимо идëт провокация на скидки для закупа🤔 Закон изменился, теперь если стоит дата выплаты купонов 12, то эмитент может переводить в НРД до конца дня 13 числа. А дальше брокер вплоть до 10 дней. Так что не паникую и спокойно пересиживаю лишний день. Не иир.

RU000A10BRN3 , RU000A10BQ60 , RU000A10ADD6 , RU000A10ATR2 , RU000A10B313 , RU000A10AS28 , RU000A10B024 По результатам заседания ЦБ в 13.00, принято решение снизить ключевую ставку на 50 пунктов до 16.00% =) Как это работает теоретически: - При повышении ставки кредиты становятся дороже для физических и юридических лиц, что снижает спрос на займы - При снижении ставки кредиты становятся доступнее Как работает текущая ситуация на разных видах облигаций: 1. Для новых облигаций, которые будут появляться с этого момента до следующего изменения ключевой ставки доходность (цена купона за штуку) становится ниже, так как рынок ориентируется на текущую ключевую ставку. 2. ВДО (высокодоходные облигации) с фиксированным купоном которые были выпущены намного ранее становятся более привлекательными , так как их фиксированный купон выше текущих рыночных ставок. Это ведет к росту рыночной цены таких облигаций, то есть увеличению их тела (цены) на вторичном рынке. 3. ОФЗ (облигации федерального займа – займ государству в долг) – снижение ключевой ставки может привести к снижению их и так небольшой доходности по сравнению с ВДО, что ещё больше снижает интерес к перетеканию в эти займы. 4. Остальные облигации, в т.ч. с плавающим купоном: Купон таких облигаций привязан к ключевой ставке или другому индикатору, поэтому при снижении ключевой ставки размер купонных выплат уменьшается. Это означает, что тело облигации (цена) обычно менее чувствительно к изменению ключевой ставки, так как купон корректируется и отражает текущие рыночные условия. Таким образом, облигации с плавающим купоном менее подвержены росту цены при снижении ключевой ставки, в отличие от облигаций с фиксированным купоном, но меньше подвержены рискам дефолтов в Отличии от ВДО. Разумеется классический подход не исключает спекулятивного воздействия на рынок и аггрегирует в себе только часть стратегий на основании общей психологической картины. Тем не менее могу с большой долей вероятности сказать сказать что для рынка ВДО наступают позитивные времена Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!