$ROSN (Часть 1)

ℹ️Информация о компании: • Подразумеваемая рыночная капитализация: 21,030 млрд долларов США. • Рыночная капитализация листинга: 1,275 трлн долларов США • Акций в обращении: 9,50 млрд. • Официальный сайт: www.rosneft.ru 🔎Последние новости: 16 мая 2023г. 🔸Казахстан в апреле по сравнению с мартом 2023 года на 150% увеличил экспорт нефти в Германию до 30.000 тонн, сообщила пресс-служба трубопроводной монополии. 🔸В феврале-апреле Казтрансойл поставил в Германию 90.000 тонн казахстанской нефти. 🔸Казахстанская трубопроводная монополия Казтрансойл подала заявку в Транснефть на резервирование дополнительных мощностей Дружбы для прокачки в ФРГ в 2023 году 1,2 миллиона тонн нефти, в первом квартале - 300.000 тонн. 📈Доходы акционеров: 🔴 Доходность по сравнению с промышленностью: ROSN отстал от российской нефтегазовой отрасли, доходность которой составила -39,4% з4а прошлый год. 🔴 Доходность по сравнению с рынком: ROSN отстал от российского рынка, доходность которого составила -38,2% за прошлый год. ⚡️Волатильность цен: 🔴 Стабильная цена акций: недостаточно данных для определения волатильности ROSN за последние 3 месяца. 🔴 Волатильность с течением времени: недостаточно данных для определения изменения волатильности ROSN за последний год. 🧮Отношение цены к прибыли по сравнению с аналогами: 🟢 Соотношение цены и прибыли по сравнению с аналогами: ROSN имеет хорошее соотношение цены и прибыли (1,4x) по сравнению со средним показателем (2,9x). 1. Газпром нефть (3,7x) 2. ПАО «ЛУКОЙЛ» (3,3x) 3. Сургутнефтегаз (2,3x) 4. Газпром (2,2x) 5. Роснефть Нефть (1,4x) 💰Отношение цены к прибыли по сравнению с отраслью: 🟢 Соотношение цены и прибыли в сравнении с отраслью: ROSN имеет хорошее соотношение цена/прибыль (1,4x) по сравнению со средним показателем по нефтегазовой отрасли Европы (5,6x). 💵Соотношение цены акций и справедливой стоимости: 🟢 Ниже справедливой стоимости: ROSN (358,2 руб.) торгуется ниже нашей оценки справедливой стоимости (1256,24 руб.). 🟢 Значительно ниже справедливой стоимости: ROSN торгуется ниже справедливой стоимости более чем на 20%. 💸Будущий рост от Аналитиков: Прогнозируемый годовой рост прибыли – (-11%) ⏳ Прошлые показатели: 🟢 Качественный заработок: ROSN имеет высокий заработок. 🟢 Растущая норма прибыли: Текущая норма чистой прибыли ROSN (10,2%) выше, чем в прошлом году (2,6%). 🟢 Тенденция доходов: доходы ROSN значительно выросли на 21,4% в год за последние 5 лет. 🟢 Ускорение роста: рост доходов ROSN за последний год (568,9%) превышает средний показатель за 5 лет (21,4% в год). 🟢 Прибыль в сравнении с отраслью: рост прибыли ROSN за последний год (568,9%) превысил рост нефтегазовой отрасли на 56,4%. 🔴 Высокая рентабельность капитала: рентабельность собственного капитала ROSN (15,6%) считается низкой. ⚖️Финансовое состояние: 🔴Краткосрочные обязательства: Краткосрочные активы ROSN (3 535,0 млрд руб.) не покрывают краткосрочные обязательства (3 683,0 млрд руб.). 🔴 Долгосрочные обязательства: Краткосрочные активы ROSN (3 535,0 млрд руб.) не покрывают ее долгосрочные обязательства (6 285,0 млрд руб.). 🔴 Уровень долга: отношение чистого долга к собственному капиталу ROSN (43,6%) считается высоким. 🟢 Сокращение долга: Соотношение долга к собственному капиталу ROSN снизилось с 91,6% до 67,1% за последние 5 лет. 🟢 Покрытие долга: долг ROSN хорошо покрывается операционным денежным потоком (26,8%). 🟢 Покрытие процентов: процентные платежи ROSN по своему долгу хорошо покрываются EBIT (покрытие 17,5x). &AutoTrading RUB &AutoInvest RUB