Теханализ на 4Н и Day: обзор рынка акций и сырья

Войти

💴 - : ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, ADX, объем. 📈- тренд - вниз (4H) ‼ - Так не чего по сути и не меняется. В районе поддержки стоим. При закрытии цены выше 11.335 в 12 мск (4Н) возможен разворот в лонг. Нефть 💴 - {$BRM5}: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX. 📈- тренд - вниз (4H) ‼ - Открылись гэпом вниз. Теперь пытаются нарисовать разворот. При закрытии цены выше 64.97 в 12 мск (4Н) возможен разворот в лонг. Золото 💴 - 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX 📈- тренд - вниз (4Н) ‼ - Закрылись ниже 3169,7 и отскочили. Теперь при закреплении выше 3246.5 есть вариант идти до 3300. При закрытии цены выше 3245,0 в 12 мск возможен разворот лонг. 💴 - $ETH: ⏰ - Day 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX. 📈- тренд - вверх (day) ‼ - При закрытии цены ниже 2136.6 в 12 мск (day) возможен разворот в шорт. Сбер 💴 - : ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, стохастик, ADX. 📈- тренд - вверх (4Н) ‼ - Ну собственно не чего не произошло в Турции, собственно и цена не двигается. При закрытии цены (4Н) выше 31475 в 12 мск возможен разворот в лонг. 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Оценка компании YDEX по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA =0.26 ROE (за 5 лет) 2020=6.3% 2021=3.1% 2022=3.4% 2023=17.6% 2024=34.3% Стоимость чистых активов за 2 года 2023=296.3 2024=293.8 Текущая капитализация 1554.0 млрд ₽ Балансовая стоимость 110.9 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=44.3 2024= 48.5 EPS 2020=55.7 2021=22.0 2022=29.8 2023=144.1 2024=258.4 Р/BV = 14.0 Р/Е = 15.4 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 15% (6.3%+ 3.1% +3.4%+ 17.6%+ 34.3%)/5= 12.94% 3 0.26 15% 463 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 15% Изменение цены за 5 лет: 48 > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года 15 (4194/(29.8 +144.1+ 258.4)/3)= 29,1 > 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 1,5 1554.0 млрд ₽/110.9 млрд ₽ = 14.01 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы Прошлый год 2023 =296,3 > 2024=293,8 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг Прошлый год 2023=44,3 Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 15,4 >10 📍0.0 балл ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV 1 14 > 1 📍0.5 балла 🚨Итого 3.5 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 5700 руб/акция #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #аналитика #фундаментал #разборсес