$POOL не рекомендация:

Pool Corporation ( POOL ) - крупнейший дистрибьютор принадлежностей для бассейнов в США. Акции выросли на 34,5% с начала года, однако частные инвесторы часто не обращают на это внимания. Это связано с не слишком привлекательной бизнес-моделью компании, но ее высококачественные фундаментальные принципы настроили ее на бычий рост. Я оптимистично смотрю на акции.  Сила, с которой нужно считаться Лидерство Pool по затратам и различные стратегии дифференциации продукции позволили ему сохранить свои позиции лидера рынка в Соединенных Штатах. Показатель рентабельности инвестированного капитала часто используется для измерения конкурентного преимущества; Коэффициент пула в 50,63% говорит о многом, превышая среднерыночный показатель в восемь раз, что положило конец любым спорам относительно его конкурентного преимущества. У компании есть продуманная стратегия расширения. Обычно он открывает магазины в условиях быстрого роста и закрывает магазины, когда географические регионы испытывают более медленный рост. Кроме того, компания расширяется за счет приобретений. В 2020 году Pool приобрел дистрибьюторов Jet Line Products и Northeastern Swimming Pool. Jet Line принадлежало девять распределительных центров в Техасе и Южной Флориде. NorthEastern выходит на канадский рынок, поскольку в настоящее время является вторым по величине дистрибьютором оборудования для бассейнов и химикатов в стране. Постоянный рост прибыли Во втором квартале аналитики превзошли ожидания аналитиков по выручке на 60 миллионов долларов, в то время как прибыль на акцию по GAAP превысила оценку на 0,93 доллара. Выручка компании выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ее операционная маржа увеличилась на 280 базисных пунктов. Движущей силой повышения операционной рентабельности стало улучшение управления запасами и снижение административных расходов в целом. Траектория операционной маржи Pool имеет тенденцию к росту в течение последнего десятилетия; Таким образом, улучшение прибыльности не должно вызывать удивления. Обеспечение отличной стоимости для акционеров Pool Corp высоко ценит своих акционеров. Компания сделала своим приоритетом выплату компенсаций акционерам с начала тысячелетия. Постоянный обратный выкуп акций гарантирует, что цена акций продолжает расти, а постоянное увеличение дивидендов в последнее время добавило оптимизма. По состоянию на май 2021 года Пул предоставил дополнительные 450 миллионов долларов для выкупа акций, что, несомненно, будет иметь большое значение для курса акций. Взгляд Уолл-стрит Уолл-стрит консенсус в том, что Pool Corp является сильной покупкой, с тремя покупками и одним удержанием, назначенными за последние три месяца. Средняя целевая цена ПУЛ от $ 508 означает 6,1% -ный потенциал роста