$ROSN
Вчера Bloomberg назвал рынок РФ лучшим доя инвестиций во всем мире. Мой портфель продолжает расти, публикую новую идею. #торговаяидея💡 Роснефть (ROSN) Цена входа - 641 Стоп - 599 Take - 735 Потенциал - 14,5% Горизонт - 3 месяц Инвестиционный тезис: ▫Роснефть начала поставлять нефть международному трейдеру Vitol в рамках нового соглашения (Reuters). В этом месяце компания приобретёт суммарно 780 тыс. тонн нефти. ▫Цена на нефть поднялась выше отметки 83$ (почти 6000 рублей за бочку) и это при том, что мы находимся только в начале сырьевого суперцикла. ▫По сравнению с 1 кварталом 2021 года, во втором квартале: 1. Выручка выросла на 24.8%. 2. EBITDA выросла на 28.3%. 3. Чистая прибыль выросла на 56.4%. Ждём не менее сильных результатов по итогам 3 квартала. ▫Сечин уже несколько раз просил Путина, о том, чтобы он разрешил поставки газа Роснефти по трубам Газпрома. #нефть #роснефть #нефтянка
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
vRynke
30 подписчиков • 15 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
+9,58%
Еще статьи от автора
13 октября 2021
SGZH
Покупаем Сегежа. Идея в долгосрок.
🌳 Сегежа (SGZH) — недооцененная компания роста.
1. Сегежа обладает уникальным конкурентным преимуществом — «лесным банком», который в 5 раз больше, чем у конкурентов в мире.
Сегежа заберет большую часть роста спроса на лесную продукцию. У мировых конкурентов нет возможности расширить свой «лесной банк», а текущий уже используется на 75%. «Лесной банк» Сегежи пока что используется лишь на 30%. По мере роста спроса Сегежа будет наращивать производства, тогда как конкуренты этого сделать не смогут.
2. Благодаря большому «лесному банку» и его низкой загрузке Сегежа кратно вырастет по EBITDA за следующие 3-4 года.
Этому поспособствуют:
• органический рост,
• повышение эффективности,
• запуск лесопромышленного кластера Сегежа-Запад добавит +50 млрд руб. к EBITDA.
3. У Сегежи, в отличие от конкурентов, есть потенциал кратного роста. Но при этом Сегежа торгуется по мультипликатору 5.4 EV / EBITDA 2022, а конкуренты 9.2. Апсайд до аналогов 70%.
Расчеты проведены с учетом покупки активов в Сибири.
Брал на 18% дешевле, буду добирать.
#SGZH #древесина #афксистема
17 сентября 2021
#smlt
Ранее от меня поступала рекомендация покупать, а после держать акции Самолёта.
Вчера бумаги выросли более чем на 6%, сегодня прибавляют ещё 5,5%.
Вчера появилась новость, что Совет директоров принял решение увеличить свою долю в «СПб Реновация» до 100%. Сейчас компании принадлежит 4,99%. Другие параметры сделки не раскрываются. Однако источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что сумма сделки оценивается сторонами примерно в 10 млрд руб.
Компания сможет ускорить проект реновации хрущевок в Санкт-Петербурге.
• В портфель «СПб Реновации» входят 22 квартала, включенных в программу реновации в 9 районах Санкт-Петербурга.
•После завершения сделки земельный банк группы «Самолет» достигнет 30,9 млн кв. м.
•Аналитики Промсвязьбанка считают, что компания сможет стать одним из лидеров направления реноваций на федеральном уровне.
На самом деле рост самолёта во многом обеспечен спекулятивной составляющей и маленьким размером free float и похоже, что его увеличение неизбежно. Но пока этого не произошло мы продолжаем рост. Рекомендую держать.
За 6 мес. Акции самолета выросли на 365%. Первый раз я купил бумаги застройщиках по 1600, но затем продал по 2800. Тогда я даже и подумать не мог, что самолёт удвоится (((
#застройщики #самолет #недвижимость #smlt
13 сентября 2021
RUAL
На фоне рекордных за 13 лет цен на алюминий, рекомендую присмотреться к покупке Русала. Идея пойдёт как в среднесрок, так и в долгосрок.
Цена входа - 72
Take - 95
Потенциал - 32%
Горизонт - 3-5 месяца
Я брал пониже.
Основные аргументы:
🔹 Рост цен на алюминий. Китай (крупнейший производитель алюминия) сокращает энергоемкие производства в рамках программы снижения выбросов. К алюминиевому сектору это относится в полной мере, поскольку заводы используют электроэнергию, главным образом, угольных станции. Соответственно, снижение выпуска металла ведущим игроком приводит к дисбалансам в ценах. При этом спрос остается на высоком уровне. И поэтому может возникнуть серьезный дефицит;
🔹 Помимо этого дополнительным сильным тригером роста цен на алюминий послужил переворот в Гвинеи. Гвинея обладает крупнейшим в мире запасами бокситов - сырья, используемого в производстве алюминия (примерно 50% от всех мировых запасов) В стране Русал владеет тремя компаниями.
🔹 Сокращение долга. В августе компания досрочно погасила половину своего долга перед Сбербанком и сейчас уровень долговой нагрузки находится на уровне 2007г. Если и в дальнейшем будут такие сильные операционные результаты, то в недалекой перспективе компания сможет полностью избавиться от долга. А это значит что компания в дальшем может возобновить (спустя 4 года) выплату дивидендов.
🔹 Русал является потенциальным кандидатом на включение в индекс MSCI (пересмотр индекса будет 12 ноября)
Риски:
1) коррекция цен на алюминий
2) вмешательство со стороны государства в плане пошлин, налогов.
ВЫВОДЫ:
Русал - одна из самых экологичных компаний по производству алюминия в мире. 94% выработки - энергия ГЭС. На фоне текущих тенденций в мире, покупка акций Русала сейчас может быть актуальна. Алюминий используется при строительстве, авиа, транспорте, автомобилестроений, все эти отрасли сейчас восстанавливаются после пандемии, следовательно спрос будет только расти.
#русал #аллюминий #инвест_идея #рынок