Магнитогорский металлургический комбинат (MAGN): фундаментальная крепость и стабильные дивиденды

Фундаментально крепкая компания крупной капитализации, которая стабильно выплачивает дивиденды. Компания недооценена по отрасли, сектору и рынку при самой высокой рентабельности индустрии и спектре, а значит что у компании есть потенциал к росту. У компании низкий уровень закредитованности, о нём нам говорит мультипликатор L/A, который несколько ниже референсных значений и равен 34.84%. При этом чистый долг значительно ниже EBITDA, что говорить нам о хорошей платёжеспособности и финансовой устойчивости компании. Компания имеет множество активов, которые в несколько раз превышают все долговые обязательства. Компания готовит перспективные проекты, которые обеспечат комбинат электроэнергией, а также ММК создаёт программы модернизации, которые снижают негативное влияние на окружающую среду. Компания показала устойчивость к такому внешнеполитическому риску, как санкции которые в конечном итоге дают огромный толчок для роста,а именно стимулирование внутреннего спроса увеличит выручку компании, комбинат занимается импортозамещением зарубежной стали на отечественном автопроме. ММК за прошлый год отгрузил предприятиями автопрома 628,8 тысяч тонн металлопродукции, в том числе более 100 тысяч тонн компании "КАМАЗ" . Компания планирует инвестировать 14 млрд. рублей в строительство цеха литейно- кузнечной продукции. В России 80% рынка кованых рабочих и опорных валков приходится на зарубежные компании. При полной нагрузке цеха, компания заменит часть импортной продукции - что по плану должно уменьшить долю импорта до 30%. Мощность цеха будет около 24 тысяч тонн изделий в год, строительство планируют завершить в 4 кв. 2026 года. Основными потребителями продукции будут ММК, «Северсталь», НЛМК, ЕВРАЗ, «Мечел», ЧТПЗ и «Красный октябрь». Объем продаж металлопродукции составило 5 826 тыс. тонн, что выше на 11,1% по сравнению с 6 месяцами прошлого года. Продажи премиальной продукции выросли на 5,1% относительно прошлого года, до 2 504 тыс. тонн. Выплавка чугуна увеличилась на 14,0% до 4 914 тыс. тонн, производство стали выросло на 7,5% в годовом сопоставлении и составило 6 515 тыс. тонн, производство угольного концентрата выросло на 2,0% до 1 800 тыс. тонн - относительно 6 месяцев прошлого года. Группа ММК в июле 2023 года завершила сделку по приобретению активов шахты имени Тихова в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Шахта добывает около 1,3-1,5 млн тонн в год угля марки 2Ж. Покупка шахты позволит ООО «ММК-Уголь» обеспечить полную загрузку Центральной обогатительной фабрики «Беловская» собственным угольным сырьем и повысить прибыльность компании. Из всего вышесказанного можно сделать вывод что ММК можно добавить в свой инвестиционный портфель в рамках дивидендной стратегии, а также заработать на росте акций, так компания имеет потенциал к росту из-за её недооцененности . Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Сбербанк является безусловным лидером в сфере банковских услуг в России и одним из лидеров среди международных финансовых компаний. Велком акционером банка является министерство финансов РФ. Оно владеет около 52% акций. Остальные 48 находятся в свободном обращении на рынке ценных бумаг. Сбербанк имеет сильные позиции среди конкурентов. Компания работает в более 80 субъектов РФ. В её структуру входят 11 региональных банков и более 14 тысяч подразделений. Компания является самым дорогим брендом в РФ. Широкий выбор банковских услуг и развитие экосистемы делают сбербанк желанным партнёром среди многих компаний. Компания недооценена по сравнению с другими компаниями по отрасли, но торгуется на уровне других компаний в финансовом секторе. Сбербанк - компания крупной капитализации, которая имеет приемлемую закредитованность для финансового сектора и отличную платёжеспособность. Особенно эта компания привлекательна для долгосрочных инвесторов, так как из года в год у компании растут дивиденды. Банк стремится поддерживать долю дивидендных выплат на уровне 50% от чистой прибыли группы по МСФО, скорректированной на выплаты процентов за вычетом налогового эффекта по учтённым в капитале долевым финансовым инструментам, отличным от акций. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #инвестидеи #sber #сбербанк #финанализ #финсектор SBER

СЕВЕРСТАЛЬ (CHMF) Недооцененная компания крупной капитализации с высочайшей рентабельностью по отрасли, сектору и рынку. Компания имеет приемлемый уровень закредитованности,который помогает компании развиваться, а также высокую платёжеспособность и финансовую устойчивость о чем нам говорит соотношение чистого долга на EBITDA. Помимо этого активы компании почти в два раза превышают их обязательства.Основная часть активов Северстали находится в России, что снижает влияние геополитических рисков. Компания имеет хорошую и постоянно растущую дивидендную доходность. При этом дивиденды выплачиваются ежеквартально. .Наличие собственных источников ресурсов для производства. Это делает бизнес устойчивым. Северсталь остается мировым лидером отрасли по эффективности, демонстрируя высочайший в мире показатель рентабельности по EBITDA среди сталелитейных компаний. И ещё один немаловажный факт - это низкая себестоимость производства. Благодаря этому бизнес эффективный. Из чего можно сделать вывод, что акции компании "Северсталь" являются привлекательными для инвесторов. Можно добавить акции компании в свой инвестиционный портфель в качестве дивидендной стратегии на долгий срок, а также для диверсификации рисков. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #сталь #сырье #chmf #идеянедели