О компании Novabev Group

Коллеги продолжаю подкупать активы в портфель дочерей. Сегодня добавлены: 1️⃣ Усреднил акции Нижнекамскнефтехим $NKNC - 1 лот. Котировки подешевели после пожара на территории предприятия. Предприятие - мировой лидер по выпуску изопренового каучука, оно входит в тройку крупнейших поставщиков бутиловых каучуков и в топ-10 мировых производителей синтетического каучука. Номенклатура продукции включает более 120 наименований. Но все же бизнес «Нижнекамскнефтехима» остаётся устойчивым. По прогнозам аналитиков, средняя прогнозируемая цена акций «Нижнекамскнефтехима» через 12 месяцев составит 70,2 рубля. Аккуратно усредняю. 2️⃣ Акции Ренессанс Страхование $RENI - 1 лот. Тоже немного просели с момента покупки. Ждем дивов и продолжения смягчения КС. Компания стремится выплачивать не менее 50% чистой прибыли по МСФО на полугодовой основе. За первое полугодие 2025 года дивиденды составили 4,1 рубля на акцию. По прогнозам, итоговые дивиденды за 2025 год могут составить до 6,7 рублей на акцию. 3️⃣ Акции Новабев $BELU - 3 лота. Практически еженедельно по чуть-чуть увеличиваю долю в данной компании. Ждем отчета по итогам 2025 года , дивов и выхода на IPO ВинЛаба. 4️⃣ Акции Транснефти $TRNFP - 1 лот. Хорошая, уверенная дивидендная история, поэтому продолжаю увеличивать долю в портфеле, пока она равна 3.5%. 5️⃣ Облигации Сэтл Групп 002Р-07 - 1 лот $RU000A10EK06 Доходность к погашению сейчас равна 16,85%. ✍️ Делитесь, что вы добавляете в портфель. #покупка

🍷 $BELU: отчёт на носу, кибератака наследила, но дивы могут порадовать 😬 20 апреля Новабев Групп покажет годовую отчётность по МСФО за 2025 год. Лично жду нейтральных результатов, и вот почему. В июле 2025 года была серьёзная кибератака, которая ударила по выручке и принесла кучу внезапных расходов на восстановление ИТ-инфраструктуры. Так что красивых цифр, скорее всего, не будет, но и катастрофы вроде нет. Что по цифрам. Отгрузки упали на 2% год к году, но выручка при этом может вырасти на 12% — за счёт среднего чека в алкогольной дистрибуции (акцизы подскочили на 15%) и роста розницы через магазины ВинЛаб, которых в 2024 году открыли аж 384 точки. EBITDA подтягивается за счёт переориентации на более маржинальные бренды и онлайн-продажи. А вот свободный денежный поток сожмётся до 5 млрд рублей из-за роста дебиторки, накопления запасов (магазины закрывались после атаки) и увеличения аренды. Чистая прибыль ожидается в районе 5,4 млрд рублей, это плюс 18% год к году. Рост сдерживают разовые расходы на айти после кибератаки, рост аренды и повышенный налог на прибыль с 2025 года. По дивидендам: компания не меняет политику — не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Если разом распределят 100%, то доходность за второе полугодие 2025 года может составить около 10%. Звучит вкусно, но риски тоже никто не отменял. 📝 Кстати, в профиле я уже дал ТОП-11 облигаций, которые стоит купить прямо сейчас.📈 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!