О компании Казаньоргсинтез

🧪 $KZOS: химия на дне Акции Казаньоргсинтеза сейчас торгуются в районе 52 рублей, что представляет собой глубокую коррекцию от уровней 75-80 рублей годом ранее. Положение компании резко ухудшилось: по итогам первого квартала 2026 года чистая прибыль по РСБУ рухнула в 8,5 раза до 722 млн рублей при падении выручки на 23% до 24,1 млрд рублей . Валовая прибыль сократилась более чем в 2,2 раза до 4,6 млрд рублей, а прибыль от продаж — почти в 3 раза . При этом компания нарастила выпуск продукции на 6% до 295 тыс. тонн — это классический пример ценового давления, когда объемы растут, а выручка падает из-за обвала цен на полиэтилен и сжатия строительного спроса . Основной удар по бизнесу нанес резкий рост долговой нагрузки: совокупный долг компании за год подскочил почти в 3 раза — с 14 млрд до 39,2 млрд рублей, а процентные расходы выросли в 2,6 раза до 1,78 млрд рублей, «съедая» бóльшую часть операционной прибыли . Денежные запасы компании сократились в 6 раз до 866 млн рублей, а операционный денежный поток упал на 90% до 869 млн рублей . Компания вынуждена покрывать капитальные затраты почти исключительно за счет новых кредитов — инвестиционный отток в 5,65 млрд рублей почти в 6 раз превысил приток от операционной деятельности . Акционеры уже утвердили дивиденды за 2025 год в размере 2,85 рубля на обыкновенную акцию (доходность около 5,5% к текущим ценам) и 0,25 рубля на привилегированную, но это вдвое ниже прошлогодних 4,15 рубля . Текущие цены у 52 рублей выглядят фундаментально дешево, учитывая, что компания производит 40% российского полиэтилена и 100% отечественного поликарбоната , а мультипликатор P/E около 14x . Однако ключевым драйвером остаётся запуск Лушниковской ПГУ мощностью 281 МВт, которая позволит предприятию на 100% покрыть собственные потребности в электроэнергии . Идеальная точка входа видится на 15% ниже, в районе 44 рублей, что может быть достигнуто при движении индекса к 1800 пунктам. Бумаги Казаньоргсинтеза подходят для терпеливых инвесторов, готовых ждать улучшения конъюнктуры полимерного рынка и снижения долговой нагрузки, но текущий кейс остаётся высокорискованным в краткосрочной перспективе. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

#вритмепульса Я обещала рассказывать здесь по понедельникам о том, чего мне удалось узнать нового. Потерпите немного. Закончу публиковать посты для совсем-совсем начинающих, и перейдем к уже более интересной информации. Словарь трейдера (часть 3)📚 Солярка - Соллерс $SVAV 🛢️ Колбаса - Группа Черкизово $GCHE Фарма - Фармсинтез $LIFE 💊 Казань - Казаньоргсинтез $KZOS Мосты - Мостотрест $MSTT 🌉 Аптека - Аптечная сеть 36.6 $APTK 🏥 В следующих постах уже буду писать про советы новичкам и про теханализ от простого к сложному.

«Казаньоргсинтез» подаст кассационную жалобу и продолжит спор о том, что владельцы привилегированных акций не имеют права конвертировать их в обыкновенные. 7 июля апелляционный суд отменил решение первой инстанции, которая ранее отказала акционеру Александру Ёлшину в иске. Он оспаривает решение собрания акционеров от 30 июня 2025 года, где из повестки исключили пункт о возможной конвертации «префов» в «обычку». В компании заявили, что намерены отстаивать свою позицию в кассации. [ tatar-inform.ru: https://www.tatar-inform.ru/news/kazanyorgsintez-prodolzit-otstaivat-poziciyu-po-isku-yolsina-v-kassacii-6033466 ] #новости #finai_news #регуляции $KZOS