О компании Казаньоргсинтез - ап

🏭Казаньоргсинтез $KZOSP $KZOS Одна из крупнейших химических компаний в стране 📊Финансовые показатели: Выручка компании за последний год снизилась на -4% и составила 100 млрд., Чистая прибыль при этом -27% за прошлый год 7.3 млрд,что хуже 2020 года,при этом свободный денежный поток отрицательный и составляет -15.9 млрд, не слежу за компаний , но отчёт конечно не радужный, даже при растущем денежном потоке от операционной деятельности основная причина-оборотный капитал,что не может бысть долгосрочным триггером ⁉️Долговая нагрузка: Долг компании составляет 34 млрд рублей (рост за год х3), при этом почти отсутствует кэш,что даёт чистый долг в 33 млрд, при Ebitda в 23 млрд., выглядит по рынку в целом не плохо,но кратный рост штука плохая,хотя понятно,что долг идёт на финансирование растущих капитальных затрат ❗️Дивиденды: По привилегированным акциям выплачивают 0,25 рублей на штуку доходность менее 2% и не интересно, по обычным акциям не менее 30% по факту выплаты в последние годы составляли до 70%, но даже это даст акционерам около 4% доходность,что так же не интересно на текущем рынке ❌Оценка справедливой стоимости: Компания оценивается на рынке в 120 млрд. при этом FCF 2 года подряд отрицательный,а прибыль 10 и 7 млрд за последние 2 года, при текущей тенденции справедливая цена акций в 2 раза ниже рыночной, 6,5 EV/Ebitda так же выглядит дорого, какой анализ не примеряй к компании,хоть по мультипликаторам,хоть по DFCF,хоть по дивидендам, компания на данный момент дорогая для своих отчётов 🆘Итоговое мнение: Почти не обращаю внимания на наличие компании на рынке,она просто есть и долгосрочно мне как инвестору не интересна,ни префы,ни обычные акции,думаю главная задача данной компании на фондовом рынке просто быть,а для инвестирования я пожалуй буду выбирать более интересные и именитые истории

#disclosure Компания: ПАО "Казаньоргсинтез" Тикеры: $KZOS, $KZOSP Время новости: 17.04.2026 15:29 Тема новости: Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pa9NbfJT10WJ-ARyJvJLnkg-B-B&q= Резюме: Казаньоргсинтез продлил срок действия договора займа на сумму около 7 млрд рублей до 2028 года, выступая в роли кредитора. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер о продлении займа без указания на существенные финансовые риски или выгоды для эмитента.

$KZOSP @Alexander_._ В апреле апелляция. Апелляция заново рассматривает дело, проверяя законность и обоснованность решения АС РТ. Это значит заново смотрит юридические факты и доказательства. Новые доказательства нельзя предоставлять по общему правилу. Я так понял уже в Самаре?