О компании Роснефть

⛽️Роснефть $ROSN Нефтегазовый гигант на нашем рынке думаю заправки видели все + конечно большой экспортер ⁉️Финансовые показатели: С 2021 по 2024 год среднегодовой темп роста выручки составлял 5%,однако в текущем году даже такие скромные показатели ушли и компания теряет выручку в основном конечно оказывает влияние цена рубля и стоимость нефти в мире, при этом стоит отметить и сокращение добычи нефти ,что не добавляет позитива, рентабельность ЧП опустилась до 5% хуже было только в ковидный 2020 год, а исторические цифры почти в 2 раза выше текущих, соответственно страдает Чистая прибыль которая снизилась с 1 трлн до скромных 400 млрд, давление на весь сектор сохраняется и будет продолжаться пока крепкий рубль и действуют санкции одновременно ⚠️Долговая нагрузка: Компания публикует кривой отчет , что мне максимально не нравится и там нет нормальной разбивки долгов, лишь Ebitda к Долгу за прошлый год,что было давно и показатель так себе на мой взгляд ,учитывая масштаб компании и положительные денежные потоки о банкротстве тут конечно говорить не стоит , но минус для акционеров отметим 📊Дивиденды: Компания обычно платит по 50% согласно политике от Чистой прибыли а выплаты приходят два раза в год,так как доходы наших нефтяников страдают,то справедливо ждать снижения рублей до 20 на акцию,что конечно не очень приятно даже по текущим оценкам скромные 5% ✔️Оценка справедливой стоимости: Думаю что по итогам текущего года будет снижение понимают все,так же трудности могут продолжаться и в 26 году,при этом понимаем,что сектор цикличный и зависит от цен на нефть и стоимость рубля относительно бакса,так вот в своей модели жду возвращения к исторически высоким показателям к 2029 году,что считаю консервативным вариантом,обычно цикл меняется быстрее(при этом будет восток ойл,но представим,что его запуск будет осложнен санкциями), так же оставляю высокие капитальные затраты,так как обслуживание месторождений никто не отменял,при ставке риска 19% справедливая цена на акцию для меня 550 рублей 🆘Итоговое мнение: Несмотря на то,что весь сектор испытывает проблемы для меня именно Роснефть имеет хоть какой-то интерес,да на данный момент дивиденды ниже Лукойла,а перспектив у Роснефти больше,поэтому маленькими долями периодически покупаю в долгосрочный портфель,но повторюсь,что здесь и сейчас проблемы с курсом рубля и ценой нефти давит на Роснефть, при этом еще и дивиденды ниже сектора , поэтому тем,кто не хочет рисковать капиталом покупать не стоит,особенно на коротком горизонте,на мой взгляд конечно просто слишком сильно выросла в 22 году , теперь нужны пару лет стагнации, либо более сильные отчёты

$ROSN а тебе не кажется что все подорожало иза подорожания энэрго ресурсов и я тебе докажу чтоб вырастить кабана корову курицу посеять хлеб развести его общем продукцию а бензин подорожал и энэрго ресурсы так в чом парадокс нефть подешевела а топливо подорожало это поимерно свинина говядина подешевела а колбаса подорожала и ключевая ставка не виновата цэны на энэрго ресурсы надо было держать вот так набибулина опускала ставку потихоньку колхозник взял чуть дешевле кредит под посевные а Новак взял тужэ его отобрал родной как-то так все зависит от этого вся экономика уважаемый аналитик и не звез!!!!

.Всех с наступающим Новым годом! ⚖️ Разбор компании. #milka1992 🔶«Саратовский НПЗ»🔶 $KRKNP 🔸История компании: ▫️Основана в 1934 году. ▫️2003 год - вместе со всеми активами Тюменской нефтяной компании завод перешёл в структуру компании ТНК-BP. ▫️2013 год на заводе запущена установка изомеризации пентан - гексановой фракции мощностью 300 тыс. тонн в год. ▫️2013 год - завод перешёл под управление российской государственной нефтяной компанией «Роснефть» - наряду со всеми активами поглощённой ей ТНК-BP. ▫️2025 год - постоянные атаки дронов ВСУ. 🔻Это очередная компания из данного сектора, которая принадлежит Роснефти. 🔸IPO: на Московской бирже торгуется с 2011 года. 🔸Чем занимается компания: переработкой нефти в нефтепродукты, такие как моторное топливо (бензин, дизельное топливо), мазут и битумы. 🔸Состав основных акционеров: Роснефть - 81% акций. $ROSN 🔸Free-float: 16,22%. К сожалению нет раскрыты данные МСФО за 2025 года 🔸Отчет МСФО за 2024 год: ▪️Выручка: 13,74 млрд рублей, что на 8,6% больше по отношению г/г. ▪️Чистая прибыль: 51,3 млн рублей, против убытка в размере 36,94 млн рублей годом ранее. 🔸Дивиденды: стабильно выплачивают, начиная с 2012 года (за исключением 2022 года, в этот год дивиденды не выплачивались). Крайняя выплата была 07.07.2025 в размере 447,54 рублей на акцию или 5,71% доходности. 🔸Капитализация компании: 1,78 млрд рублей. 🔸Средний дневной оборот торгов: 1,89 млн рублей. 🔸Штат сотрудников: около 1500 человек. 📈Супер хай: цена акции поднималась до 20.600 рублей в 2020 году. 📉Самый лой: цена опускалась до 4.950 рублей в 2012 году. 📊Сейчас цена находится у уровня 7.100 рублей за акцию.  🔸Облигации: в данный момент облигаций на рынке не представлено. 🔷Заключение: 🔹В краткосрочной перспективе: частые всплески активного движения с хорошим шагом, наверное один из оптимальных  вариантов отрабатывать именно этот формат. Но надо помнить, что такие всплески  чаще всего происходят на относительно стабильном рынке, когда большая волатильность - про данный инструмент все забывают. 🔹В среднесрочной перспективе: можно посмотреть, но из всего выше сказанного очень тяжело рассчитать точку входа, поэтому не больше 1% от депозита. И то только потому, что головная компания это Роснефть. Наверное я добавлю, что это такой своеобразный формат диверсификации  дивидендного портфеля. 🔹В долгосрочной перспективе: в принципе звучит интересно и количество акций в свободном обращении на рынке хорошее. Но такой формат лучше вычеркнуть из идеи, на мой субъективный взгляд, так как очень низкая капитализация, а так же крайне низкая ликвидность, вернее сказать - ее отсутвие. Но если очень хочется, то почему бы и нет). ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ 💜Хочу ачивку 1000 «👍🏻» на пост по ссылке, жду от Вас лайков: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Milka1992/3c1f4046-5093-45ba-8468-1f7935384eb4?author=profile&utm_source=share А между тем, там уже 567 лайка из 1000!  💜💜💜💜💜.🤍🤍🤍🤍🤍