Про облигацию Петроинжиниринг выпуск 1

Анализ отчета ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» за 2025, РСБУ $RU000A103RL9 1. Общая характеристика компании ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» – нефтесервисная компания (буровые растворы, цементирование скважин). 3 филиала, 19 обособленных подразделений. 2. Выручка 2025: 20 703 224 тыс. руб. 2024: 21 188 813 тыс. руб. Темп роста: –2,3% 🔴 Вывод: выручка незначительно снизилась, операционная активность почти стабильна. 3. EBITDA 2025: 2 286 000 тыс. руб. 2024: 3 142 000 тыс. руб. Темп роста: –27,2% 🔴 Вывод: EBITDA заметно снизилась, операционная эффективность ухудшилась. 4. Capex 2025: 427 693 тыс. руб. 2024: 93 502 тыс. руб. Темп роста: +357,5% 🟢 Вывод: компания резко нарастила инвестиции в основные средства 5. FCF 2025: 3 287 957 тыс. руб. 2024: 3 696 965 тыс. руб. Темп роста: –11,1% 🔴 Вывод: свободный денежный поток остаётся положительным, но снижается 6. Чистая прибыль 2025: 872 082 тыс. руб. 2024: 2 087 408 тыс. руб. Сокращение в 2,39 раза 🔴 Вывод: чистая прибыль резко упала, ослабляет собственный капитал 7. Общая задолженность 2025: 1 567 906 тыс. руб. Краткосрочная: 1 302 823 тыс. руб. Долгосрочная: 265 083 тыс. руб. 2024: 2 186 062 тыс. руб. За год долг снизился на 28,3% 🟢 8. Закредитованность (Total Debt / Equity): 0,24 Норма для сектора: менее 1,0. Значение ниже нормы 🟢 Вывод: закредитованность очень низкая, компания финансируется за счёт капитала. 9. Equity / Debt: 4,16 Норма: более 1,0. Значение выше нормы 🟢 Вывод: собственный капитал многократно покрывает обязательства. 10. Debt / Assets: 0,107 (10,7%) Норма: не выше 0,5. Значение ниже нормы 🟢 Вывод: лишь 11% активов профинансировано заёмными средствами. 11. Net Debt / EBITDA (годовая): 0,38 Норма для промышленности: менее 2,5. Значение ниже нормы 🟢 Вывод: чистый долг минимален — компания погасила бы его за 4,5 месяца. 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR (EBIT / Проценты к уплате): = 3,79 🟢 Cash Coverage (EBITDA / Проценты к уплате): = 5,28 🟢 Норма для обоих: более 2. Значения выше нормы 🟢 Вывод: компания уверенно обслуживает процентные платежи. 13. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) BB / Ba2 / BB – спекулятивный уровень, стабильный прогноз. Низкий долг и высокое покрытие процентов сдерживаются падением EBITDA и чистой прибыли. 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 62 / 100 🟡 Уровень финансовой стабильности: средний 🛡️ Инвестиционный риск (по ОФС): умеренный (допустима погрешность ±5) 🚥 15. Каким инвесторам подходит? Компания подходит консервативным инвесторам, которые ценят низкий долг, высокое покрытие процентов и положительный FCF. Агрессивным инвесторам не рекомендуется из‑за падения EBITDA (–27%), чистой прибыли (–58%) и выручки (–2,3%). 16. Финансовое состояние ухудшилось 🔴 17. Скрытый риск: поручительства за связанную сторону на 5 млрд руб. #финанализ_петроинжиниринг

#disclosure Компания: ООО "ИСК "ПетроИнжиниринг" Тикеры: $RU000A103RL9 Время новости: 23.03.2026 09:50 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3-ApaHZl9A0W2Rt64Ziba3w-B-B&q= Резюме: ООО 'ИСК ПетроИнжиниринг' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-01 за 18-й период (19.12.2025–20.03.2026) в размере 9,75% годовых, или 24,31 рубля на одну облигацию, выполнив обязательства на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью исполнила обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает её финансовую стабильность и надежность для инвесторов.

🖍️Продолжаю серию публикаций со списком моих облигаций. По алфавиту, как они отображаются в Т-инвестициях у меня. Каждый пост - отдельная буква. 🙂 И только по МФК - намереваюсь поместить их по букве названия ( в списке Т они идут все на букву М (МФК)) Итак 🚩Актуальный портфель 🎒моих облигаций Буква П ✒️Петроинжиниринг выпуск 1 $RU000A103RL9 ✒️Пионер-Лизинг $RU000A104V00 ✒️Пионер-Лизинг БО7 RU000A10B4T4 ✒️Пионер-Лизинг Б02 RU000A1090H6 ✒️Пионер-Лизинг-БО-П02 RU000A1006C3 ✒️Пионер-Лизинг-БО-П03 RU000A1013N6 ✒️ПИР БО-03-001P $RU000A10BP87 ✒️ПКБ 001Р-05 RU000A108U72 ✒️ПКБ 1Р-06 $RU000A10A414 ✒️ПР-Лизинг ООО БО 002Р-03 $RU000A10CJ92 🐯Все не ИИР! ~~~~~~~~~~~~ 📍Сегодня моя рекомендация - сами Инвестиции! Начав инвестировать по моей ссылке, вы сможете получить акцию до 5000 рублей! (Предложение для тех, кто никогда не пользовался Т-инвестициями) 📍Начните зарабатывать с Т‑Инвестициями. Начать инвестировать можно с 10 ₽. 📍Если оформите по моей ссылке, вы получите акцию до 5 000 ₽ https://tbank.ru/baf/XnCKPpKp6P ~~~~~~~~~~~~ 📸Фото моё #портфель #купоны #моё_фото