Про облигацию ЕвроТранс БО-001Р-03

$RU000A1061K1 хоть все и плачевно, но по 99 третий выпуск на буквально 10000р 100 штучек возьму, рулетка в чистом виде, но на сумму допустимую вполне к потере, зато с шансом даже на один аморт, который бы дал 150% доходности в раз, по такой то цене с амортизацией через месяц на 2% от портфеля риск очень даже приемлем

$RU000A1061K1 интересный вопрос к знатокам стоит ли долговое требование по выпуску текущие 108 рублей или больше? Вроде как поверхностная быстрая прикидка без учёта вероятности и хлопотности реализации такого требования в случае банкротствана основе соотношения активов над долгом за вычетом несвободного имущества и требований даёт цену в районе 103 за бумагу при жестком банкротстве и в районе 150 - 200 при более мягких вариантах развязки. И при таких прикидках ситуация становится очень любопытной относительно принятия решения о точке выхода. Это просто мысли не ИИР

$RU000A1061K1 По «ЕвроТрансу» ситуация остаётся тяжёлой, но полного платёжного стопа пока нет. Компания продолжает выборочно закрывать обязательства: просроченный купон по БО-001Р-03 (RU000A1061K1), например, в итоге был полностью выплачен. При этом по другим выпускам сохраняются технические дефолты, а по БО-001Р-09 уже зафиксирован полноценный дефолт. Сейчас одним из самых показательных тестов выглядит ЦФА №13. По нему 7 августа наступило полное погашение выпуска объёмом до 1,5 млрд руб., причём до этого уже были задержки по выплатам дохода. Если компания сможет закрыть этот выпуск, это будет действительно существенным положительным сигналом: речь идёт уже не о купоне на несколько десятков миллионов, а о крупной выплате тела долга. Следующий серьёзный тест — БО-001Р-03. В сентябре по нему предусмотрена амортизация 250 руб. на облигацию. По всему выпуску это около 1,25 млрд руб., то есть по нагрузке на ликвидность сумма практически сопоставима с полным погашением ЦФА №13. До этого 17 августа должен пройти очередной купон по БО-001Р-03. Своевременная выплата без нового техдефолта, особенно если параллельно начнут закрываться другие просрочки, уже будет первым признаком некоторой стабилизации платёжного календаря. Отдельный фактор — банк «Россия». После истечения срока уведомления о намерении инициировать банкротство пока нет подтверждения принятого судом заявления. Это скорее плюс, но делать из этого вывод о достигнутой договорённости пока рано. В целом просвет пока только в том, что компания продолжает работать и отдельные обязательства всё-таки исполняет. Признаков полноценного выхода из кризиса ликвидности ещё нет. Сейчас наиболее показательные события — судьба ЦФА №13, купон 17 августа и сентябрьская амортизация БО-001Р-03. Успешное прохождение этих платежей уже могло бы заметно изменить оценку ситуации.