Про облигацию СФО ВТБ РКС Эталон 02

#nrd Тикеры: $RU000A1062J1 Время новости: 03.09.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A1062J1, 4-02-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1440876 Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» проведёт плановое частичное погашение облигаций серии 02 (RU000A1062J1): 3 сентября 2026 г. на одну бумагу будет выплачено 23,67 руб. при остаточном номинале 40,01 руб. Это возврат части тела по графику амортизации, не является дефолтом или убытком. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая амортизация/частичное погашение тела облигации по графику — это возврат части номинала, а не доход или дефолт; признаков неисполнения обязательств нет.

#nrd Тикеры: $RU000A1062J1 Время новости: 03.09.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A1062J1, 4-02-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1440864 Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» выплачивает купонный доход по облигациям серии 02 (RU000A1062J1) в размере 0,59 руб. на одну бумагу; дата выплаты — 3 сентября 2026 г. Плановая выплата подтверждает обслуживание долга. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Выплата купонного дохода по облигациям без признаков дефолта или просрочки подтверждает своевременное обслуживание долга и является положительным событием для держателей.

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A1062J1 Время новости: 03.09.2026 09:24 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Vf9ITphQWkeVzRKEvADKkg-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» выплатило держателям облигаций серии 02 (RU000A1062J1) купонный доход за 40-й купонный период и часть номинальной стоимости. Общая сумма выплат составила 242,6 млн руб., на одну облигацию — 0,59 руб. купона и 23,67 руб. амортизации, обязательства исполнены на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход и плановую часть номинала по облигациям, что подтверждает платёжеспособность и отсутствие признаков дефолта или просрочки.