Про облигацию СФО ВТБ РКС Эталон 04

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 01.09.2026 17:31 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5pFE-Ale4iEOeQv4Vb8-A5RQ-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» выплатило держателям облигаций серии 04 купонный доход за 22-й купонный период и часть номинальной стоимости по графику амортизации. Общий объём выплат составил 646,6 млн руб., обязательства исполнены на 100% в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход и часть номинала по графику амортизации, что подтверждает платёжеспособность и отсутствие признаков дефолта или просрочки.

#nrd Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 01.09.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A109NC4, 4-04-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1438842 Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» проводит плановое частичное погашение облигаций серии 04 (RU000A109NC4): 1 сентября 2026 г. держателям перечислят 27,8 руб. на одну бумагу при остаточной номинальной стоимости 220,41 руб. Это возврат части тела по графику амортизации, а не дефолт или убыток. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая амортизация/частичное погашение тела облигации по графику — штатное событие, не связанное с дефолтом или неисполнением обязательств; инвестору просто возвращается часть номинала.

#nrd Тикеры: $RU000A109NC4 Время новости: 01.09.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A109NC4, 4-04-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1438818 Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» выплачивает купонный доход по облигациям серии 04 (RU000A109NC4): 4,53 руб. на одну бумагу, дата выплаты — 1 сентября 2026 г. Плановое обслуживание долга идёт по графику, признаков дефолта нет. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода по облигациям подтверждает платёжеспособность эмитента и выгодна держателям бумаг. Признаков неисполнения обязательств или просрочки в новости нет.