Про облигацию КОНТРОЛ лизинг выпуск 1

$RU000A1086N2 $RU000A106T85 Финансовый анализ ООО «КОНТРОЛ Лизинг» за 2024 (РСБУ): 1. Выручка: - 2024 год: 10,253,745 тыс. руб. - 2023 год: 7,785,578 тыс. руб. - Темп роста: +32% Вывод: Значительный рост выручки, что указывает на расширение деятельности. 2. EBITDA: - Расчет: Прибыль до налогообложения (113,292) + Проценты (7,386,812) + Налог (30,450) + Амортизация (77,999) = 7,608,553 тыс. руб. Вывод: Высокая операционная прибыль, но большая часть уходит на обслуживание долга. 3. Capex: - 2024 год: 9,978,336 тыс. руб. (инвестиции в основные средства). Вывод: Компания активно вкладывается в развитие, но это создает нагрузку на денежный поток. 4. FCF (Свободный денежный поток): - Операционный поток: 1,991,222 тыс. руб. - FCF: 1,991,222 – 9,978,336 = -7,987,114 тыс. руб. Вывод: Отрицательный FCF из-за высоких капитальных затрат. Риск нехватки ликвидности. 5. Темп роста чистой прибыли: - 2024 год: 82,842 тыс. руб. - 2023 год: 800,924 тыс. руб. - Темп роста: -89.7% Вывод: Резкое падение чистой прибыли — признак ухудшения финансовой устойчивости. 6. Общая задолженность: - Краткосрочная: 19,122,124 тыс. руб. - Долгосрочная: 27,197,961 тыс. руб. - Итого: 46,320,085 тыс. руб. 7. Закредитованность (Debt/Equity): - Соотношение: 46,320,085 / 2,302,715 = 20.1 - Норма: ≤1 Вывод: Крайне высокая закредитованность. Собственный капитал почти не покрывает долги. 8. Обеспеченность заемного капитала: - Краткосрочные активы / Краткосрочные обязательства: 34,915,138 / 19,122,124 = 1.83 - Норма: ≥1 Вывод: Краткосрочные обязательства обеспечены ликвидными активами. 9. Net Debt / EBITDA: - Net Debt: 46,320,085 – 263,538 = 46,056,547 тыс. руб. - Соотношение: 46,056,547 / 7,608,553 = 6.05 - Норма: ≤3 Вывод: Долг в 6 раз превышает EBITDA — критический уровень. 10. Риск дефолта: - Коэффициент покрытия процентов (EBITDA / Проценты): 7,608,553 / 7,386,812 = 1.03 - Норма: ≥1.5 Вывод: Покрытие процентов на грани. Вероятность дефолта: Высокая (70-80%). 11. Рекомендации для держателей облигаций 1. Продать облигации, если есть возможность — высокий риск неплатежеспособности. 2. Мониторить реструктуризацию долга — компания может предложить обмен на новые бумаги с отсрочкой. 4. Диверсифицировать портфель — снизить долю высокорисковых активов. Итог: Компания находится в зоне повышенного риска. Инвесторам стоит действовать осторожно.

Доброго времени суток, дорогой читатель!😉 Как обычно выкладываю свой отчет. Портфель облигаций 3-й член семьи: 1. Цель: • Краткосрочная 30 000 в год ✅ • Краткосрочная 40 000 в год пока 39 309,63 р. • Долгосрочная 2 400 000 р. в год пока 39 309,63 р. 2. События: • Выплата купонов КОНТРОЛ лизинг выпуск 1 $RU000A106T85 +12.15р. погашение 15,15р. • Покупка 2 облигаций Лизинг-Трейд 001P-05 $RU000A1053H4 • Продажа 30 акций Ростелеком - Привилегированные акции $RTKMP продал зафиксировав убыток -15% • Продажа 40 акций ЯТЭК $YAKG продал зафиксировав убыток -14% • Покупка 1 фьючерса CNYRUBF Юань - Рубль $CNYRUB потом еще докупил 1 сейчас в плюсе. • Пополнение 200р. Сейчас портфель 191 040,06 р. Решил взять фьючерс на юань ожидаю рост валюты, буду следить за рынком. стоп в 0 поставил. По облигациям пока притормозил, жду мани, как придут пополню и обязательно поучаствую в размещении. Начал покупать доллары на банковском счете. Курс конечно не очень (89р.) , можно и по меньше найти, но мне так удобно. Всем спасибо за внимание! Удачных торгов!😏 #купоныкаждыйдень #облигации #пассивный_доход #люблю_жену #размещение

#disclosure Компания: ООО «КОНТРОЛ лизинг» Тикеры: $RU000A106T85 Время новости: 22.04.2025 10:33 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2gy0QIKwREeyXYGRy9kiFQ-B-B&q= Резюме: ООО «КОНТРОЛ лизинг» выплатила 27,65 млн рублей владельцам своих биржевых облигаций за двадцатый купонный период, завершившийся 22 апреля 2025 года. Выплата включает купонный доход в размере 12,15 рублей на облигацию и часть номинальной стоимости в 15,50 рублей на облигацию, что соответствует 16,25% годовых. Все обязательства по выплатам выполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38489 Сентимент: Положительный.