Про облигацию КОНТРОЛ лизинг 001P-02

#disclosure Компания: ООО «КОНТРОЛ лизинг» Тикеры: $RU000A1086N2 Время новости: 14.04.2026 12:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rEyXkB1tgECyJF0SKa5Rhg-B-B&q= Резюме: ООО «КОНТРОЛ лизинг» полностью и в срок выплатило купонный доход и частично погасило номинальную стоимость по своим биржевым облигациям. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Сообщение подтверждает успешное исполнение эмитентом финансовых обязательств по выплате дохода и частичного погашения долга без каких-либо нарушений.

Анализ отчета ООО «КОНТРОЛ лизинг» за 2025, РСБУ $RU000A106T85 $RU000A1086N2 1. Общая характеристика компании · Сфера: Лизинг (ООО «КОНТРОЛ лизинг»). · Активы (2025): 39 882 644 тыс. руб. (снижение на 18% к 2024). · Капитал: 2 358 288 тыс. руб. (рост +2,4%). · Основной актив: «Прочие внеоборотные активы» — 15 811 461 тыс. руб. (39,6% баланса) и доходные вложения в имущество — 4 696 709 тыс. руб. 2. Выручка · 2025: 18 776 932 тыс. руб. · 2024: 10 253 745 тыс. руб. · Темп роста: +83,1% 🟢 Вывод: Выручка почти удвоилась за год — активный рост бизнеса. 3. EBITDA годовая (за 2025 год) · 2025: 8 860 245 тыс. руб. · 2024: 7 500 104 тыс. руб. · Темп роста EBITDA: +18,1% 🟢 · Маржа EBITDA / Выручка 2025: 8 860 245 / 18 776 932 = 47,2% 🟢 (норма 40-60%) · Маржа EBITDA / Выручка 2024: 7 500 104 / 10 253 745 = 73,1% 🟢 Вывод: Маржа снизилась с 73% до 47%, но остается в норме 40-60% для лизинга. Рост EBITDA отстает от роста выручки. 4. Capex · 2025: 4 535 046 тыс. руб. · 2024: 9 978 336 тыс. руб. · Темп роста: -54,6% (снижение) Норма Capex / EBITDA (годовая): · 2025: 4 535 046 / 8 860 245 = 51,2% 🟢 (норма ≤50-70%) · 2024: 9 978 336 / 7 500 104 = 133% 🔴 Вывод: Инвестиционная активность снизилась до комфортного уровня. 5. FCF · 2025: -4 949 596 тыс. руб. 🔴 · 2024: -7 987 114 тыс. руб. 🔴 Вывод: Отрицательный свободный денежный поток оба года. Компания живет за счет финансирования (кредиты и займы). В 2025 году дефицит сократился на 38% — улучшение, но проблема сохраняется. 6. Чистая прибыль · 2025: 55 573 тыс. руб. · 2024: 82 842 тыс. руб. · Снижение в 1,49 раза (на 33%). 🔴 Вывод: Чистая прибыль сократилась на фоне роста выручки из-за взрывного роста процентов к уплате (8 739 057 тыс. руб. в 2025 против 7 386 812 тыс. руб. в 2024) и прочих расходов. 7. Общая задолженность · Долгосрочные: 19 826 850 тыс. руб. · Краткосрочные: 11 533 764 тыс. руб. · Итого долг: 31 360 614 тыс. руб. ✅ Норма для лизинга (долг / годовая EBITDA): 31 360 614 / 8 860 245 = 3,54x 🟢 (норма ≤10-15x — отлично) 8. Закредитованность (Долг / Собственный капитал): 13,3 🟡 Норма: ≤ 8-10 Вывод: Небольшое превышение, но для лизинга допустимо. На 1 рубль капитала приходится 13,3 рубля заемных денег. 9. Equity / Debt: 0,075 🔴 Норма: ≥ 0,1–0,3 Вывод: Ниже нормы. Собственный капитал покрывает лишь 7,5% долга. 10. Debt / Assets: 0,786 (78,6%) 🟢 Норма: ≤ 0,85-0,95 Вывод: В пределах нормы. 11. Net Debt / годовая EBITDA: 3,51x 🟢 Норма: ≤ 6-8x Вывод: Хорошо. Долговая нагрузка умеренная. 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR (EBIT / проценты): 1,01x 🔴 (норма >2) Cash Coverage (EBITDA / проценты): 1,01x 🔴 Чистая прибыль до налога / проценты: 0,01x 🔴 Маржинальный ICR (валовая прибыль / проценты): 1,13x 🔴 Вывод: Критически низкое покрытие процентов (≈1x). Компания едва зарабатывает на выплату процентов. Любое ужесточение ставок или падение доходности приведет к убыткам. 13. Скрытые риски · Поручительства: не раскрыты (возможны за рамками баланса). 🟡 · Арендные обязательства: отражены 61 068 тыс. руб. (кратко) + 470 408 тыс. руб. (долгосрочные прочие обязательства) — небольшие. 🟢 · Основной риск: ICR ≈ 1 → низкая финансовая устойчивость к росту ставок. 🔴 · Зависимость от рефинансирования (краткосрочный долг 11 533 764 тыс. руб. при денежных средствах 224 117 тыс. руб.). 🔴 · Отложенные налоги растут (726 268 тыс. руб.), что увеличит отток в будущем. 🟡 14. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch): B- / B3 (спекулятивный, высокая кредитная нагрузка при очень слабом покрытии процентов). 🔴 15. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 10 / 100 🟥 Уровень финансовой устойчивости: Критический Инвестиционный риск (по ОФС): Максимальный (допустима погрешность ±5 → диапазон 5-15) 16. Каким инвесторам подходит? · Только для спекулятивных инвесторов с высоким аппетитом к риску🔴 17. Финансовое состояние Ухудшилось 🔴 #финанализ_контрол_лизинг

Зашёл в Ашан в Москве, бываю тут не часто, последний раз был пару лет назад наверное, ну и карты клиента естественно нет, другу звоню, а он говорит, мол теперь Ашан - это дорого😬 и реально , зашёл на Озон $OZON , пробил 3 случайных позиции и каждая оказалась дешевле 🤷 подумал, может всё-таки это совпадение и еще пару пробил и все равно дешевле, короче мир для меня больше не будет прежним😅 особенно после того как купил на рынке крутые носки по 60 ₽ за пару , а в Ашане подобные не нашел ниже 120 ₽ 🤦 Зато узнал, что есть Чижик и Светофор, кто-нибудь может поделиться, что происходит, почему огромные супермаркеты $X5 не могут конкурировать с маленькими магазинами? Купоны с частичным погашением 🎉 ▫️КОНТРОЛ 001P-02 $RU000A1086N2 - 27 ₽ #россия #новости #акции #облигации #рынок #обзор #инвестиции #трейдинг #ef_kng