Про облигацию Охта Групп БО-П03

И снова здравствуйте друзья😺 Пора анализировать, планировать и побеждать! После очередного обновления интерфейса банковского приложения его использование заметно усложнилось. Хотелось бы понять: это только моё субъективное ощущение или общая тенденция? Все замечания направлены в поддержку, остается ждать обратной связи и надеяться на лучшее 😺 По традиции еженедельная сводка, рассказываю, что изменилось в портфелях с облигациями за эту неделю. 🟢 Купил: ✅ ВЭБ.РФ выпуск 4 $RU000A106LL5 бумага зарекомендовала себя отлично, планирую удерживать позицию и докупать при снижении цены 🟡 Докупил: ✅ Охта Групп БО-П03 $RU000A1070A3 сработали первые тейки, на текущий момент наблюдаю повышенную волатильность ✅ МЦП-01 $RU000A109MH5 продолжаю следить за бумагой, цена еще достаточно высокая 🟡 Сократил: ☑️ ИЭК Холдинг 001P-01 $RU000A105PR5 ☑️ Уральская Сталь выпуск 1 $RU000A105Q63 ☑️ Гидромашсервис выпуск 1 $RU000A105Q89 Сократил по причине высокой стоимости облигаций, почти по номиналу и сокращению плечей по убыточным позициям в акциях 📉 Всем желаю отличных выходных и уверенного управления капиталом в условиях рыночной турбулентности ✈️ #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации

Анализ отчета ООО «Охта Групп» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A1070A3 1. Выручка · 2025: 20 304 тыс. руб. · 2024: 26 980 тыс. руб. · Темп роста: ~75.3% · Вывод: 🚨 Снижение на ~24.7%, негативная динамика основной деятельности. 2. EBITDA: ~700 029 тыс. руб. · Темп роста: ~63.6% · Вывод: 🟡 Существенное снижение, несмотря на высокий абсолютный показатель. 3. CAPEX · 2025: 104 300 тыс. руб. · 2024: 458 221 тыс. руб. · Темп роста: ~22.8% · Вывод: 🟢 Резкое сокращение инвестиций в ОС, возможно, завершение проектов. 4. FCF · 2025: -267 658 тыс. руб. · 2024: -797 446 тыс. руб. · Вывод: 🟡 Отрицательный FCF, но тенденция к улучшению. 5. Темп роста чистой прибыли · 2025: 518 289 тыс. руб. · 2024: 764 597 тыс. руб. · Вывод: 🚨 Снижение на ~32%, слабая динамика. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 1 207 466 тыс. руб. · Долгосрочная: 600 527 тыс. руб. · Итого: 1 807 993 тыс. руб. 7. Закредитованность (D/E): 0.54 · Норма: < 1 · Вывод: 🟢 На 1 рубль собственного капитала приходится 0.54 руб. заёмных. Норма. 8. Equity/Debt: 1.86 · Норма: > 1 · Вывод: 🟢 Соотношение в норме. 9. Debt/Assets: 0.35 · Норма: < 0.6 · Вывод: 🟢 Доля заёмных средств в активах умеренная. 10. NET DEBT / EBITDA годовая: ~0.84 · Норма: < 3 · Вывод: 🟢 Уровень долговой нагрузки приемлемый. 11. Покрытие процентов (ICR): ~5.7 · Норма: > 3 · Вывод: 🟢 Компания комфортно обслуживает проценты. 12. Чувствительность к рискам. Причины · Риски: Снижение выручки, зависимость от инвестиционных доходов, крупные поручительства. · Причины: Падение операционной прибыли, высокие прочие расходы. 13. Гипотетический рейтинг · S&P / Moody’s / Fitch: BB / Ba2 / BB 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...65...100🟩] ОФС=65 🛡️ Уровень ФС: Стабильный 🚥 Инвестиционный риск: Умеренный (погрешность ±5) 15. Каким инвесторам подходит? · Инвесторам, ориентированным на дивиденды. · Инвесторам в управление активами и недвижимость. 16. Финансовое состояние незначительно ухудшилось, но сохраняет стабильность благодаря ликвидности и нормальной долговой нагрузке. #финанализ_охта_групп

#disclosure Компания: ООО "Охта Групп" Тикеры: $RU000A1070A3 Время новости: 08.10.2025 17:12 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ru4GcK-As6UWhG8oRczchtQ-B-B&q= Резюме: ООО 'Охта Групп' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-П03 за восьмой купонный период. Выплата произведена в полном объеме 500 тысячам облигаций по ставке 16% годовых. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно выполнила обязательства по купонным выплатам; выплата произведена в полном объеме (100%); высокая процентная ставка 16% годовых