Форум об облигации Охта Групп БО-П03

#рейтинг #облигации #пульс Рейтинговые действия за 10.08.2026. Эксперт РА: - Краснодарский край подтвержден ruAA+ Стабильный; - АО "БАНК СГБ" (СЕВЕРГАЗБАНК) подтвержден ruA- , прогноз изменен со Стабильного на Развивающийся; - ФРРК (Фонд развития Республики Калмыкия) повышен до ruB+ Стабильный. Ранее действовал ruB Стабильный; - облигации Краснодарский край серии 35003 $RU000A1011B5 подтвержден ruAA+ . АКРА: - ООО "Охта Групп" понижен до BB(RU) Стабильный. Ранее действовал BB+(RU) Стабильный. $RU000A1070A3 НРА: - АО «Зарубежнефть» подтвержден AAA|ru| Стабильный. НКР: - ООО «Айдеко» подтвержден BB-.ru, прогноз изменён на Позитивный. Ранее действовал BB-.ru Стабильный. $RU000A10CM71

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣0️⃣☘️0️⃣8️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ⛺️ Вечер входит в свои права, а понедельник готов подвести биржевые итоги :) Старт недели обошелся без лишних эмоций, а новостной фон сопроводил торги чисто символически. Привет! 🐣 АНОНСЫ 📛 ЗАСЛОН 🅰️➖ / 🅱️🅱️🅱️➕ ☀️ Производитель радиоэлектроники и медицинского диагностического оборудования приоткрывает завесу тайны над грядущим размещением, правда пока не полностью. Известно, что выпуск 002Р-01 планируется к размещению в конце августа - начале сентября, его объем составит 2 миллиарда рублей, а срок обращения будет трехлетним. Купоны ежемесячные, ориентир ставки... будет объявлен попозже. Организатором выступает Совкомбанк. 🚗 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ 🅰️🅰️➖ $RU000A10EEE4 $RU000A10DUQ6 ☀️ Эмитент сообщил, что сбор заявок на флоатер завтра проводиться не будет, он перенесен на неопределенный срок. А вот фикс в силе, и примут, и отгрузят, и по голове погладят, надеюсь :) 📝 РЕГИСТРАЦИИ ☀️ ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО 🅰️ / 🅰️➖ отметилось подачей заявления на регистрацию выпуска 001Р-12. ☀️ Завершена регистрация бумаги БО-04 эмитента ТЕХНОЛОГИЯ 🅱️🅱️, чьим лучшим другом из-за специфики деятельности является гелий. 📊 РЕЙТИНГИ ⬇️ ОХТА ГРУПП $RU000A1070A3 получила понижение рейтинговой оценки от агентства АКРА с ВВ+ до 🅱️🅱️, сохранив стабильный прогноз. Единственный представленный выпуск девелопера планируется к погашению в октябре этого года. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7156/ ▶️ АЙДЕКО $RU000A10CM71 сохраняет рейтинг от агентства НКР на уровне 🅱️🅱️➖, получая в подарок изменение прогноза со стабильного на позитивный. Правда аргументация там формата "если все прогнозы компании сбудутся", по большей части. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Ideco-RA-100826/ 🎢 ДЕФОЛТНЫЕ ХРОНИКИ ☀️ ЛКХ выбирается из технического дефолта по второму выпуску $RU000A10AT01 - выплата в полном объеме, пусть и с задержкой, раскрыта НРД: https://nsddata.ru/ru/news/view/1432200. Тонкость в том, что сегодня-завтра должен быть раскрыт купон по первому выпуску, так что следите за новостями :) ☀️ Раскрыта и оставшаяся часть по третьему выпуску $RU000A10C8M9 эмитента ММЗ: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xDF512am8E6k9hM75uXBgA-B-B. Но эмитент продолжает оставаться в техническом дефолте по прочим, равно как и не рассказывал об изменении планов относительно реструктуризации. 😊 Более ничего интересного, друзья! Прекрасного вам вечера! #облигации #новости

Всем привет. И снова долгожданные выходные 🎉 А это значит наступили торги выходного дня, они точно не дадут кому-то покоя! 👌 ➕ Пополнение портфелей активами: ✅ ЕвроТранс БО-001Р-03 $RU000A1061K1 Ставки сделаны, ставок больше нет! 😸 Единственный выпуск, который приковывает своё внимание. Можно назвать его судьбоносный выпуск еврика, после погашения которого появится шанс на дальнейшие выплаты купонов… но с важной оговоркой, не по всем выпускам. Честно говоря, не представляю, кто берет дальние выпуски, на что надеется народ ? Купоны выше 24% 😺 на протяжении всей жизни бумаги звучит здорово, но увы не без печальных нюансов. ➕ Гособлигации ✅ ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 ✅ ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5 ✅ ОФЗ 26248 $SU26248RMFS3 Как я уже отмечал в контексте ключевой ставки, ожидалось либо её снижение, либо пауза. По итогу ЦБ немного снизил ставку и это воспринимается как позитив. Причина в том, что на прошлом заседании рынок уже заложил в цены инфляционные ожидания. 🟢 За прошедшую неделю не было осуществлено ни одного погашения облигаций. ❎ Фиксация активов: ☑️ Охта Групп БО-П03 $RU000A1070A3 Сократил позицию заранее, понадобились свободные средства для покрытия маржинальной позиции по акциям Газпром. ☑️ Интерлизинг 001Р-07 $RU000A1077X0 Вышел из бумаги полностью с прибылью 14%. Не густо, но что имеем. Дисклеймер: это не инвестиционная рекомендация, а лишь описание моих личных решений. Проводите собственный анализ перед сделками. #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации #инвестиционный_портфель #купоны #доходность

#disclosure Компания: ООО "Охта Групп" Тикеры: $RU000A1070A3 Время новости: 08.07.2026 17:15 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4r3f8NePp0eJiNoID2woMg-B-B&q= Резюме: ООО «Охта Групп» выплатило 11-й купон по биржевым облигациям серии БО-П03 в полном объёме: 34,9 руб. на облигацию (14% годовых), общая сумма выплат — 17,45 млн руб. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает его платёжеспособность.

#nrd Тикеры: $RU000A1070A3 Время новости: 08.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Охта Групп", 7806146216, RU000A1070A3, 4B02-03-00551-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1420357 Резюме: ООО «Охта Групп» выплатило купон по облигациям серии БО-П03 в размере 34,9 руб. на одну облигацию. Дата выплаты — 8 июля 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона без признаков дефолта или просрочки.

Краткий анализ и финансовая оценка ООО «Охта Групп» (управление недвижимостью, девелопмент, холдинг) по РСБУ за 1 квартал 2026 года. 1. Общие выводы · Основной вид деятельности – управление недвижимостью, аренда, вложения в ценные бумаги (холдинг). · Активы выросли – с 4 541 до 4 586 млн руб. (+1,0%). · Капитал снизился – с 2 419 до 2 417 млн руб. (-0,1%). · Доля капитала – 52,7% (против 53,3% на 31.12.2025). · Чистый убыток – 2 714 тыс. руб. (1 кв. 2026) против убытка 78 341 тыс. руб. (1 кв. 2025) → убыток сократился на 96,5%. · Основной актив – финансовые вложения (3 114 млн руб., 68% активов) – доли в дочерних обществах и предоставленные займы. · Ключевой фактор – убыток сохраняется, но значительно сократился. 3. Сильные стороны · ✅ Высокая доля капитала – 52,7% (хороший показатель для холдинга). · ✅ Убыток сократился на 96,5% – с 78,3 до 2,7 млн руб. · ✅ Крупный портфель финансовых вложений – 3 114 млн руб. (доли в дочерних компаниях и займы). · ✅ Снижение кредиторской задолженности на 15% – до 161 млн руб. · ✅ Высокая ликвидность – денежные средства 814 млн руб. 4. Слабые стороны и риски · 🔴 Убыток сохраняется – хоть и сократился, но компания продолжает терять деньги. · 🔴 Снижение выручки на 26% – с 122 до 90 млн руб. · 🔴 Долгосрочные займы выросли на 67% – с 140 до 234 млн руб. · 🔴 Снижение денежных средств на 19% – с 1 002 до 814 млн руб. · 🔴 Отрицательный денежный поток от текущих операций – (-224) млн руб. · 🔴 Отрицательный денежный поток от инвестиционных операций – (-240) млн руб. · 🔴 Огромные условные обязательства – поручительства за дочерние компании на сумму около 12 млрд руб. · 🔴 Значительная дебиторская задолженность – 317 млн руб. 5. Оценка: 58 из 100 Зона нестабильного состояния. Компания имеет хорошую капитализацию, но убыточна, а денежные потоки отрицательные. 6. Почему не выше балл? · 🔴 Убыток сохраняется (хотя сократился на 96,5%). · 🔴 Выручка упала на 26%. · 🔴 Долгосрочные займы выросли на 67%. · 🔴 Отрицательные денежные потоки от текущей и инвестиционной деятельности. · 🔴 Огромные поручительства за дочерние компании (риск «цепной реакции»). 7. Вердикт ООО «Охта Групп» – холдинговая компания с высокой долей капитала (52,7%) и крупным портфелем финансовых вложений (3,1 млрд руб.). Компания управляет недвижимостью, инвестирует в дочерние общества и выступает поручителем по их кредитам. В 1 квартале 2026 года выручка упала на 26% (до 90 млн руб.), но чистый убыток сократился с 78,3 до 2,7 млн руб. (улучшение на 96,5%). Однако убыток сохраняется, денежные потоки от текущей и инвестиционной деятельности отрицательные. Долгосрочные займы выросли на 67% (до 234 млн руб.), а сумма поручительств за дочерние компании колоссальна (около 12 млрд руб.), что создает значительные риски. ✅ Высокая капитализация, крупный инвестиционный портфель, снижение убытка. ⚠️ Убыточность, падение выручки, отрицательные денежные потоки. 🔴 Огромные условные обязательства (поручительства), рост долгосрочного долга. $RU000A1070A3 #охтагрупп

#disclosure Компания: ООО "Охта Групп" Тикеры: $RU000A1070A3 Время новости: 08.04.2026 15:31 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=41CkLp8oC0ql3u86AQKgUw-B-B&q= Резюме: Охта Групп успешно выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям серии БО-П03. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение информирует о стандартной выплате купона по облигациям в полном объёме и в срок, без каких-либо негативных или исключительно позитивных событий.

#nrd Тикеры: $RU000A1070A3 Время новости: 08.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Охта Групп", 7806146216, RU000A1070A3, 4B02-03-00551-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1379256 Резюме: Охта Групп проводит плановую выплату купонного дохода в размере 34.9 рубля на облигацию серии БО-П03, подтверждая выполнение обязательств. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о своевременной выплате купона, что демонстрирует финансовую дисциплину эмитента и снижает риски для инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A1070A3 Время новости: 07.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Охта Групп", 7806146216, RU000A1070A3, 4B02-03-00551-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1378953 Резюме: Охта Групп выплатит купонный доход по облигациям серии БО-П03 в размере 34.9 рубля на бумагу 08 апреля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно выполняет обязательства по выплате купона, что подтверждает его финансовую устойчивость.

#disclosure Компания: ООО "Охта Групп" Тикеры: $RU000A1070A3 Время новости: 10.03.2026 18:09 Тема новости: Дата, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eJorDVw1sE-CNrxxjanJcCg-B-B&q= Резюме: ООО 'Охта Групп' назначило нового представителя владельцев биржевых облигаций серии БО-П03 — ООО 'Волста', с 10 марта 2026 года, после расторжения договора с прежним представителем ООО 'РЕГИОН Финанс'. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит информационный характер о рутинной административной процедуре смены представителя, без позитивных или негативных последствий для инвесторов.

#disclosure Компания: ООО "Охта Групп" Тикеры: $RU000A1070A3 Время новости: 12.01.2026 17:49 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Cf83ZFqF6Ui0WILiS6eo-AQ-B-B&q= Резюме: ООО 'Охта Групп' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-П03 за девятый купонный период. Общий объем выплат составил 17,45 млн рублей по ставке 14% годовых. Обязательство выполнено в полном объеме 12 января 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода по облигациям с высокой ставкой 14% годовых

Продолжаются выходные🎄 Пока за окном царит праздничная атмосфера, а близкие наслаждаются отдыхом, на финансовом рынке кипит жизнь! 🔥 Традиционно 🟢 Что купил: ✅ Лизинг-Трейд выпуски 4,5 $RU000A104XE0 $RU000A1053H4 эмиссия в выпусках по 100млн. Текущий 3 выпуск на 500млн и меня лично радует потенциал роста следующих мелких выпусков, после погашения ближайшего. Привлекательный купон в 15% более чем достаточен, с учетом роста тела. ✅ ЛАЗСИСТ-01 $RU000A109JX8 флоатер с купоном около 20%. Посмотрим как будет двигаться, интересный актив с хорошим потенциалом. ✅ Глоракс 001P-02 {$RU000A108132} снова купил, почему бы и нет, надежный девелопер с доходностью около 17,5%. Отличный выбор под ближайшее погашение! 🟡 Что докупил: ✅ ТГК-14 выпуск 001Р-01 {$RU000A1066J2} удачно взял по распродаже, тут без комментариев, держу до погашения. ✅ Охта Групп БО-П03 $RU000A1070A3 аналогично, укрепил позицию на фоне рыночного давления на долговые бумаги. Рынок показал активность даже в праздничные дни 🎉 На неделе ожидаются хорошие купонные выплаты 💰 Набираемся сил для новых инвестиционных решений! Впереди ещё выходные, есть время для отдыха и планирования следующих шагов 😺 #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации #инвестиционный_портфель #купоны #доходность

И снова здравствуйте друзья😺 Пора анализировать, планировать и побеждать! После очередного обновления интерфейса банковского приложения его использование заметно усложнилось. Хотелось бы понять: это только моё субъективное ощущение или общая тенденция? Все замечания направлены в поддержку, остается ждать обратной связи и надеяться на лучшее 😺 По традиции еженедельная сводка, рассказываю, что изменилось в портфелях с облигациями за эту неделю. 🟢 Купил: ✅ ВЭБ.РФ выпуск 4 $RU000A106LL5 бумага зарекомендовала себя отлично, планирую удерживать позицию и докупать при снижении цены 🟡 Докупил: ✅ Охта Групп БО-П03 $RU000A1070A3 сработали первые тейки, на текущий момент наблюдаю повышенную волатильность ✅ МЦП-01 {$RU000A109MH5} продолжаю следить за бумагой, цена еще достаточно высокая 🟡 Сократил: ☑️ ИЭК Холдинг 001P-01 {$RU000A105PR5} ☑️ Уральская Сталь выпуск 1 {$RU000A105Q63} ☑️ Гидромашсервис выпуск 1 {$RU000A105Q89} Сократил по причине высокой стоимости облигаций, почти по номиналу и сокращению плечей по убыточным позициям в акциях 📉 Всем желаю отличных выходных и уверенного управления капиталом в условиях рыночной турбулентности ✈️ #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации

Анализ отчета ООО «Охта Групп» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A1070A3 1. Выручка · 2025: 20 304 тыс. руб. · 2024: 26 980 тыс. руб. · Темп роста: ~75.3% · Вывод: 🚨 Снижение на ~24.7%, негативная динамика основной деятельности. 2. EBITDA: ~700 029 тыс. руб. · Темп роста: ~63.6% · Вывод: 🟡 Существенное снижение, несмотря на высокий абсолютный показатель. 3. CAPEX · 2025: 104 300 тыс. руб. · 2024: 458 221 тыс. руб. · Темп роста: ~22.8% · Вывод: 🟢 Резкое сокращение инвестиций в ОС, возможно, завершение проектов. 4. FCF · 2025: -267 658 тыс. руб. · 2024: -797 446 тыс. руб. · Вывод: 🟡 Отрицательный FCF, но тенденция к улучшению. 5. Темп роста чистой прибыли · 2025: 518 289 тыс. руб. · 2024: 764 597 тыс. руб. · Вывод: 🚨 Снижение на ~32%, слабая динамика. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 1 207 466 тыс. руб. · Долгосрочная: 600 527 тыс. руб. · Итого: 1 807 993 тыс. руб. 7. Закредитованность (D/E): 0.54 · Норма: < 1 · Вывод: 🟢 На 1 рубль собственного капитала приходится 0.54 руб. заёмных. Норма. 8. Equity/Debt: 1.86 · Норма: > 1 · Вывод: 🟢 Соотношение в норме. 9. Debt/Assets: 0.35 · Норма: < 0.6 · Вывод: 🟢 Доля заёмных средств в активах умеренная. 10. NET DEBT / EBITDA годовая: ~0.84 · Норма: < 3 · Вывод: 🟢 Уровень долговой нагрузки приемлемый. 11. Покрытие процентов (ICR): ~5.7 · Норма: > 3 · Вывод: 🟢 Компания комфортно обслуживает проценты. 12. Чувствительность к рискам. Причины · Риски: Снижение выручки, зависимость от инвестиционных доходов, крупные поручительства. · Причины: Падение операционной прибыли, высокие прочие расходы. 13. Гипотетический рейтинг · S&P / Moody’s / Fitch: BB / Ba2 / BB 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...65...100🟩] ОФС=65 🛡️ Уровень ФС: Стабильный 🚥 Инвестиционный риск: Умеренный (погрешность ±5) 15. Каким инвесторам подходит? · Инвесторам, ориентированным на дивиденды. · Инвесторам в управление активами и недвижимость. 16. Финансовое состояние незначительно ухудшилось, но сохраняет стабильность благодаря ликвидности и нормальной долговой нагрузке. #финанализ_охта_групп

#disclosure Компания: ООО "Охта Групп" Тикеры: $RU000A1070A3 Время новости: 08.10.2025 17:12 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ru4GcK-As6UWhG8oRczchtQ-B-B&q= Резюме: ООО 'Охта Групп' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-П03 за восьмой купонный период. Выплата произведена в полном объеме 500 тысячам облигаций по ставке 16% годовых. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно выполнила обязательства по купонным выплатам; выплата произведена в полном объеме (100%); высокая процентная ставка 16% годовых

#nrd Тикеры: $RU000A1070A3 Время новости: 08.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Охта Групп", 7806146216, RU000A1070A3, 4B02-03-00551-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1312059 Резюме: Охта Групп выплатит купонный доход по облигациям БО-П03 8 октября 2025 года в размере 39,89 рубля на одну ценную бумагу Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждение выплаты купонного дохода в установленные сроки, четкие параметры выплаты, отсутствие негативных факторов

#nrd Тикеры: $RU000A1070A3 Время новости: 07.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Охта Групп", 7806146216, RU000A1070A3, 4B02-03-00551-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1311766 Резюме: ООО 'Охта Групп' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-П03 8 октября 2025 года в размере 39.89 рубля на одну бумагу Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер о стандартной процедуре выплаты купона без указания положительных или отрицательных финансовых результатов компании

Привет пульсянам 😺 На неделе было много негативных новостей, но увы я почти не торговал из за плотного графика на работе. За текущий период выплатили много купонов и на свободные средства докупались облигации: ✅ Охта Групп БО-П03 $RU000A1070A3 ✅ Унител БО-П01 $RU000A107F07 ✅ НПФ МИКРАН выпуск 1 {$RU000A106F08} ✅ Бизнес Альянс 1Р-01 {$RU000A105YQ9} ✅ УК ОРГ выпуск 2 {$RU000A106L67} Последнюю хорошо проливали почти до 820, тейки не ставил ниже 880, так бы можно было заработать больше с тела. Акции краснеют и тянут портфель вниз. Очередной раз убеждаюсь в правильной стратегии держать большую часть бумаг в облигациях. Всем хороших выходных и зелёных портфелей естественно 🍀 😉 #инвестиции #облигации #финансы #высокодоходные_облигации

Анализ отчета ООО «Охта Групп» за I полугодие 2025 (РСБУ) ⚠️⚠️Компания разместила не полный отчет. К чему бы это? $RU000A1070A3 1. Выручка 🔴 : 14 186 тыс. руб. Вывод: 🔻 Падение на 36.2% — критическое снижение основной деятельности. 2. EBITDA ≈ 506 630 тыс. руб. Вывод: 🟡 Высокая, но на 89% — доходы от инвестиций (не от операций). 3. Capex (код 4220) 🚫 Данных нет (отсутствует отчет о движении денежных средств). 4. FCF (Свободный денежный поток) 🚫 Невозможно рассчитать (нет данных по операционному потоку и Capex). 5. Темп роста чистой прибыли 🟢 2025 г.: 385 633 тыс. руб. 🟢 2024 г.: 242 436 тыс. руб. Рост: 59.1% Вывод: 🟡 Рост искусственный (за счет инвестиций, а не бизнеса). 6. Общая задолженность 🔴 Краткосрочные: 1 283 888 тыс. руб. 🟠 Долгосрочные : 690 498 тыс. руб. Итого: 1 974 386 тыс. руб. Вывод: 🟡 Высокая краткосрочная нагрузка (65% долга). 7. Закредитованность (D/E) 0.61 (норма < 1.0) Вывод: 🟢 Умеренная (на 1 руб. капитала — 0.61 руб. долга). 8. Equity/Debt 1.63 (норма > 1.0) Вывод: 🟢 Капитал покрывает долги в 1.63 раза. 9. Debt/Assets 0.38 (норма < 0.5) Вывод: 🟢 38% активов в долгах — безопасный уровень. 10. NET DEBT / EBITDA 0.94 (норма < 3.0) Вывод: 🟢 Отлично! Долг погасится за 11 месяцев EBITDA. 11. Покрытие процентов (ICR) 5.21 (норма > 3.0) Вывод: 🟢 Проценты покрываются в 5.2 раза — низкий риск дефолта. 12. Гипотетический рейтинг 📉 S&P/Fitch: BB (спекулятивный) 📉 Moody’s: Ba2 Почему? Хорошие коэффициенты, но убыточный основной бизнес. 13. Оценка финансового состояния (ОФС) 🟠 ОФС = 43/100 🛡️ Уровень ФС: Ниже среднего 🚦 Инвестиционный риск: Желтый (осторожность!) Главные риски: - 🔴 Выручка ↓36% - 🔴 Убыток от операций: -55 991 тыс. руб. - 🟡 Прибыль — только от инвестиций. 14. Кому подходит? 1. Спекулянтам: 🟢 Да — из-за роста прибыли и сильных долговых показателей. 2. Консерваторам: 🔴 Нет — бизнес не генерирует денег, прибыль неустойчива. Итог: 🟡 Желтый свет! Компания — «парадокс»: - 📉 Бизнес рушится (выручка ↓36%, операции в минусе). - 📈 Но прибыль растет (благодаря инвестициям). Инвестировать? Только если верите в ее финансовые игры, а не в реальный бизнес. #финанализ_охта_групп

Итоги дня Сегодня пришли купоны по облигациям компаний: Охта Групп $RU000A1070A3 - 39,89р Бианка Премиум $RU000A1097X8 - 18,90р Whoosh $RU000A109HX2 - 18,66р ЭР-Телеком Холдинг #RU000A106JV8 - 29,92р Сегодня было произведено погашение и фиксация прибыли по облигациям компаний: ЭР-Телеком Холдинг #RU000A106JV8 - 41,44р Итого: 148,81р Согласно моей инвестиционной стратегии "Три кита", половина от этих денежных средств будет реинвестирована для дальнейшего увеличения моего Родового капитала. Сегодня, в рамках моей инвестиционной стратегии "Три кита", я ребалансировал и усреднял наиболее крупную, ликвидную и надёжную часть активов моего Родового капитала со стабильными показателями доходности, усилив свои позиции в облигациях компаний: Россети: Московский регион $RU000A108P61 - 1 облигация Сегодня я приобрёл облигации государств: ОФЗ РФ $SU26249RMFS1 - 1 облигация Мои нехитрые расчёты показали мне, что, если взять их прямо сейчас и держать до погашения, то они обеспечат меня неплохим и стабильным доходом. Что, я считаю, весьма неплохо. А какие изменения в ваших родовых капиталах сегодня произошли у вас? Делитесь со мной в комментариях!

#disclosure Компания: ООО "Охта Групп" Тикеры: $RU000A1070A3 Время новости: 09.07.2025 16:40 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NzYj6RKgIkK5KZJqOLCixA-B-B&q= Резюме: ООО "Охта Групп" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за седьмой купонный период, который составил 19 945 000 рублей по ставке 16% годовых. На одну облигацию выплачено 39,89 рубля. Выплата будет произведена в денежной форме 9 июля 2025 года, и обязательства по выплате выполнены на 100%. Ссылки из новости: http://okhtagroup.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38208 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1070A3 Время новости: 09.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Охта Групп", 7806146216, RU000A1070A3, 4B02-03-00551-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1281191 Резюме: ООО "Охта Групп" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П03. Дата выплаты запланирована на 9 июля 2025 года, сумма выплаты составит 39.89 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты — 8 июля 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "Охта Групп" Тикеры: $RU000A1070A3 Время новости: 09.04.2025 17:20 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4HaUOG7be0Kwx0hBINkSNw-B-B&q= Резюме: Компания "Охта Групп" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за шестой купонный период, составившего 19,95 миллиона рублей при ставке 16% годовых. Выплата будет осуществлена в безналичной форме 9 апреля 2025 года, и обязательства по выплате выполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38208, http://okhtagroup.ru Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1070A3 Время новости: 09.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Охта Групп", 7806146216, RU000A1070A3, 4B02-03-00551-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1244665 Резюме: ООО "Охта Групп" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П03, запланированной на 9 апреля 2025 года. Размер выплаты составит 39.89 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей — 8 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "Охта Групп" Тикеры: $RU000A1070A3 Время новости: 09.01.2025 17:57 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Nome7ndUT02QDgUmUQZKnw-B-B&q= Резюме: ООО "Охта Групп" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за пятый купонный период, составившего 19 945 000 рублей при ставке 16% годовых. На одну облигацию выплачено 39,89 рубля. Выплата будет произведена 9 января 2025 года и полностью исполнена в объеме 100%. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38208, http://okhtagroup.ru Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "Охта Групп" Тикеры: $RU000A1070A3 Время новости: 09.10.2024 16:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3ioSaNZ5iEmemqsqRMJMpw-B-B&q= Резюме: ООО "Охта Групп" выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям за четвертый купонный период, который составил 21,19 миллиона рублей по ставке 17% годовых. Размер выплаты на одну облигацию составил 42,38 рубля. Выплата осуществлена в полном объеме в назначенный срок. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1070A3 Время новости: 09.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Охта Групп", 7806146216, RU000A1070A3, 4B02-03-00551-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1182208 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П03 в размере 42.38 рубля на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 9 октября 2024 года, с фиксацией списка на 8 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣9️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, друзья! С одной стороны наступило время вестника, а с другой рынок сегодня выдался настолько жадным на новости, что и поделиться почти нечем. Небольшие штрихи собрал как смог :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 ГАЗПРОМ НЕФТЬ (🅰️🅰️🅰️) спасает своим анонсом раздел от молчания, но не добавляет ему интереса. И правда, что может предложить такой эмитент? Очередного флоатера, разумеется. 22 августа пройдет сбор заявок на выпуск 003Р-13R объемом не менее 30 миллиардов рублей. Срок обращения - 3,5 года, ориентир купонной ставки: ΣКС + не выше 1,4% (наверняка уедет ниже), хоть выплаты приятно ежемесячные. Начало торгов - 28 августа. 🔆 Завершили досрочно размещения компании УРОЖАЙ $RU000A108U49 и БИЗНЕС - АЛЬЯНС $RU000A108GM9 . Последний, к слову, не сдается - в пятницу вечером было подано заявление на регистрацию выпуска 001Р-06. Прибыль у товарищей растет, пока могут себе позволить занимать, как не в себя, но вот чувство рынка у них отбито напрочь - не первый выпуск уже до полного размещения не добежал. Зарегистрирован и сразу включен в Сектор Роста дебютный выпуск эмитента ПРОСТАЯ ЕДА (🅱️🅱️), ждем анонса :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА : ➡️ ЮГК (Южуралзолото) {$RU000A106656}: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➖, прогноз позитивный. ⬆️ ОХТА ГРУПП {$RU000A1040V2} $RU000A1070A3 получает повышение рейтинга с уровня 🅱️🅱️ до 🅱️🅱️➕, а также стабильный прогноз. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ $RU000A0ZZZV1: подтвержден рейтинг 🅱️🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. Цена выпуска за гранью добра и зла на отсутствии ликвидности, конечно :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 МФК ДЖОЙ МАНИ по выпуску 001Р-02 $RU000A108462: купон № 6 (25.09.2024) составит 24%. Выпуск уперся в верхнее ограничение, и возможное повышение ставки уже не отыграет. --------------- 🙃 При всей новостной тишине сделок по бумагам проходит достаточно много, а значит в статистике не заскучаем :) До скорой встречи, дамы и господа! #новости #облигации

#disclosure Компания: ООО "Охта Групп" Тикеры: $RU000A1070A3 Время новости: 10.07.2024 17:31 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JURyAiGbcEaLHbjMuw-CYug-B-B&q= Резюме: ООО "Охта Групп" выплатило купонный доход по биржевым облигациям за третий купонный период на сумму 21 190 000 рублей. Общее количество выпущенных облигаций - 500 000 штук. Выплата произведена в размере 42,38 рубля на одну облигацию. Дата исполнения обязательства по выплате доходов - 10 июля 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A1070A3 Время новости: 10.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Охта Групп", 7806146216, RU000A1070A3, 4B02-03-00551-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1151383 Резюме: Объявлена выплата купонного дохода по облигациям серии БО-П03 компании ООО "Охта Групп". Размер выплаты на одну ценную бумагу составит 42.38 рубля. Дата фиксации списка для получения выплат - 9 июля 2024 года, а дата фактической выплаты - 10 июля 2024 года. Сентимент: Нейтральный.