Про облигацию Руссойл БО-01

Удачно кутапультировался из большой позиции флоатера Руссойл $RU000A1074E7 Низкий поклон эмитенту. Платил исправно. За два года пока держал бумагу никаких нареканий не было. Заработал тоже вкусненько Единственное, что смущало, что цена тела долгое время болталась глубоко ниже номинала. Ну и рейтинг ВВ+. И сегодня чет заглянул на огонек. А там неожиданный рост цены. Поэтому быстро продал по 990. С символическим убытком 0.8%. Но с учетом, что ранее получил купонами и НКД около 44000 рубасов, это просто песТня. Причину шухера не знаю. Дальше без меня. В обмен натарил Уральской Стали $RU000A10D2Y6 Рейтинг А, купон 20.5%, ежемесячно. И еще начал формировать позу в реСтор $RU000A10DMN0 Рейтинг А-, купон 18.85%, ежемесячно. Такие вот движения. Всем добра и удачи!

Анализ отчета ООО «РуссОйл» за 9 месяцев 2025, РСХБ $RU000A1074E7 1. Выручка · 2025: 7 899 499 тыс. руб. · 2024: 5 556 796 тыс. руб. · Темп роста: +42.2% 🟢 · Вывод: Выручка показала высокий рост. 2. EBITDA · Расчёт: Невозможен. В предоставленном отчёте отсутствует Отчёт о движении денежных средств (ОДДС) · Вывод: Для расчёта необходимы данные из ОДДС. 🟡 3. CAPEX · Данные: Отсутствуют в предоставленных формах (ОДДС не предоставлен). · Вывод: Расчёт невозможен. 🟡 4. Свободный денежный поток (FCF) · Вывод: Расчёт FCF невозможен. 🟡 5. Темп роста чистой прибыли · 2025: 79 617 тыс. руб. · 2024: 56 140 тыс. руб. · Темп роста: +41.8% 🟢 · Вывод: Чистая прибыль продемонстрировала значительный рост. 6. Общая задолженность · Долгосрочная: 300 000 тыс. руб. · Краткосрочная: 71 176 тыс. руб. · Общая: 371 176 тыс. руб. 7. Закредитованность (ЗК/СК): 0.98 руб. заёмных на 1 руб. собственных. · Норма: < 1.0. · Вывод: Уровень долга высокий, но собственный капитал пока его покрывает. 🟡 8. Equity/Debt (СК/ЗК): 1.02. · Норма: > 1.0. · Вывод: Значение соответствует норме. 🟢 9. Debt/Assets (ЗК/Активы): 0.095 (9.5%). · Норма: < 0.5-0.7. · Вывод: Доля долга в активах низкая. 🟢 10. NET DEBT / EBITDA годовая · Вывод: Расчёт коэффициента невозможен. 🟡 11. Покрытие процентов (ICR): 2.32. · Норма: > 1.5-2.0. · Вывод: Способность обслуживать долг приемлемая. 🟢 12. Коэффициенты ликвидности · Текущая ликвидность: 1.16 (Норма: > 1.5-2.0). Вывод: 🔴 Ниже нормы. · Абсолютная ликвидность: 0.095 (Норма: > 0.2). Вывод: 🔴 Ниже нормы. 13. Коэффициенты финансовой устойчивости · Коэффициент автономии: 0.096 (9.6%) (Норма: > 0.5). Вывод: 🔴 Крайне низкий. · Обеспеченность СОС: 0.051 (Норма: > 0.1). Вывод: 🔴 Ниже нормы. 14. Гипотетический рейтинг · S&P / Fitch: B+ / B (Высоко спекулятивный) · Moody’s: B2 (Спекулятивный, высокий риск) 15. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС=38/100 🛡️ · Уровень ФС: Неудовлетворительный 🚥 · Инвестиционный риск (по ОФС): Высокий 16. Каким инвесторам подходит? 1. Инвесторам с высоким уровнем допустимого риска, ориентирующимся на агрессивный рост. 2. Стратегическим инвесторам, которые могут оптимизировать структуру баланса. 17. Финансовое состояние неоднозначно. Операционная эффективность выросла 🟢 (выручка, прибыль), но финансовая устойчивость и ликвидность остаются низкими и вызывают опасения 🔴. #финанализ_руссойл

#nrd Тикеры: $RU000A1074E7 Время новости: 21.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "РуссОйл", 7840454034, RU000A1074E7, 4B02-01-00112-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1315513 Резюме: ООО 'РуссОйл' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 в размере 54.85 рубля на одну бумагу 21 октября 2025 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждение выплаты купонного дохода в установленные сроки, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента