Про облигацию ЕнисейАгроСоюз 001Р-01

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 16.04.2026 11:46 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qMcKY-CrDfEKfDmnr21BmJg-B-B&q= Резюме: АО 'ЕнисейАгроСоюз' отказалось от досрочного погашения своих биржевых облигаций серии 001Р-01 после девятого купонного периода, облигации остаются в обращении. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Решение не погашать облигации досрочно является стандартным корпоративным действием, не меняющим финансовое состояние компании и не несущим явных положительных или отрицательных последствий.

Анализ отчета АО «ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ» за 2025 (РСБУ) $RU000A10B925 $RU000A107R29 1. Общая характеристика компании АО «ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ» — непубличное акционерное общество (Красноярский край, с. Миндерла). Отчетность подлежит обязательному аудиту, утверждается уполномоченным органом. 🟡 2. Выручка 2025 г.: 1 104 530 тыс. руб. 2024 г.: 1 414 167 тыс. руб. Темп роста: –21,9% Вывод: Существенное снижение выручки. 🟠 3. EBITDA (годовая) 2025 г. : –400 000 тыс. руб. Вывод: Операционная деятельность убыточна. 🔴 4. Capex 2025 г.: 672 306 тыс. руб. 2024 г.: ~260 000 тыс. руб. (оценочно) Вывод: Капитальные вложения выросли. 🟢 5. FCF: –500 496 тыс. руб. Вывод: Отрицательный свободный денежный поток. 🟠 6. Чистая прибыль 2025 г.: 103 790 тыс. руб. 2024 г.: 237 418 тыс. руб. Темп роста: –56,3% Вывод: Чистая прибыль снизилась более чем вдвое. 🟠 7. Общая задолженность Долгосрочная: 1 592 118 тыс. руб. Краткосрочная: 805 522 тыс. руб.⛳️⛳️⛳️ Итого: 2 397 640 тыс. руб. Вывод: Рост задолженности на 36% к 2024 г. (1 758 582 тыс. руб.). 🟠 8. Закредитованность (Заемный капитал / Собственный капитал) Значение: 1,02 Норматив: < 1 Вывод: Заемный капитал превышает собственный, высокая долговая нагрузка. 🔴 9. Equity / Debt (Собственный капитал / Долг) Значение: 0,98 Норматив: > 1 Вывод: Собственный капитал не полностью покрывает долг. 🟠 10. Debt / Assets (Долг / Активы) Значение: 0,41 Норматив: < 0,8 Вывод: Доля заемных средств в активах умеренная. 🟢 11. Net Debt / Годовая EBITDA Норматив: не применим Вывод: Компания не генерирует положительной операционной прибыли для обслуживания долга. 🔴 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR: = –35,4x (операционная прибыль отрицательная) Cash Coverage: = 67,4x (денежный поток от операций положительный) Норматив ICR: > 2x — нормально; < 1x — критично Вывод: Классический ICR отрицательный. Но Cash Coverage высокий — обслуживание процентов за счет денежного потока возможно. 🟡 13. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) Уровень: B / B2 (спекулятивный) Вывод: Высокая долговая нагрузка и падение выручки, но положительная чистая прибыль и высокий Cash Coverage. 🟠 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС: Напряженное 🚥 Инвестиционный риск: Высокий 15. Каким инвесторам подходит? Только для агрессивных инвесторов с пониманием отраслевых рисков (сельское хозяйство). 16. Динамика Финансовое состояние ухудшилось (снижение выручки, прибыли, рост долга, операционный убыток). Положительный момент — положительный денежный поток от операций и высокий Cash Coverage. 🩼 #финанализ_енисейагросоюз

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 05.02.2026 17:18 Тема новости: Определение эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Fra3b38HQkKoPET-CgcHlxA-B-B&q= Резюме: АО 'ЕнисейАгроСоюз' назначило нового представителя владельцев облигаций серии 001Р-01 - ООО 'Юнилайн Капитал Менеджмент', взамен предыдущего представителя ООО 'РЕГИОН Финанс', который расторг договор в одностороннем порядке. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер о смене представителя владельцев облигаций; отсутствуют данные о финансовых результатах, дивидендах или стратегических изменениях, которые могли бы повлиять на оценку компании.