Форум об облигации ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 05.05.2026 12:14 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ypZjn0V6i0KbpDvBXeWvTg-B-B&q= Резюме: ЕнисейАгроСоюз успешно выплатил купонный доход по облигациям в размере 20% годовых, что подтверждает своевременное исполнение обязательств. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания выполнила выплату купонного дохода в полном объеме и в установленный срок, демонстрируя финансовую дисциплину.

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 27.04.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЕнисейАгроСоюз" ИНН 2435006523 (облигация 4B02-01-13304-F-001P / ISIN RU000A107R29) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1386988 Резюме: ЕнисейАгроСоюз объявляет о выплате купонного дохода по облигациям с доходностью 18.5% годовых, выплата составит 46.12 руб. на бумагу и запланирована на 4 августа 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания выполняет свои обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой устойчивости и положительно влияет на доверие инвесторов.

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 16.04.2026 11:46 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qMcKY-CrDfEKfDmnr21BmJg-B-B&q= Резюме: АО 'ЕнисейАгроСоюз' отказалось от досрочного погашения своих биржевых облигаций серии 001Р-01 после девятого купонного периода, облигации остаются в обращении. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Решение не погашать облигации досрочно является стандартным корпоративным действием, не меняющим финансовое состояние компании и не несущим явных положительных или отрицательных последствий.

Анализ отчета АО «ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ» за 2025 (РСБУ) $RU000A10B925 $RU000A107R29 1. Общая характеристика компании АО «ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ» — непубличное акционерное общество (Красноярский край, с. Миндерла). Отчетность подлежит обязательному аудиту, утверждается уполномоченным органом. 🟡 2. Выручка 2025 г.: 1 104 530 тыс. руб. 2024 г.: 1 414 167 тыс. руб. Темп роста: –21,9% Вывод: Существенное снижение выручки. 🟠 3. EBITDA (годовая) 2025 г. : –400 000 тыс. руб. Вывод: Операционная деятельность убыточна. 🔴 4. Capex 2025 г.: 672 306 тыс. руб. 2024 г.: ~260 000 тыс. руб. (оценочно) Вывод: Капитальные вложения выросли. 🟢 5. FCF: –500 496 тыс. руб. Вывод: Отрицательный свободный денежный поток. 🟠 6. Чистая прибыль 2025 г.: 103 790 тыс. руб. 2024 г.: 237 418 тыс. руб. Темп роста: –56,3% Вывод: Чистая прибыль снизилась более чем вдвое. 🟠 7. Общая задолженность Долгосрочная: 1 592 118 тыс. руб. Краткосрочная: 805 522 тыс. руб.⛳️⛳️⛳️ Итого: 2 397 640 тыс. руб. Вывод: Рост задолженности на 36% к 2024 г. (1 758 582 тыс. руб.). 🟠 8. Закредитованность (Заемный капитал / Собственный капитал) Значение: 1,02 Норматив: < 1 Вывод: Заемный капитал превышает собственный, высокая долговая нагрузка. 🔴 9. Equity / Debt (Собственный капитал / Долг) Значение: 0,98 Норматив: > 1 Вывод: Собственный капитал не полностью покрывает долг. 🟠 10. Debt / Assets (Долг / Активы) Значение: 0,41 Норматив: < 0,8 Вывод: Доля заемных средств в активах умеренная. 🟢 11. Net Debt / Годовая EBITDA Норматив: не применим Вывод: Компания не генерирует положительной операционной прибыли для обслуживания долга. 🔴 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR: = –35,4x (операционная прибыль отрицательная) Cash Coverage: = 67,4x (денежный поток от операций положительный) Норматив ICR: > 2x — нормально; < 1x — критично Вывод: Классический ICR отрицательный. Но Cash Coverage высокий — обслуживание процентов за счет денежного потока возможно. 🟡 13. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) Уровень: B / B2 (спекулятивный) Вывод: Высокая долговая нагрузка и падение выручки, но положительная чистая прибыль и высокий Cash Coverage. 🟠 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС: Напряженное 🚥 Инвестиционный риск: Высокий 15. Каким инвесторам подходит? Только для агрессивных инвесторов с пониманием отраслевых рисков (сельское хозяйство). 16. Динамика Финансовое состояние ухудшилось (снижение выручки, прибыли, рост долга, операционный убыток). Положительный момент — положительный денежный поток от операций и высокий Cash Coverage. 🩼 #финанализ_енисейагросоюз

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 05.02.2026 17:18 Тема новости: Определение эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Fra3b38HQkKoPET-CgcHlxA-B-B&q= Резюме: АО 'ЕнисейАгроСоюз' назначило нового представителя владельцев облигаций серии 001Р-01 - ООО 'Юнилайн Капитал Менеджмент', взамен предыдущего представителя ООО 'РЕГИОН Финанс', который расторг договор в одностороннем порядке. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер о смене представителя владельцев облигаций; отсутствуют данные о финансовых результатах, дивидендах или стратегических изменениях, которые могли бы повлиять на оценку компании.

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 03.02.2026 11:53 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2KFhRqVeMUyBVrMndykzKQ-B-B&q= Резюме: АО «ЕнисейАгроСоюз» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 за 8-й период (04.11.2025–03.02.2026) в размере 51,11 рубля на одну облигацию (20,50% годовых). Общая сумма выплат составила 20,44 млн рублей. Обязательства выполнены в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по купонным выплатам, что свидетельствует о финансовой стабильности и надежности.

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 03.02.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ЕнисейАгроСоюз", 2435006523, RU000A107R29, 4B02-01-13304-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1353207 Резюме: АО 'ЕнисейАгроСоюз' выплатит купонный доход по облигациям серии 001Р-01 3 февраля 2026 года. Размер выплаты составляет 51,11 рубля на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную информацию о плановой выплате купона без указания исключительных условий или изменений в финансовом состоянии эмитента

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 27.01.2026 15:12 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cWCaXgM0BEq51Tf6B5FJ0Q-B-B&q= Резюме: АО «ЕнисейАгроСоюз» установило купонную ставку в 20% годовых по биржевым облигациям серии 001Р-01 на девятый купонный период. Выплата составит 49,86 руб. на одну облигацию и будет произведена 05.05.2026. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Высокая купонная ставка (20% годовых) привлекательна для инвесторов

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 27.01.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЕнисейАгроСоюз" ИНН 2435006523 (облигация 4B02-01-13304-F-001P / ISIN RU000A107R29) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1350326 Резюме: АО 'ЕнисейАгроСоюз' проводит выплату купонного дохода по облигациям 4B02-01-13304-F-001P размером 49,86 руб. на бумагу с выплатой 05 мая 2026 года Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит техническую информацию о стандартной процедуре выплаты купонного дохода без каких-либо позитивных или негативных факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 01.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (АО "ЕнисейАгроСоюз", 2435006523, RU000A107R29, 4B02-01-13304-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1319837 Резюме: АО 'ЕнисейАгроСоюз' выплатит купонный доход по облигациям серии 001Р-01 в размере 54,85 рубля на одну бумагу. Дата выплаты - 5 ноября 2025 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер о стандартной процедуре выплаты купона, не содержит позитивных или негативных факторов, влияющих на оценку компании или рынка

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 28.10.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЕнисейАгроСоюз" ИНН 2435006523 (облигация 4B02-01-13304-F-001P / ISIN RU000A107R29) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1318049 Резюме: АО 'ЕнисейАгроСоюз' объявило о выплате купонного дохода по облигациям 4B02-01-13304-F-001P (ISIN RU000A107R29) 3 февраля 2026 года. Размер купона составляет 51,11 рубля (20,5% годовых) за период с 4 ноября 2025 по 3 февраля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Высокая купонная ставка (20,5% годовых), четкие сроки выплаты, официальное подтверждение информации через НРД

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 28.10.2025 09:01 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9ky263yOoUWCxMi-CD2p1Sw-B-B&q= Резюме: АО 'ЕнисейАгроСоюз' объявило о начислении купонного дохода по биржевым облигациям серии 001Р-01. Размер купона на восьмой период составил 20,50% годовых, выплата 51,11 рубля на одну облигацию запланирована на 3 февраля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Высокая процентная ставка купона (20,50%), что значительно превышает текущие рыночные уровни; четкие сроки выплаты дохода; прозрачный механизм расчета ставки с привязкой к ключевой ставке ЦБ + 4%

#облигации #итоги_дня Итоги дня 21.10.2025 на рынке облигаций. ВЭБ.РФ 22 октября соберет заявки на социальные облигации серии ПБО-002Р-52 от 30 млрд.р., ориентир спреда к RUONIA - не выше 200 б.п. "ВЕРАТЕК" 28 октября начнет размещение биржевых облигаций серии БО-02 на 2 млрд.р. "ЭНЕРГОНИКА" 28 октября проведет сбор заявок облигации серии 001P-07 объемом 300 млн.р. Ориентир ставки не более 23%. Московская Биржа с 30 декабря 2025 года прекратит торги облигациями ООО "Фабрика ФАВОРИТ" серии БО-01. Основание - введение в отношении организации процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наблюдение). «Нафтатранс Плюс» допустил дефолт по 7-му купону облигаций серии БО-07 $RU000A10B1M5 , владельцы получили право требовать досрочного погашения облигаций. Совет директоров ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" утвердил выпуск 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн.р."РДВ Технолоджи" 23 октября начнет размещение биржевых облигаций на 250 млн рублей[21.10.2025 14:46]  FinamBonds  ООО "РДВ Технолоджи" планирует 23 октября 2025 года начать размещение биржевых облигаций серии 001Р-02, говорится в сообщении организации. Компания "Село Зелёное Холдинг" разместила биржевые облигации на 3 млрд.р. по ставке КС+спред 2,6% годовых. "АйДи Коллект" разместил биржевые облигации на 1,25 млрд.р по ставке на срок до оферты 22,5% годовых. "МСП Факторинг" установил финальный ориентир спреда к КС дебютного выпуска облигаций объемом до 2 млрд.р. на уровне 300 б.п. Финальный ориентир ставки купона по облигациям «ГК «Автодор» серии БО-005Р-13 установлен на уровне 17.50% годовых, дата начала размещения 24 октября. АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") 29 октября планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-04 объемом 2,5 млрд .р. Минфин РФ 22 октября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26252 и 26250 $SU26250RMFS9 . "РЖД" разместили биржевые облигации на 20 млрд.р. п ставке на срок до оферты 15,85% годовых. «ЕнисейАгроСоюз» принял решение отказаться от исполнения call-опциона по облигациям серии 001Р-01 $RU000A107R29 . «Глобал Факторинг Нетворк Рус» допустил технический дефолт по частичному досрочному погашению облигаций серий БО-02-001P {$RU000A1060U2} и БО-03-001P. "Биннофарм групп" выкупила по оферте 57 тыс. 648 облигаций (1,9% выпуска) серии 001Р-02 $RU000A104Z71 по цене 100% от номинала.

Анализ отчета АО «ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ» за январь-июнь 2025 (РСБУ) $RU000A10B925 $RU000A107R29 1. Выручка: 2 149 364 тыс. руб. 🟢 Вывод: Рост на 22.2% год к году благодаря запуску нового производства. 2. EBITDA: 340 338 тыс. руб. 🟡 Вывод: Значительный показатель, но ~60% съедают проценты по долгу. 3. Capex: 558 250 тыс. руб. 🟡 Вывод: Активные инвестиции в основные средства и займы. 4. FCF: -271 350 тыс. руб. 🔴 Вывод: Отрицательный поток. Инвестиции превышают операционную генерацию. 5. Темп роста чистой прибыли: -94.85% 🔴 Вывод: Обвал из-за роста процентных расходов в 3.5 раза. 6. Общая задолженность * Краткосрочная: 325 783 тыс. руб. * Долгосрочная: 2 325 983 тыс. руб. * Итого: 2 651 766 тыс. руб. 7. Закредитованность: 1.18 🟡 Норма: < 1. Вывод: Повышенная долговая нагрузка на капитал. 8. Equity/Debt : 0.85 🟡 Норма: > 1. Вывод: Долгов больше, чем собственных средств. 9. Debt/Assets: 0.50 🟢 Норма: < 0.6. Вывод: Умеренная доля заемного финансирования активов. 10. NET DEBT / EBITDA: 3.89 🟡 Норма: 3-4 – приемлемо, но рискованно. Вывод: Высокий уровень чистого долга к прибыли. 11. Покрытие процентов (ICR): 1.06 🔴 Норма: > 1.5. Вывод: Критически низкое покрытие процентных выплат. 12. Чувствительность к рискам Вывод: 🟠 Высокая чувствительность к росту ставок и падению выручки. 13. Коэффициент покрытия долга (DSCR) ~0.73 (оценка). 🔴 Норма: > 1.2. Вывод: Денежного потока недостаточно для обслуживания долга. 14. Гипотетический рейтинг S&P/Fitch: B- / Moody’s: B3 🟡 (Спекулятивный уровень). 15. Оценка финансового состояния (ОФС) [ 38/100 ] 🟥 ОФС=38 🛡️ Уровень ФС: Критический 🚥 Инвестиционный риск: Очень высокий 16. Каким инвесторам подходит? 1. Спекулянтам, верящим в проект. 🎯 2. Фондам реструктуризации. 💼 17. Финансовое состояние Существенно ухудшилось 🔻 из-за долгового бремени. #финанализ_енисейагросоюз

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 05.08.2025 12:15 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=amceQJoDxUaHbaD32EB-CSA-B-B&q= Резюме: АО "ЕнисейАгроСоюз" выплатило 24,93 млн рублей по купонным доходам за 6-й купонный период по своим биржевым облигациям серии 001Р. Выплата произведена полностью и в срок, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 05.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ЕнисейАгроСоюз", 2435006523, RU000A107R29, 4B02-01-13304-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1290224 Резюме: Компания "ЕнисейАгроСоюз" осуществила выплату купонного дохода по облигациям серии 001Р-01 с номиналом 1000 рублей. Выплата прошла 5 августа 2025 года, что свидетельствует о стабильной доходности и хорошей финансовой дисциплине эмитента. Это позитивный сигнал для инвесторов, ищущих надежные инструменты с регулярными выплатами. Сентимент: положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 01.08.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЕнисейАгроСоюз" ИНН 2435006523 (облигация 4B02-01-13304-F-001P / ISIN RU000A107R29) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1288842 Резюме: Компания АО "ЕнисейАгроСоюз" объявила о выплате купонного дохода по облигациям с ISIN RU000A107R29, которая состоится 4 ноября 2025 года. Купонный доход составит 54.85 рублей при ставке 22% годовых. Это позитивное корпоративное событие, демонстрирующее стабильность и надежность эмитента. Сентимент: положительный

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 29.07.2025 16:20 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BulZp7PrPEKbHuCIzIVduA-B-B&q= Резюме: Компания "ЕнисейАгроСоюз" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001Р-01. За 7-й купонный период, который длится с 5 августа по 4 ноября 2025 года, начислено 21,94 миллиона рублей, что составляет 54,85 рублей на одну облигацию при ставке 22% годовых. Выплата будет осуществлена в безналичной форме в российских рублях. Компания определила ставку купона исходя из ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4%. Решение о выплате было принято 29 июля 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688, http://www.cbr.ru/ Сентимент: Положительный

Разбираем АО «Енисейагросоюз» $RU000A107R29 за I квартал 2025 г. (январь-март) с прищуром и калькулятором. Данные — из их же отчетности. Поехали! 💼➗ 📊 1. Выручка: 1 018 млн руб. (+19.8% к 1 кв. 2024) Вывод: Рост есть! 🐔 Бройлеры (98% выручки) тащат экономику. Но себестоимость выросла сильнее (+35.8%), поэтому валовая прибыль упала на 20.5%. Рост ≠ эффективность. 📉 2. EBITDA Расчет: - Операционная прибыль: 80.4 млн руб. - Амортизация: 58.8 млн руб. (стр. 28) - EBITDA = 80.4 + 58.8 = 139.2 млн руб. Вывод: Маржа EBITDA = 13.7% (слабо для агросектора). Проценты по долгам (98.7 млн) съели почти всю операционку. 🔥 🏗️ 3. Capex Потоки от инвест. деятельности (стр. 12): - Платежи за внеоборотные активы: 145.4 млн руб. Вывод: Компания увеличивает инвестиции (+62% к 1 кв. 2024). Стройка и оборудование — главные статьи (см. «незавершенку» в балансе). Риск: долги растут быстрее, чем отдача. 💸 4. FCF (Free Cash Flow) Расчет: - Денежный поток от операций: 124.3 млн руб. - Capex: 145.4 млн руб. - FCF = 124.3 – 145.4 = –21.1 млн руб. Вывод: Отрицательный FCF! 🚨 Компания тратит больше, чем генерирует. Живёт за счёт кредитов. 📈 5. Темп роста чистой прибыли За 1 кв. 2025: 1.06 млн руб. За 1 кв. 2024: 113.2 млн руб. Темп роста: (1.06 / 113.2 – 1) * 100% = –99.1% Вывод: Катастрофа! 😱 Прибыль почти исчезла из-за скачка процентов к уплате (+370%). 🧾 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 570.4 млн руб. (из них кредиты — 197.7 млн) - Долгосрочная: 2 122.4 млн руб. (кредиты — 1 535 млн) - Итого долг: 2 692.8 млн руб. ⚖️ 7. Закредитованность (Debt/Equity) Расчет: - Заёмный капитал: 2 692.8 млн руб. - Собственный капитал: 2 278.8 млн руб. - D/E = 2 692.8 / 2 278.8 ≈ 1.18 Норма: < 1.0 Вывод: Высокий рычаг! На 1 рубль капитала — 1.18 рубля долга. Баланс на грани. ⚠️ 🧮 8. Equity/Debt Расчет: 2 278.8 / 2 692.8 ≈ 0.85 Норма: > 1.0 (чем выше, тем лучше) Вывод: Капитал не покрывает долги. Компания зависит от рефинансирования. 📦 9. Debt/Assets Расчет: 2 692.8 / 4 971.6 ≈ 0.54 Норма: < 0.7 (приемлемо, но рискованно) Вывод: 54% активов финансируется долгами. Пока в рамках, но запас прочности мал. 🧨 10. Net Debt / EBITDA Расчет: - Net Debt = Долг – Деньги = 2 692.8 – 1.085 ≈ 2 691.7 млн руб. - Годовая EBITDA (прогноз): 139.2 * 4 = 556.8 млн руб. - Net Debt/EBITDA = 2 691.7 / 556.8 ≈ 4.84 Норма: < 3.0 Вывод: Критично! 😱 Компании нужно 5 лет, чтобы выплатить долг (если ничего не менять). 🔥 11. Риск дефолта облигаций - Покрытие процентов (EBITDA / % к уплате): 139.2 / 98.7 ≈ 1.41 Норма: > 2.0 - Вероятность дефолта: Высокая (30-40%). Почему: 1. FCF отрицательный → нет денег на купоны; 2. Покрытие процентов ниже нормы; 3. В 2025 погашаются краткосрочные кредиты (197.7 млн) — ликвидности не хватит. 🛡️ 12. Рекомендации держателям облигаций - Мониторьте рефинансирование долгов: Если не продлят кредиты в 2025 — будет дефолт. - Требуйте раскрытия плана по снижению долга: Компания обязана объяснить, как она планирует улучшить FCF. - Диверсифицируйте риски: Не держите больше 5% портфеля в этих бумагах. - Следите за продажей активов: Если начнут распродавать имущество — это сигнал к выходу. 📉 13. Гипотетический рейтинг - S&P: B- (спекулятивный, высокий риск) - Moody’s: Caa1 (возможен дефолт в среднесрочной перспективе) - Fitch: B- (аналогично S&P) 💎 Итог: АО «Енисейагросоюз» — пациент реанимации. 🏥 Долги душат бизнес, прибыль испарилась, FCF отрицательный. Шансы выжить — только при реструктуризации долга и резком росте цен на бройлеров. Держателям облигаций: держите руку на кнопке «продать». P.S. Если бы куры могли платить по кредитам — компания была бы миллиардером. 🐔💸 #Финанализ_Енисейагросоюз

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 06.05.2025 16:01 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FzfEe-AoCsUmFKhKuNluDiA-B-B&q= Резюме: АО "ЕнисейАгроСоюз" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 5-й купонный период, составившего 24 932 000 рублей (25% годовых), что составляет 62,33 рубля на облигацию. Выплата будет осуществлена в денежной форме безналичным порядком 6 мая 2025 года. Обязательства по выплате выполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 06.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ЕнисейАгроСоюз", 2435006523, RU000A107R29, 4B02-01-13304-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1254687 Резюме: АО "ЕнисейАгроСоюз" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 001Р-01, которая состоится 6 мая 2025 года. Размер выплаты составит 62.33 рубля на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплат — 5 мая 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 28.04.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЕнисейАгроСоюз" ИНН 2435006523 (облигация 4B02-01-13304-F-001P / ISIN RU000A107R29) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1251131 Резюме: Эмитент АО "ЕнисейАгроСоюз" объявил о выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A107R29) с номинальной стоимостью 1000 RUB. Ставка купонного дохода составит 25%, что эквивалентно 62.33 RUB за облигацию. Платежи будут произведены 5 августа 2025 года, с периодом начисления с 6 мая по 5 августа 2025 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 25.04.2025 17:42 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5Zua63zXz0Orz25KPniA-AQ-B-B&q= Резюме: АО "ЕнисейАгроСоюз" объявило о начислении купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001Р-01 на 6-й купонный период. Процентная ставка составит 25% годовых, что эквивалентно 62,33 рубля на одну облигацию. Выплата купонного дохода будет произведена 5 августа 2025 года. Общая сумма дохода, подлежащая выплате, составит 24,93 миллиона рублей. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688, http://www.cbr.ru/ Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 04.02.2025 11:44 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BA5ugA52mU-CTU-ARdp0V6Aw-B-B&q= Резюме: АО "ЕнисейАгроСоюз" объявило о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 001Р-01 за 4-й купонный период, составившего 24,93 миллиона рублей (25% годовых), что эквивалентно 62,33 рубля на облигацию. Выплата будет произведена в денежной форме до 4 февраля 2025 года. Обязательства по выплате доходов исполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 04.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ЕнисейАгроСоюз", 2435006523, RU000A107R29, 4B02-01-13304-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1221546 Резюме: АО "ЕнисейАгроСоюз" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям. Размер выплаты составит 62.33 рубля на одну облигацию, с планируемой датой выплаты 4 февраля 2025 года и датой фиксации списка 3 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 03.02.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЕнисейАгроСоюз" ИНН 2435006523 (облигация 4B02-01-13304-F-001P / ISIN RU000A107R29) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1220696 Резюме: АО "ЕнисейАгроСоюз" объявило о планируемой выплате купонного дохода по облигациям с номинальной стоимостью 1000 RUB. Ставка купонного дохода составит 25%, что соответствует размеру 62.33 RUB. Дата выплаты запланирована на 6 мая 2025 года, с фиксацией прав 5 мая 2025 года. Сентимент: Положительный

#обзордня #corpbonds                                           ОБЗОР ДНЯ 🗓 06 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 98,22 (+0,17%)      ‼️ Завтра                                       Русгидро AАА(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-002Р-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не выше 200 б.п., EY [25,58%]  Интерес участия: ★★★★ Альфа-лизинг AA-(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-02 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п. Интерес участия: ★★☆ 🆕 Размещения Минфин разместил ОФЗ 26247 на 4,8 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 17,63% годовых), аукцион в ОФЗ 29025 признан несостоявшимся   Кокс перенес сбор заявок в выпуск 001Р-01 с 07 на 14 ноября Селигдар ruA+ 10 декабря проведёт сбор заявок в выпуск SILV01 сроком обращения 5 лет. Номинал облигации соответствует стоимости 10 грамм серебра на основе учетной цены, установленной Банком России. Ориентир купона не выше 4% годовых Интерлизинг зарегистрировал новый выпуск 001Р-10 🅾 Отчеты        Селектел - 9М2024, МСФО  Выручка: 9,5 млрд.руб. (+27%)    Чистая прибыль: 2,7 млрд.руб. (+16%) Скорр.EBITDA: 5,4 млрд.руб. (+25%) Чистый долг / скорр. EBITDA: 1,5х (1,4х на конец 2023 года)    О`Кей - 9М2024 Выручка: 51 млрд.руб. (+4,4%)                                🅿️ Рейтинги     Республики Коми - АКРА подтвердило рейтинг ↔ A(RU), прогноз изменён на негативный Промомед ДМ - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA-, прогноз стабильный ЕнисейАгроСоюз - АКРА подтвердило рейтинг ↔ BB(RU), прогноз изменён на позитивный $RU000A107R29 ℹ️  Купоны               РЖД 001P-28R - купон на 14 купонный период составит 20,29% годовых           Сегежа Групп 002P-01R - купон на 7-10 купонный период составит 9,85% годовых $RU000A1041B2