ИКС 5 ФИНАНС 003P-04 RU000A107WL0
Доходность к колл-опциону
16,35% за 8 месяцев
Оферта
11.09.2026
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию ИКС 5 ФИНАНС 003P-04
ИКС 5 ФИНАНС является SPV-компанией X5 Retail Group.
X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик».
Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося».
Под управлением компании находится более 20 тысяч магазинов.
Компания активно растет и наращивает выручку. При этом 2022 год не стал исключением: выручка выросла на 19,2%, а чистая прибыль выросла на 13,2% год к году, согласно данным за 3 квартал.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 28.02.2034 | |
Доходность к колл-опциону | 16,35% | |
Дата оферты | 11.09.2026 | |
Дата колл-опциона | 08.09.2026 | |
Дата выплаты купона | 10.03.2026 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 9,6 ₽ | |
Величина купона | 43,88 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A107WL0 Время новости: 09.12.2025 10:24 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gGluy18qkkWMNNZBEXeTLg-B-B&q= Резюме: ИКС 5 ФИНАНС выплатил купонный доход по облигациям серии 003Р-04. Сумма выплаты составила 476,2 млн рублей при доходности 19,10% годовых (47,62 рубля на одну облигацию). Выплата произведена в полном объеме 09.12.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по купонным выплатам; высокая процентная ставка 19,10% годовых свидетельствует о привлекательности инструмента; крупный объем выплат (476,2 млн рублей) подтверждает финансовую устойчивость.
#nrd Тикеры: $RU000A107WL0 Время новости: 09.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A107WL0, 4B02-04-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1333674 Резюме: ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' выплатит купонный доход 47.62 рубля на одну облигацию серии 003Р-04 (ISIN RU000A107WL0) 09 декабря 2025 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждение выплаты купонного дохода в установленные сроки, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами
#nrd Тикеры: $RU000A107WL0 Время новости: 04.12.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-04-36241-R-003P / ISIN RU000A107WL0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1332540 Резюме: ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' объявило о выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A107WL0) 10 марта 2026 года. Ставка составляет 17.6% годовых, размер выплаты — 43.88 RUB на бумагу. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер: подтверждает плановую выплату по облигациям без указания на негативные или позитивные изменения в условиях эмитента.