Про облигацию Кеарли Групп 001P-01

#nrd Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 10.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Кеарли Групп", 9715397054, RU000A108Q78, 4B02-01-00151-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1380185 Резюме: Кеарли Групп выплачивает купон по облигациям в размере 17.26 руб. на бумагу. Выплата запланирована на 9 апреля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент исполняет свои обязательства по выплате купонного дохода, что является положительным событием для держателей облигаций.

#disclosure Компания: ООО "Кеарли Групп" Тикеры: $RU000A108Q78 Время новости: 09.04.2026 18:14 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nULbcLxhQ0W2hw54BM7YfA-B-B&q= Резюме: Компания 'Кеарли Групп' успешно выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям серии 001Р-01 за период с 10 марта по 9 апреля 2026 года в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности и отсутствии проблем с выполнением долговых обязательств.

Анализ отчета ООО «КЕАРЛИ ГРУПП» за 2025, РСБУ $RU000A108Q78 2. Выручка 2025 г.: 1 181 784 тыс. руб. 2024 г.: 1 259 940 тыс. руб. Темп роста: –6,2% Вывод: незначительное снижение выручки. 🟠 3. EBITDA (годовая) 2025 г.: –48 010 тыс. руб. Вывод: операционная деятельность убыточна второй год подряд. 🔴 4. Capex 2025 г.: 535 тыс. руб. Вывод: капитальные вложения минимальны. 🟡 5. FCF (свободный денежный поток) 2025 г.: –53 954 тыс. руб. 2024 г.: –290 736 тыс. руб. Вывод: свободный денежный поток отрицательный оба года, но отток снизился. 🔴 6. Чистая прибыль 2025 г.: –640 тыс. руб. (убыток) 2024 г.: +8 775 тыс. руб. (прибыль) Смена прибыли на убыток. Вывод: компания получила чистый убыток. 🔴 7. Общая задолженность (заёмные средства) Долгосрочная : 63 615 тыс. руб. Краткосрочная : 207 778 тыс. руб. Итого: 271 393 тыс. руб. Вывод: преобладает краткосрочная задолженность (76%). 🟠 8. Закредитованность (Заёмный капитал / Собственный капитал) Значение: 1,16 Норматив (консервативный): < 1,0 Вывод: Долг превышает собственный капитал на 16%. Компания финансово зависима. 🟠 9. Equity / Debt (Собственный капитал / Долг) Значение: 0,86 Норматив: > 1,0 Вывод: собственный капитал не полностью покрывает долг. 🟠 10. Общий долг / Годовая EBITDA Значение: не определён (EBITDA отрицательная –48 010 тыс. руб.) Норматив (для нефинансовых компаний): < 3–4x, но при отрицательной EBITDA неприменим. Вывод: компания не генерирует положительной операционной прибыли для оценки долговой нагрузки. 🔴 11. Долг / Активы (Debt / Assets) Значение: 0,39 Норматив (хорошо): < 0,5 Вывод: активы более чем в 2,5 раза покрывают долг — хороший уровень. 🟢 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR : –9,8x Норматив: > 2x — хорошо, < 1x — критично. Вывод: операционная прибыль не покрывает проценты. 🔴 Cash Coverage : –7,7x Норматив: > 1x. Вывод: денежный поток от текущих операций также отрицательный и не покрывает проценты. 🔴 13. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) Уровень: CCC+ / Caa1 (спекулятивный, высокая вероятность дефолта) Вывод: рейтинг в зоне повышенного риска из-за отрицательного FCF, отрицательного денежного потока от операций и убытков. 🔴 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС: критическое (зона предбанкротного состояния) 🚥 Инвестиционный риск: экстремальный 15. Каким инвесторам подходит? Не рекомендуется для инвестиций. Возможен интерес только для процедур банкротства, санации или distressed-активов. 16. Динамика Резкое ухудшение по сравнению с 2024 годом: прибыль сменилась убытком, свободный денежный поток остаётся отрицательным, денежный поток от текущих операций отрицательный. 🔴 #финанализ_кеарли_групп