Про облигацию Простая еда 001P-01

Анализ отчета ООО «Простая еда» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A1099W6 1. Общая характеристика компании. ООО «Простая еда» — оператор ресторанов и доставки еды. Активно растет, инвестирует в основные средства, но profitability снижается. 2. Выручка · 2025: 1 268 270 тыс. руб. · 2024: 1 055 024 тыс. руб. · Темп роста: +20.2% 🟢 · Вывод: Мощный рост операционной деятельности. 3. EBITDA: 230 156 тыс. руб. · Темп роста: Не рассчитан 🟡 · Вывод: Недостаточно данных для анализа динамики. 4. Capex · 2025: 279 431 тыс. руб. · 2024: 190 372 тыс. руб. · Темп роста: +46.8% 🟢 · Вывод: Компания активно наращивает инвестиции в основные средства. 5. FCF: -124 854 тыс. руб. · Темп роста: Отрицательный 🔴 · Вывод: Высокие капвложения приводят к отрицательному свободному денежному потоку. 6. Темп роста чистой прибыли · 2025: 51 339 тыс. руб. · 2024: 56 861 тыс. руб. · Темп роста: -9.7% 🔴 · Вывод: Падение прибыльности на фоне роста выручки — негативный сигнал. 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 193 622 тыс. руб.⚠️⚠️ · Долгосрочная: 312 455 тыс. руб. · Итого: 506 077 тыс. руб. 8. Закредитованность 2.25 🔴 · Норма: < 1 · Вывод: Высокая зависимость от заемных средств. На 1 рубль капитала приходится 2.25 рубля долга. 9. Equity/Debt 0.44 🟡 · Норма: > 0.5 · Вывод: Собственный капитал недостаточен для покрытия обязательств. 10. Debt/Assets: 0.44 🟡 · Норма: < 0.6 · Вывод: Доля активов, финансируемая долгом, находится на умеренном уровне. 11. NET DEBT / EBITDA годовая 1.28 🟡 · Норма: < 3 · Вывод: Уровент чистого долга к EBITDA приемлем, но требует контроля. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR (EBIT/Проценты): 150 941 / 64 788 = 2.33 🟢 · Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 230 156 / 64 788 = 3.55 🟢 · Вывод: Компания комфортно обслуживает процентные платежи. 13. Коэффициенты ликвидности. · Текущая ликвидность: 458 094 / 382 709 = 1.20 🟡 (норма: 1.5–2) · Быстрая ликвидность: (458 094 - 49 168) / 382 709 = 1.07 🟢 (норма: 0.7–1) · Вывод: Показатели ликвидности в целом на допустимом уровне. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости. Норма. Вывод. · Коэффициент автономии: 224 722 / 1 139 796 = 0.20 🔴 (норма: >0.5) · Коэффициент финансового рычага: 506 077 / 224 722 = 2.25 🔴 (норма: <1) · Вывод: Крайне низкая финансовая устойчивость и высокая зависимость от заемного капитала. 15. Гипотетический рейтинг: по шкале S&P) / Moody’s/ Fitch · B / B2 / B (спекулятивный, высокий риск) 🔴 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС=45 🟡 · 🛡️ Уровень ФС: Средний · 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): Высокий 17. Каким инвесторам подходит? · Подходит агрессивным инвесторам, верящим в потенциал роста рынка. Не подходит консервативным инвесторам, чувствительным к риску. 18. Финансовое состояние ухудшилось 🔴 #финанализ_простая_еда

#nrd Тикеры: $RU000A1099W6 Время новости: 21.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Простая еда", 1215229593, RU000A1099W6, 4B02-01-00167-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1327214 Резюме: ООО 'Простая еда' осуществит выплату купонного дохода по облигациям серии 001Р-01 21 ноября 2025 года. Размер выплаты составляет 57,34 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает регулярную выплату купонного дохода по облигациям в установленные сроки, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

#disclosure Компания: ООО "Простая еда" Тикеры: $RU000A1099W6 Время новости: 09.10.2025 11:34 Тема новости: Дата, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hUOp-A-Cd7ykaOremSCw3nZw-B-B&q= Резюме: ООО 'Простая еда' назначило нового представителя владельцев облигаций серии 001Р-01 - ООО НПП 'ИМПЛЕКС' вместо исключенного Банком России предыдущего представителя ООО 'Первая Независимая' Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Техническая замена представителя облигационеров по требованию регулятора, без информации о финансовых показателях или изменениях в бизнесе компании