Про облигацию Оил Ресурс 001P-01

$RU000A10AHU1 К вопросу о принадлежности технологии "Гидра" : Компания «Ойл Ресурс» (входит в ГК «Кириллица») выступает инвестором и заказчиком, внедряющим новую технологию. Саму технологию (систему радиального бурения) разработало предприятие «СибБурМаш», а ее успешные испытания прошли на Верхнесалымском месторождении.

$RU000A10AHU1 Сегодня прочел: "В России успешно завершились испытания полностью отечественной технологии многозабойного завершения бурения «Гидра», предназначенной для разработки трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, технологию протестировали на Верхнесалымском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, а результаты работы оценили ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Как отмечают разработчики, «Гидра» позволяет значительно повысить эффективность добычи на сложных месторождениях с низкопроницаемыми и неоднородными коллекторами. По итогам испытаний добыча нефти выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с традиционными подходами. Кроме того, забойное давление увеличилось на 31%, дебит нефти — на 91%, а обводненность продукции снизилась почти вдвое — на 47%." - это случайно не то что запатентовали «Ойл Ресурс»? Если кто в курсе рад буду услышать.

$RU000A10AHU1 Качели продолжаются. #персональный_менеджер прислал мнение аналитиков, среди минусов, посмотрите сами, финансовых аргуметов минимум. Всё больше слухи да домыслы. АВО, пригорание от 4х трлн патентов, смена аналитиков, на почве этого шухера отзыв рейтинга. Ну это что? Это финансовый рынок или это сплетни у подъезда? Минусы: 🔸Маленькая компания, низкая доля относительно крупных нефтетрейдеров РФ 🔥АВО в апреле 2026-го направила в Банк России открытое письмо с призывом обратиться в суд с иском о признании заведомо ложным аудиторского заключения «Пром-инвест-аудит» по отчетности «Оил Ресурс» из-за искажений размера собственного капитала, который превышает 4 трлн рублей. Сумма возникла из-за того, что АО «Кириллица» (головная компания «Оил Ресурс») приобрела патенты за 171 тыс. рублей, а затем передала их «Оил Ресурс» в качестве вклада в капитал, переоценив до 4 трлн рублей «доходным подходом». При этом патенты не принесли реальной выручки, а их оценка основана лишь на предположениях о возможной будущей монетизации 🔥Бизнес-модель сводится к торговле на товарно-сырьевом рынке, т.е. сложно предсказать результаты будущих периодов из-за сильного колебания себестоимости и регулирования рынка. При этом очень важна работа с оборотным капиталом — неожиданное изменение цен или задержка оплаты от контрагента могут привести к резкому разрыву ликвидности 🔹Свободный денежный поток (FCFF) продолжает оставаться в отрицательной зоне и находится под давлением изменений в оборотном капитале и капитальных затрат 🔹Рост финансовых показателей улучшил маржинальность бизнеса, но она все еще находится на низком уровне. За 2025 год маржинальность скорр. EBITDA составила 8.9%, а рентабельность чистой прибыли — 4.1%, что свойственно компаниям в индустрии 🔸Компания вышла на долговой рынок в период жесткой денежно-кредитной политики. Облигационные выпуски имеют постоянный купон, поэтому компания не сможет снизить процентные платежи в условиях снижения ключевой ставки 🔥В июне 2026 года НРА отозвало кредитный рейтинг и прогноз по рейтингу «Оил Ресурс» в связи с недостаточностью информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне «BBB-|ru|» со «стабильным» прогнозом 🔥 - АВО дотолкала новость с августа 25го до ЦБ? А если бы была действительно проблема? За эти 9 мес или сколько там прошло, уже 100500 раз могло всё опрокинуться. "Недостаточно" - ну это вообще не аргумент . А вот это вообще годнота "неожиданное изменение цен или ЗАДЕРЖКА ОПЛАТЫ КОНТРАГЕНТА…" так эти факторы в ЛЮБОЙ компании могут вызывать разрыв ликвидности. Сколько уже было дефолтов из-за того что 2 миллиона не смогли выплатить купон! ДВА. Миллиона. 🔸 - ну так себе аргументы, та же АПРИ из 31% сделала себе 24% после оферты и не жужжит. 🔹Только 2 действительно вменяемых аргумента и то расписаны как-то непонятно. Второй аргумент так вообще - что значит "свойственно" так это ОКЭЙ или не ОКЭЙ? Прям как в анекдоте. Заходят трейдер и аналитик в лифт и трейдер и говорит: "Ну хоть сейчас-то ты можешь определиться "вверх" или "вниз"? Я для себя выводы сделал, IMHO ни арестов счетов, ни отзывов лицензий, ни арестов владельцев. Даже склад не сгорел как у Феррони.