Про облигацию ДелоПортс 001P-04

#рейтинг #облигации #пульс Рейтинговые действия за 17.11.2025. Эксперт РА: - МКПАО "ОЗОН" $OZON присвоен ruA Стабильный; - АО АКБ "АЛЕФ-БАНК" подтвержден ruB+ Развивающийся; - ООО "ДЕЛОПОРТС" ( $RU000A10B487 ) подтвержден ruAA- Стабильный; - ООО "ПАРК СКАЗКА" ( $RU000A109PK2 ) присвоен ruB+ Стабильный; - САО "МЕДЭКСПРЕСС" подтвержден ruA- Стабильный; - облигации МТС ( $RU000A10DFN4 ) серии 002P-14 присвоен ruAAA. АКРА: - ООО "Элтера" присвоен BBB(RU) Стабильный; - г.Уфа подтвержден A+(RU) Стабильный; - ООО "Атомстройкомплекс-Строительство" подтвержден A-(RU) Стабильный; - подтвержден ESG-рейтинг АО "ГТЛК" ESG-3 (AA) Стабильный; - облигации ПАО "МТС" серии 002Р-14 ( $RU000A10DFN4 ) присвоен AAA(RU); НРА: - ООО «ТЕТИС Кэпитал» подтвержден A–|ru.am|. НКР: - ООО «ГТС» понижен с C.ru до D; - АО «Аэропорт Кольцово» подтвержден AA.ru Стабильный; - облигаци ПАО «МТС» серии 002Р-14( $RU000A10DFN4 ) присвоен AAA.ru.

#nrd Тикеры: $RU000A10B487 Время новости: 17.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДелоПортс", 7706420120, RU000A10B487, 4B02-04-36485-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1325448 Резюме: ООО 'ДелоПортс' проведет выплату купонного дохода по облигациям серии 001Р-04 (RU000A10B487) 17 ноября 2025 года. Размер выплаты составляет 17.05 рублей на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Стандартное информационное сообщение о купонной выплате без указания на исключительные или негативные события

Анализ отчета ООО «ДелоПортс» за 9 месяцев 2025 , РСБУ $RU000A10B487 1. Выручка : 87 305 тыс. руб. Темп роста: +247.6% 🟢 Вывод: Значительный рост выручки, связанный с увеличением объема услуг. 2. EBITDА: = 101 840 327 тыс. руб. Маржа EBITDA = 1166.6% 🟢 (Норма: ≥40-60%) Темп роста: Сравнение затруднено Вывод: Сверхвысокая маржа обусловлена доходами от долевого участия. 3. Capex: 1 002 633 тыс. руб. Норма: ≤50-70% от EBITDA = 1.0% 🟢 Темп роста: В 2024 Capex = 3 449 077 тыс. руб. Вывод: Низкие капитальные затраты. 4. FCF = -561 749 тыс. руб. 🟠 Темп роста: Отрицательный Вывод: Отрицательный FCF из-за высоких Capex. 5. Темп роста чистой прибыли 2024 (9 мес.): 2 771 057 тыс. руб. 2025 (9 мес.): 93 040 368 тыс. руб. Темп роста: +3357% 🟢 Вывод: Чрезвычайный рост за счет доходов от долевого участия. 6. Общая задолженность Краткосрочная: 51 008 735 тыс. руб. Долгосрочная: 10 196 728 тыс. руб. Общая: 61 205 463 тыс. руб. Норма: ≤10-15x EBITDA = 0.6x 🟢 Вывод: Низкий уровень долга. 7. Закредитованность Заемные: 61 205 463 тыс. руб. Собственный капитал: 107 751 996 тыс. руб. Коэффициент: 0.57 🟢 (Норма: ≤8-10) Вывод: Низкая закредитованность. 8. Equity/Debt: 1.76 🟢 (Норма: ≥0.1-0.3) Вывод: Значительно выше нормы. 9. Debt/Assets: 0.36 🟢 (Норма: ≤0.85-0.95) Вывод: Низкая доля заемных средств. 10. NET DEBT / EBITDA годова: 0.45 🟢 (Норма: ≤6-8) Вывод: Низкий уровень чистого долга. 11. Покрытие процентов (ICR) = 12.44 🟢 Вывод: Высокая способность обслуживать проценты. 12. Чувствительность к рискам Причины: • Зависимость от разовых доходов от долевого участия • Высокая доля операций со связанными сторонами • Отрицательный FCF • Непрозрачность структуры собственности 🟠 13. Гипотетический рейтинг S&P: B+ / Moody’s: B1 / Fitch: B+ 🟡 14. Оценка финансового состояния ОФС = 85/100 🟢 Уровень ФС: Высокий Инвестиционный риск: Низкий 15. Каким инвесторам подходит? • Консервативным инвесторам, ориентированным на стабильный доход • Инвесторам, готовым к работе в условиях непрозрачности структуры собственности 16. Финансовое состояние Значительно улучшилось 🟢 #финанализ_делопортс