Про облигацию КЛС-Трейд КЛС БО-001Р-01

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 25.05.2026 19:05 Тема новости: Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eRF4VJa-AaUeCqu5Voz0hvA-B-B&q= Резюме: КЛС-Трейд назначил Совкомбанк агентом для выкупа своих биржевых облигаций, что может повысить ликвидность и управляемость долга. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Событие является административной процедурой по управлению долгом без явных указаний на финансовые проблемы или положительные изменения.

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 12.05.2026 12:09 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xS7d46Lz30-CslmXuAxtPyQ-B-B&q= Резюме: ООО 'КЛС-Трейд' успешно выплатило купонный доход по своим биржевым облигациям на общую сумму 6 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания исполнила обязательства по выплате купонного дохода в полном объеме и в установленный срок.

Анализ отчета ООО КЛС Трейд за 2025 , РСБУ $RU000A10BLG0 1. Общая характеристика компании 🏢 Крупный оптовый дистрибьютор электроинструмента. 100% долей принадлежит АО «Интерскол Групп». Отчётность подлежит обязательному аудиту. Местонахождение: Московская обл., г. Химки. 2. Выручка 📈 2025: 12 374 855 тыс. руб. 2024: 6 094 624 тыс. руб. Темп роста: 203% 🟢 Вывод: выручка выросла более чем вдвое. 3. EBITDA 💰 2025: 1 126 673 тыс. руб. 2024: 1 063 831 тыс. руб. Темп роста: 106% (рост на 6%) 🟡 Вывод: EBITDA незначительно выросла, что на фоне двукратного роста выручки говорит о сильном сжатии операционной маржи. 4. Capex (капитальные затраты) 🏗️ 2025: 44 371 тыс. руб. 2024: 35 039 тыс. руб. Темп роста: 127% 🟡 Вывод: капитальные вложения выросли на 27%. 5. FCF (свободный денежный поток) 💵 2025: -1 663 207 тыс. руб. 🔴 2024: -2 054 802 тыс. руб. 🔴 Улучшение: дефицит сократился на 19% 🟡 Вывод: свободный денежный поток остаётся глубоко отрицательным. 6. Чистая прибыль 📉 2025: 23 618 тыс. руб. 2024: 133 137 тыс. руб. Сокращение: в 5,6 раза 🔴 Вывод: чистая прибыль резко упала. 7. Общая задолженность 💳 Краткосрочные: 2 593 069 тыс. руб. Долгосрочные: 870 549 тыс. руб. Общая задолженность: 3 463 618 тыс. руб. 🔴 8. Закредитованность (Заёмные средства / Собственный капитал) ⚖️: 1,24 руб./руб. 🔴 Норма: для торговых компаний предпочтительно <1. Вывод: на 1 рубль собственного капитала приходится 1,24 рубля заёмных средств. 9. Equity / Debt (Собственный капитал / Долг) 🛡️: 0,81 🔴 Норма: >1. Вывод: долг превышает собственный капитал. 10. Debt / Assets (Долг / Активы) 📊: 0,39 (39%) 🟢 Норма: <0,5. Вывод: доля заёмных средств в активах умеренная. 11. NET DEBT / EBITDA : 1,24 🟢 Норма: <3. Вывод: чистый долг комфортно покрывается годовой EBITDA. 12. Покрытие процентов (ICR) 📉 Классический ICR (EBIT / Проценты): 1,09 🔴 Cash Coverage (EBITDA / Проценты): 1,18 🔴 Норма: >2. Вывод: даже с учётом амортизации EBITDA лишь незначительно превышает проценты – высокий процентный риск. 13. Скрытые риски ⚠️ Залоги долей и товарных знаков. Крупные займы связанной стороне. Валютные кредиты. Факторинг с регрессом. 14. Гипотетический рейтинг 📊 Спекулятивный уровень – B (высокая чувствительность к изменениям). 15. Оценка финансового состояния (ОФС) 🎯 ОФС = 55 / 100 🟡 (погрешность ±5) Уровень устойчивости: неустойчивый Инвестиционный риск: средний 🚥 16. Финансовое состояние ухудшилось: чистая прибыль рухнула, покрытие процентов низкое, FCF отрицательный, долг вырос. #финанализ_клс_трейд