Форум об облигации КЛС-Трейд КЛС БО-001Р-01

$RU000A10BLG0 Понятно, что очередное досрочное погашение, но не ясно почему не доступна кнопка "Подать заявку". Ранее не помню чтобы какие то действия предпринимал при погашении. Паспортные данные верные. В портфеле не много этих бумаг, но хочется понять что необходимо сделать?

📘 КЛС-Трейд («Интерскол»): разбор РСБУ за 1 полугодие 2026 г. ✅ Позитивное: • Операционный денежный поток улучшился с -104,5 до 992,7 млн.руб. • Валовой долг сократился на 35,7% до 2,23 млрд.руб. За полугодие погашено долговых бумаг, кредитов и займов на 5,30 млрд.руб. при привлечении 4,33 млрд.руб. • Капитал вырос на прибыль периода до 2,86 млрд.руб. и составляет 33,0% активов. 〰️ Нейтральное / неоднозначное: • Выручка выросла в 3,8 раза до 10,03 млрд.руб., но рост масштаба не конвертировался в прибыль. Валовая прибыль прибавила лишь 6,2% до 1,33 млрд.руб. • Положительный денежный поток частично создан оборотным капиталом. Долг поставщикам вырос на 1,39 млрд.руб. до 2,00 млрд.руб., одновременно дебиторка увеличилась на 24,1% до 4,62 млрд.руб., запасы на 37,0% до 1,84 млрд.руб. ‼️ Негативное: • Валовая маржа обвалилась 47,6%→13,3%, операционная 27,2%→6,3%. Операционная прибыль снизилась на 12,4% до 627,2 млн.руб. при кратном росте продаж. Отчётность не объясняет причину такой смены экономики реализации. • Процентные расходы выросли до 345,1 млн.руб., приблизительное покрытие операционной прибылью с амортизацией снизилось до ~1,9x. • Чистая прибыль 73,0 млн.руб. частично поддержана отложенным налоговым доходом 37,5 млн.руб. • Деньги и депозиты сократились с 2,07 млрд.руб. до 299,3 млн.руб. Поэтому, несмотря на снижение валового долга, расчётный чистый долг вырос с ~1,39 до ~1,93 млрд.руб. • До 81% процентного долга краткосрочно, а деньги и депозиты покрывают лишь 5,6% краткосрочных обязательств. • 1,08 млрд.руб. заморожено в долгосрочном выданном займе. Контрагент и условия не раскрыты, сумма не уменьшилась. Это 37,6% капитала и слабый источник ликвидности. ⚠️ Критически важное: • Устойчивость зависит не от объёма продаж, а от своевременного сбора 4,62 млрд.руб. дебиторки и сохранения банковского фондирования. Срыв инкассации или отказ в пролонгации линий быстро создаст кассовый разрыв при минимальном денежном буфере. 👉 Компания резко нарастила оборот и направила операционный поток на погашение долга, но качество улучшения неоднозначно. Маржа и покрытие процентов ухудшились, ликвидный резерв почти израсходован, чистый долг вырос, а денежный поток поддержан поставщиками. Кредитный профиль остаётся приемлемым лишь при нормальном сборе дебиторки, доступе к рефинансированию и восстановлении маржи. 🅿️ НКР 19 июня 2026 года повысило рейтинг с BB+.ru до BBB-.ru, прогноз стабильный. Агентство ожидало скорректированную долговую нагрузку не выше 2,0 на конец 2026 года против 2,2 в 2025-м и отмечало покрытие OIBDA/проценты 2,3. Новая РСБУ показывает снижение валового долга и сильный ОДП, но ~1,9x по близкому, не идентичному показателю, рост расчётного чистого долга и просадку ликвидности. Данные не полностью подтверждают ожидания агентства и без восстановления маржи и денег могут сдерживать следующий пересмотр. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает появление в структуре собственности новых инвесторов с высокой деловой репутацией - денежная инвестиция 1 млрд.руб. через ЗПИФ «Прямые инвестиции — 2». После привлечения нового акционерного капитала компания использовала часть ликвидности для сокращения банковского долга. 💢 Hold-Limit - 1% 📝 Следующий на очереди отчет МСФО за 2025 от дебютанта ХимМед (уже опубликован в закрытом канале @TIBONDS в Пульсе) $RU000A10BLG0 #tibonds #отчеты #аналитика

#nrd Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 11.08.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "КЛС-Трейд", 7709971326, RU000A10BLG0, 4B02-01-00068-L-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1432612 Резюме: ООО «КЛС-Трейд» планово погашает часть номинала облигаций БО-001Р-01 (RU000A10BLG0) 10 августа 2026 года. На одну бумагу выплатят 50,73 юаня при остаточном номинале 87,49 юаня. Это стандартная амортизация долга, подтверждающая дисциплинированное обслуживание выпуска. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно проводит плановое частичное погашение облигаций, что свидетельствует о его платежеспособности и приносит доход держателям.

#nrd Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 10.08.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "КЛС-Трейд", 7709971326, RU000A10BLG0, 4B02-01-00068-L-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1432103 Резюме: ООО «КЛС-Трейд» выплачивает купонный доход по биржевым облигациям серии БО-001Р-01 (RU000A10BLG0) в размере 15,57 юаня на одну облигацию. Дата выплаты — 10 августа 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купона подтверждает обслуживание долга и платёжеспособность эмитента, что выгодно держателям облигаций.

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 10.08.2026 14:51 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FxpgKfdqyEq8ZDiCSW3X-Aw-B-B&q= Резюме: ООО «КЛС-Трейд» выплатило держателям облигаций БО-001Р-01 часть номинала — 50,73 руб. на бумагу (всего 20 млн руб.) в рамках плановой амортизации. Обязательство исполнено полностью и в срок. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая амортизация — возврат части тела долга по графику, не является доходом и не указывает на проблемы.

$RU000A10BLG0 произошло частичное погашение. Ответ от поддержки. Здравствуйте. По условиям частичного погашения оплата биржевых облигаций осуществляется в российских рублях по официальному курсу юаня к рублю, установленному Банком России на Дату приобретения Облигаций. Погашение было 100,5 % от номинала на данный момент 1 облигации + НКД на дату приобретения. Такое себе конечно.

#nrd Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 13.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "КЛС-Трейд", 7709971326, RU000A10BLG0, 4B02-01-00068-L-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1421764 Резюме: ООО «КЛС-Трейд» произведёт плановую выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-001Р-01 (RU000A10BLG0) в размере 14,96 юаня на одну бумагу. Дата выплаты — 10 июля 2026 года, средства поступят депонентам НРД 13 июля. Бумага амортизируемая, текущий номинал снижен до 91,66 юаня по графику. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона в рамках стандартного обслуживания облигационного займа, без признаков неисполнения обязательств или дефолта.

#nrd Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 13.07.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "КЛС-Трейд", 7709971326, RU000A10BLG0, 4B02-01-00068-L-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1421763 Резюме: По облигации ООО «КЛС-Трейд» серии БО-001Р-01 (RU000A10BLG0) 10 июля 2026 г. состоится плановая частичная выплата в размере 46,54 юаня на одну бумагу при остаточном номинале 91,66 юаня. Это досрочное погашение части номинала по графику амортизации. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Выплата является плановым частичным погашением по амортизируемой облигации, а не дефолтом или убытком. Эмитент исполняет обязательства в соответствии с графиком.

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 10.07.2026 14:45 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EgsbK5O8rEqy05G5aDUfng-B-B&q= Резюме: ООО «КЛС-Трейд» выплатило купонный доход по облигациям серии БО-001Р-01 (RU000A10BLG0) за 14-й купонный период. Сумма выплаты на одну облигацию составила 14,96 руб. (1,34 юаня по курсу ЦБ). Обязательство исполнено полностью. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Эмитент в полном объеме исполнил плановое обязательство по выплате купонного дохода, признаки дефолта или просрочки отсутствуют.

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 10.07.2026 11:26 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TUWaCft8k06p-C9D6fxgQAQ-B-B&q= Резюме: ООО «КЛС-Трейд» выплатило купонный доход по облигациям серии БО-001Р-01 за 14-й купонный период. Размер выплаты составил 15,63 руб. на облигацию (расчёт в рублях по курсу юаня). Общая сумма выплат — 6,14 млн руб. Обязательство исполнено полностью. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход, что свидетельствует о стабильном исполнении обязательств.

🗓️ Календарь облигаций на 7 дней: 05.07 - 11.07 (часть 3/3) 10.07: купоны 36, оферты 0, погашения 4, продолжение - Башкирская содовая компания 001Р-03 {$RU000A106JZ9} | погашение 250 RUB - ДиректЛизинг БО 002Р-02 $RU000A1078X8 | погашение 16.7 RUB - КЛС-Трейд КЛС БО-001Р-01 $RU000A10BLG0 | погашение 4.17 CNY - АБЗ-1 002P-05 $RU000A10DQK7 | 15.95 RUB | 19.41% - АСВ БО-02-001P RU000A1089L0 | 33.91 RUB | 20% - ещё 34 событий 11.07: купоны 18, оферты 0, погашения 1 - ЭнергоТехСервис 001Р-06 RU000A10ADJ3 | погашение 50 RUB - АйДи Коллект 04 $RU000A106XT3 | 13.56 RUB | 16.5% - Арлифт 001Р-01 $RU000A10EJR5 | 19.32 RUB | 23.5% - ещё 16 событий #облигации #купон #купоны #оферта #погашение #пульс

#nrd Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 15.06.2026 Тема новости: (BPUT) (Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "КЛС-Трейд", 7709971326, RU000A10BLG0, 4B02-01-00068-L-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1409516 Резюме: ООО «КЛС-Трейд» проводит досрочный выкуп биржевых облигаций серии БО-001Р-01 (RU000A10BLG0). Выплата на одну облигацию составит 1023,82, дата передачи средств депонентам — 15 июня 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочный выкуп облигаций эмитентом выгоден инвесторам: они досрочно получают вложенные средства и, как правило, премию к номиналу.

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 15.06.2026 15:04 Тема новости: Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6HOkGV8TFEOj7rxQinSO7Q-B-B&q= Резюме: ООО «КЛС-Трейд» 15 июня 2026 года выкупило 2 379 собственных биржевых облигаций серии БО-001Р-01 по публичной оферте, выплатив держателям накопленный купонный доход. Событие подтверждает исполнение обязательств эмитентом. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно исполнил обязательства по оферте, выкупив облигации и выплатив купонный доход, что свидетельствует о его платежеспособности и поддерживает доверие инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 15.06.2026 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "КЛС-Трейд" ИНН 7709971326 (облигация 4B02-01-00068-L-002P / ISIN RU000A10BLG0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1409209 Резюме: ООО «КЛС-Трейд» проведёт досрочный выкуп облигаций 4B02-01-00068-L-002P (RU000A10BLG0) у владельцев. Заявки на продажу принимаются с 4 по 10 июня 2026 года через Московскую биржу, агент — Совкомбанк. Номинал бумаги — 100 CNY, остаточная стоимость — 95,83 CNY. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Стандартное уведомление о плановом приобретении облигаций эмитентом по соглашению с владельцами, без признаков дефолта или неисполнения обязательств.

#nrd Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 11.06.2026 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "КЛС-Трейд" ИНН 7709971326 (облигация 4B02-01-00068-L-002P / ISIN RU000A10BLG0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1408762 Резюме: ООО «КЛС-Трейд» проводит досрочный выкуп облигаций серии 4B02-01-00068-L-002P (ISIN RU000A10BLG0) по соглашению с владельцами. Заявки принимаются с 4 по 10 июня 2026 года, дата выкупа — 15 июня 2026 года. Агентом выступает Совкомбанк. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановый выкуп облигаций по оферте является стандартной корпоративной процедурой и не указывает на финансовые затруднения эмитента.

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 10.06.2026 11:36 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rjrjN1qdAUetOGIHL8lQZg-B-B&q= Резюме: ООО «КЛС-Трейд» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-001Р-01: 14,82 руб. на облигацию, общая сумма — 5,85 млн руб. Обязательства исполнены в полном объеме и точно в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью и своевременно выплатил купонный доход по облигациям, что подтверждает его платежную дисциплину и финансовую устойчивость.

#акции #облигации #рынок #пульс Календарь событий 8.06.2026. Сбор заявок: - Балтийский лизинг БО-П24, купон ежемесячный до 18,75%, без оферт, амортизация по 33% в 12 и 24-ый купоны, 34% в 36-ой купон, 3 года до погашения, начало торгов 10 июня, ruАА- от Эксперт РА, АА-(RU) от АКРА; Балтийский лизинг БО-П24 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019e44ea-eb66-71f7-8c23-0cebd65ece38 - Магнит БО-005Р-06, купон ежемесячный КС+до 1,6%, без оферт, 3 года до погашения, начало торгов 16 июня, ruААА от Эксперт РА, АА+(RU) от АКРА. Магнит БО-005Р-06 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019e97d7-d2ab-7ad9-9541-e0d3d1f8d6c7 Размещения: - Борец капитал 001Р-07 $RU000A10FC96 , купон ежемесячный 17,75%, без оферт, 3 года до погашения, А-(RU) от АКРА, А-.ru от НКР; - Патриот Групп 001Р-03, $RU000A10FC88 , купон ежемесячный 24%, без оферт, 3 года до погашения, ВВВ.ru от НКР. Оферты: - Роснефть 002Р-10 $RU000A101SF3 Период предъявления по оферте: - ЧТПЗ 001Р-04 $RU000A0JXTY7 3.06-9.06; - Аптечная сеть 36,6 002Р-01 $RU000A101T72 3.06-9.06; - МТС 001Р-28 $RU000A10AV98 3.06-9.06; - ДОМ.РФ 001Р-04R $RU000A0ZZ7C0 4.06-10.06; - УОМЗ БО-П02 $RU000A102HU3 4.06-10.06; - КЛС-Трейд БО-001Р-01 $RU000A10BLG0 (100,5% от номинала) 4.06-10.06; - ДОМ.РФ БО-05 $RU000A0JX2R1 5.06-11.06; - Росэксимбанк 002Р-01 $RU000A101780 5.06-11.06; - РЕСО-Лизинг БО-П-22 $RU000A106DP3 5.06-11.06; - МБЭС 002Р-01 $RU000A106D59 5.06-11.06; - МСП Банк 001Р-01 $RU000A108RM6 5.06-11.06; - Транспортная лизинговая компания 001Р-03 $RU000A10BTQ2 5.06-11.06; - ДОМ.РФ 001Р-01R $RU000A0ZYLU6 8.06-15.06. Последний день покупки акций под дивиденды: - ИнтерРАО $IRAO , дивиденды на каждую акцию 0,321425305784583 р., дата выплаты 23 июня. Другие важные события: - Банк России начнет рассчитывать официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США ЕЦБ; - Суд рассмотрит жалобу Euroclear на немедленное исполнение решения по иску ЦБ.

Ближайшие оферты (01.06 - 05.06.26) Роснефть 002P-10 ISIN RU000A101SF3 Put-оферта 08.06.2026 Период предъявления: 28.05.2026 – 03.06.2026 Эмитент оставил ставку 25-28 купонов без изменения, 8% годовых. Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанные купонные периоды составит 19,95 руб. Дата следующей оферты 07.06.2027, период предъявления: 27.05.2027 – 02.06.2027  УОМЗ БО-05 ISIN RU000A106CL4 Put-оферта 09.06.2026 Период предъявления: 29.05.2026 – 04.06.2026 Эмитент оставил значение спреда для 7-12 купонов без изменения, 2% годовых. Дата следующей оферты 05.06.2029, период предъявления: 25.05.2029 – 31.05.2029   Росагролизинг 002P-05 ISIN RU000A10AYJ9 Put-оферта 09.06.2026 Период предъявления: 29.05.2026 – 04.06.2026 Эмитент оставил значение спреда для 16-36 купонов без изменения, 2% годовых.   Балтийский лизинг ООО БО-П08 ISIN $RU000A106EM8 Put-оферта 10.06.2026 Период предъявления: 01.06.2026 – 05.06.2026 Эмитент снизил ставку 37-47 купонов до 18% годовых (предыдущий размер ставки 21,85% годовых). Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанные купонные периоды составит 14,79 руб. Дата следующей оферты 06.05.2027, период предъявления: 26.04.2027 – 30.04.2027   Совкомбанк Факторинг 002P-01 ISIN $RU000A10AHN6 Put-оферта 10.06.2026 Период предъявления: 01.06.2026 – 05.06.2026 Эмитент оставил значение спреда для 18-23 купонов без изменения, 2% годовых. Дата следующей оферты 15.12.2026, период предъявления: 04.12.2026 – 10.12.2026   Совкомбанк Лизинг БО-П10 ISIN RU000A10BPV0 Put-оферта 10.06.2026 Период предъявления: 01.06.2026 – 05.06.2026 Эмитент оставил значение спреда для 18-23 купонов без изменения, 2% годовых. Дата следующей оферты 14.12.2026, период предъявления: 03.12.2026 – 09.12.2026   Нео-Пак БО-01 ISIN RU000A10BR02 Put-оферта 10.06.2026 Период предъявления: 26.05.2026 – 01.06.2026 Эмитент оставил ставку 13-30 купонов без изменения, 35% годовых. Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанные купонные периоды составит 28,77 руб. Дата следующей оферты 02.12.2027, период предъявления: 17.11.2027 – 23.11.2027   Аптечная сеть 36,6 002P-01 ISIN RU000A101T72 Put-оферта 15.06.2026 Период предъявления: 03.06.2026 – 09.06.2026 Эмитент снизил ставку 13 купона до 17,5% годовых (предыдущий размер ставки 19,5%), а также порядок определения ставки 14-16-го купонов как значение ключевой ставки Банка России + 3%. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за 13 купонный период составит 87,26 руб. Дата следующей оферты 09.06.2028, период предъявления: 31.05.2028 – 06.06.2028   ПР-Лизинг БО 002Р-02 ISIN $RU000A106EP1 Put-оферта 15.06.2026 Период предъявления: 01.06.2026 – 05.06.2026 Эмитент повысил ставку 37-56 купонов до 18% годовых (предыдущий размер ставки 12,5% годовых). Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за указанные купонные периоды составит 14,79 руб. Дата следующей оферты 04.02.2028, период предъявления: 24.01.2028 – 28.01.2028   Интерскол КЛС БО-001Р-01 ISIN $RU000A10BLG0 Put-оферта 15.06.2026 Период предъявления: 04.06.2026 – 10.06.2026 Количество выкупаемых бумаг - до 92 000 штук. Цена приобретения бумаг - 100,5% от номинальной стоимости, что составляет 100,5 юаней. На этом, пока все🤷 Всем добра, серебра и свежей зелени в портфелях 🪄👩‍🎓😘 Если было полезно, подписываемся и ставим лайки. Буду рада любому проявлению благодарности 😇😘🤗 #события #новости #оферты #рынок #облигации #обзор

#moex Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 03.06.2026 16:13 Тема новости: О порядке приобретения облигаций серии БО-001Р-01 ООО "КЛС-Трейд" с 04 июня 2026 год Ссылка: https://www.moex.com/n100674 Резюме: ООО 'КЛС-Трейд' начинает выкуп своих биржевых облигаций серии БО-001Р-01 по цене 100,5% от номинала с 4 июня 2026 года. Агентом выкупа выступает ПАО 'Совкомбанк'. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент предлагает выкуп облигаций по цене выше номинала, что позволяет инвесторам получить небольшую премию и свидетельствует о выполнении финансовых обязательств.

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 25.05.2026 19:05 Тема новости: Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eRF4VJa-AaUeCqu5Voz0hvA-B-B&q= Резюме: КЛС-Трейд назначил Совкомбанк агентом для выкупа своих биржевых облигаций, что может повысить ликвидность и управляемость долга. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Событие является административной процедурой по управлению долгом без явных указаний на финансовые проблемы или положительные изменения.

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 12.05.2026 12:09 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xS7d46Lz30-CslmXuAxtPyQ-B-B&q= Резюме: ООО 'КЛС-Трейд' успешно выплатило купонный доход по своим биржевым облигациям на общую сумму 6 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания исполнила обязательства по выплате купонного дохода в полном объеме и в установленный срок.

Анализ отчета ООО КЛС Трейд за 2025 , РСБУ $RU000A10BLG0 1. Общая характеристика компании 🏢 Крупный оптовый дистрибьютор электроинструмента. 100% долей принадлежит АО «Интерскол Групп». Отчётность подлежит обязательному аудиту. Местонахождение: Московская обл., г. Химки. 2. Выручка 📈 2025: 12 374 855 тыс. руб. 2024: 6 094 624 тыс. руб. Темп роста: 203% 🟢 Вывод: выручка выросла более чем вдвое. 3. EBITDA 💰 2025: 1 126 673 тыс. руб. 2024: 1 063 831 тыс. руб. Темп роста: 106% (рост на 6%) 🟡 Вывод: EBITDA незначительно выросла, что на фоне двукратного роста выручки говорит о сильном сжатии операционной маржи. 4. Capex (капитальные затраты) 🏗️ 2025: 44 371 тыс. руб. 2024: 35 039 тыс. руб. Темп роста: 127% 🟡 Вывод: капитальные вложения выросли на 27%. 5. FCF (свободный денежный поток) 💵 2025: -1 663 207 тыс. руб. 🔴 2024: -2 054 802 тыс. руб. 🔴 Улучшение: дефицит сократился на 19% 🟡 Вывод: свободный денежный поток остаётся глубоко отрицательным. 6. Чистая прибыль 📉 2025: 23 618 тыс. руб. 2024: 133 137 тыс. руб. Сокращение: в 5,6 раза 🔴 Вывод: чистая прибыль резко упала. 7. Общая задолженность 💳 Краткосрочные: 2 593 069 тыс. руб. Долгосрочные: 870 549 тыс. руб. Общая задолженность: 3 463 618 тыс. руб. 🔴 8. Закредитованность (Заёмные средства / Собственный капитал) ⚖️: 1,24 руб./руб. 🔴 Норма: для торговых компаний предпочтительно <1. Вывод: на 1 рубль собственного капитала приходится 1,24 рубля заёмных средств. 9. Equity / Debt (Собственный капитал / Долг) 🛡️: 0,81 🔴 Норма: >1. Вывод: долг превышает собственный капитал. 10. Debt / Assets (Долг / Активы) 📊: 0,39 (39%) 🟢 Норма: <0,5. Вывод: доля заёмных средств в активах умеренная. 11. NET DEBT / EBITDA : 1,24 🟢 Норма: <3. Вывод: чистый долг комфортно покрывается годовой EBITDA. 12. Покрытие процентов (ICR) 📉 Классический ICR (EBIT / Проценты): 1,09 🔴 Cash Coverage (EBITDA / Проценты): 1,18 🔴 Норма: >2. Вывод: даже с учётом амортизации EBITDA лишь незначительно превышает проценты – высокий процентный риск. 13. Скрытые риски ⚠️ Залоги долей и товарных знаков. Крупные займы связанной стороне. Валютные кредиты. Факторинг с регрессом. 14. Гипотетический рейтинг 📊 Спекулятивный уровень – B (высокая чувствительность к изменениям). 15. Оценка финансового состояния (ОФС) 🎯 ОФС = 55 / 100 🟡 (погрешность ±5) Уровень устойчивости: неустойчивый Инвестиционный риск: средний 🚥 16. Финансовое состояние ухудшилось: чистая прибыль рухнула, покрытие процентов низкое, FCF отрицательный, долг вырос. #финанализ_клс_трейд

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 17.04.2026 17:38 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Zv8qmIvTyUCFVwpiMl14Yg-B-B&q= Резюме: КЛС-Трейд опубликовал оперативные показатели за 1 квартал 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит информационный характер о публикации финансовых результатов без указания на позитивные или негативные события.

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 13.04.2026 16:04 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cmhgq6aNX0GOPMsEFACn0A-B-B&q= Резюме: КЛС-Трейд успешно выплатил купонный доход по своим биржевым облигациям, инвесторы получили причитающиеся выплаты в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью и своевременно исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что является положительным сигналом для кредиторов.

Пришли купоны в юанях $RU000A1089K2 Русала И в итоге у меня снова больше 100 юаней свободных. Это минимальная сумма в юанях, чтобы купить какую-то замещающую облигацию. Обычно они стоят от 1000¥. Или торгуются в рублях. Мне это не подходит, не хочу меня юани на рубли и платить комиссию... Выбор у меня почти никакой. {$RU000A105N25} МФК Быстроденьги на 1,5 месяца, скоро погашение, и всего 8%.Но они уже давно каждые полгода давали мне денег купонами на покупку новой облигации. $RU000A10BLG0 - вторая из двух облигаций в юанях, на которые мне хватает. КЛС Трейд. +17% в юанях (а юань сейчас припал, значит, в рублях доходность может быть и выше). В подборке @ProBond от 3 апреля это первое место по купонам среди юаньских замещаек Мне сильно не нравится, что она стоит выше номинала. Хотя за месяц ходила ниже. Поставила сегодня покупку по минимальной цене за день. Если не курится, буду ждать уведомления на 100 юаней или ниже. Хотя такой процент хороший, что может, и не тянуть 🤔 #замещающие_облигации #замещающиеоблигации #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #купоны2026 P. S. 🎉 В мой закрытый канал @TurtleTrades с идеями за первый день подписались 6 человек! Это очень приятно. Другое дело, что я поняла, что привыкла писать идеи в Пульсе для критики и альтернативного мнения, где я ошиблась, что я не учла. А в закрытом канале этого меньше. Потому что почты видят только шесть человек. А не тысячи активных пульсян. Как я это решила: - хожу в комментарии по интересным бумагам активно, вступаю в дискуссии, пытаясь получить оценку своих идей там . #юань Через полтора месяца будет погашение МФК Быстроденьги. Тогда смогу купить юаневские облиги и в тысячу юаней номиналом 😎

Рынок практически полностью перестал давать возможность диверсифицироваться по валютам. Причем, тут вопрос скорее не к зарубежным государствам и их политике, а к нашим эмитентам и их нежелании платить купоны и возвращать номинал в валюте. В первую очередь, в юанях. Месяц назад «Уральская сталь» погасила юаневые облигации в рублях. «Ну штош», - подумал я. Купил на эти деньги новый выпуск ГК «Азот» $RU000A10EA40 в рублях, а на уже имеющиеся юани купил несколько бумаг «КЛС» $RU000A10BLG0 «Уж эти будут платить в валюте», - почему-то решил я. Ну-ну. Вчера пришли купоны «КЛС» - тоже в рублях! Нет, я понимаю, что у эмитентов, скорее всего, есть такая лазейка в проспекте эмиссии: при невозможности платить в юанях, платите в рублях по текущему курсу. Но мне-то зачем рубли? 🤷‍♂️ Я их и так получаю за рублевые облигации. А тут я пошел в валютные бонды, чтобы как раз получать валютные выплаты. Пусть уж эмитенты напрягутся и пришлют мне на счет юани. На этом фоне НПЗ «Славянск ЭКО» все сделал четко: и купоны в юанях, и погашение в них же. В итоге продал «КЛС» (хорошо хоть за юани, а не за рубли), взял юани от Славянска, чуть докупил и зашел в валютный выпуск «Газпром Нефти» $RU000A108PZ2 почти по номиналу. Купон небольшой, всего 7,75%. Но надеюсь, что хоть ГПН будет платить в юанях. Есть у меня и еще одна проблемная бумага - «СИБУР» $RU000A10AXW4 Но тут я хотя бы понимал зачем я сюда лезу: квазивалютные облигации привязаны к курсу доллара и по логике должны расти. Что по итогу? Держу бумагу больше года. Купил за ~ 8 800 руб., текущая ~ 8 550 руб. Роста, как вы видите, никакого. Весь год бумага падает вслед за курсом доллара. Доходность 9,6% годовых. То есть я и на курсе потерял, и на доходности купонов потерял. Так себе инвестиция. Поэтому пока все эксперименты с валютами закончил. Инвестирую только в рублях и только в облигации. Ждем снижения ключевой ставки хотя бы процентов до 10-12, чтобы дивидендные акции хоть как-то стали интересны. Пока никакого потенциала в этом плане ни в Сбере, ни в МТС, ни в Лукойле особо не вижу. Если и покупать, то на дальнюю-дальнюю перспективу и смирится с низкой доходностью. Мне же cash flow нужен сейчас. Поэтому вместо акций уж проще в те же ОФЗ зайти, хотя бы в мою любимую 26238 $SU26238RMFS4 с которой я почти сроднился и где за последний год за счет усреднения смог практически компенсировать минус. 🦊 #финансы #инвестиции #акции #облигации #фонды #ОФЗ

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 12.03.2026 12:15 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sUl8Hxw3G0C5bLgPgekqkg-B-B&q= Резюме: ООО 'КЛС-Трейд' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-001Р-01 в полном объеме. Общая сумма выплат составила 6,36 млн рублей (16,11 рубля на одну облигацию). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность.

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 12.03.2026 10:24 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Pv77BxWWOkOmToe3CmfyiQ-B-B&q= Резюме: ООО 'КЛС-Трейд' опубликовало сильные операционные показатели за 2025 год: выручка 12,26 млрд руб без НДС, EBITDA 1,65 млрд руб, денежные средства 2,07 млрд руб. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания демонстрирует значительный рост ключевых финансовых показателей, что свидетельствует об успешной операционной деятельности.

А что там с валютой? Пора? Уже? Или ещё? Валютные спекуляции в той или иной форме - мне кажется первое, что мы слышим, когда речь идёт о фондовом рынке или инвестициях (здесь должен быть мем от Юлии Цепляевой про доллар за 35 рублей 💰) Однако в силу ряда причин предпочитаю юани. Врочем, разница невелика, т.к. обе валютные пары ходят +- схожим образом. Итак, если верите в ослабление рубля к юани, то один из способов заработать на этом - взять фьючерсы. Можно взять вечный $CNYRUBF, а можно и срочный, в которых не будет нюанса в виде фандинга: {$CRH6}. Проблема и того и другого инструмента в том, что при колебаниях цены не в вашу сторону вариационная маржа будет списываться со счёта. Но зато есть любимое многими спекулятивное плечо 💸 Второй способ - это использование валютных облигаций. Удобно тем, что платит купоны в валюте, даже если основная идея спекуляции не сработала. Для своего уровня риск-менеджмента я выбрал следующие бумаги: 🔸 $RU000A10BLG0 Интерскол/КЛС-Трейд, 17% купон в юанях 🔸 $RU000A10C8A4 Полипласт, 13.95% купон в юанях 🔸 $RU000A10CL64 Сегежа, 13% купон в юанях Причем взял себе в депо именно рублевый вариант этих облигаций, цена которых автоматически пересчитывается по курсу валюты ЦБ. Это позволяет отыгрывать колебания валюты по весовой стратегии: если рубль укрепляется - докупаю бумаги, если рубль ослабляется - продаю бумаги с прибылью. Мне видится что существенного ослабления рубля не будет, однако некоторый рост валюты ожидаю, даже несмотря на текущие цены на нефть. В любом случае - бумаги держу в т.ч. и для диверсификации. 💼 Держите валютные облигации? Пишите в комментариях! 😊 #облигации #юань #валюта

Подводим итоги прошедшей недели. Портфель подрос на скромные 0,42%. Всего чуть-чуть, но рост - уже хорошо. Получено 10 245 руб. купонами. Поменьше, чем на прошлой неделе, но тогда еще и фонды Паруса провели выплату. 1️⃣ Основной портфель. 📍Новые покупки. 1) Фикс ГК «Азот» $RU000A10EA40 с неплохим по сегодняшним меркам купоном в размере 16,5% на 2 года. 2) На купоны от юаневых облигаций купил несколько бумаг КЛС Трейд $RU000A10BLG0 Купон роскошный - 17%, но вот рейтинг… Для меня это скорее вынужденная покупка: юани от различных эмитентов копятся, а ничего хорошего на рынке нет. Поэтому временно купил КЛС по номиналу, дальше посмотрим. 3) Ну и еженедельная покупка 1 бумаги моей любимой ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 - куплена чуть дороже, чем неделю назад, но это не столь важно, главное - усреднение. 📍Погашения. Уральская Сталь заплатила финальный купон и вернула номинал номинированных в юанях облигациях. НО! Деньги пришли не в юанях, а в рублях, что заставляет задуматься о последующих вложениях в замещайки и в валютные инструменты в целом. 📍 Купоны и дивиденды. Тут огромное количество поступлений: Селигдар, М.Видео, Инарктика, Аэрофлот… В общем, всего по чуть-чуть. Диверсификация - наше всё. 2️⃣ Фондовый портфель. Здесь всё стабильно: еженедельное пополнение на равную сумму каждого фонда от Т Инвестиций. У меня этих фондов 5 по разным направлениям: Дивидендные акции, Золото, Крупнейшие компании, Российские облигации, Пассивный доход. Все фонды в плюсе, а в целом по портфелю +21%. 3️⃣ Детский портфель. 📍Новые покупки. Продолжаю потихоньку покупать фикс ПГК $RU000A10DSL1 Неплохая доходность почти 16% на 3 года, высокий рейтинг. 📍 Купоны и дивиденды. Здесь поскромнее, чем на основном счете. Пришли купоны от Ресо, Ростелекома, Русгидро, Селигдара, МТС… Но по сравнению с прошлой неделей здесь прямо дивидендный праздник! 4️⃣ Смарт-счет. Так как тут пока денег относительно мало, то и активностей 1-2 за неделю: пришли купоны от Finn Flare и куплены в портфель бумаги «колбасников» Дымов. 🦊 #финансы #инвестиции #акции #облигации #фонды #ОФЗ