Форум об облигации КЛС-Трейд КЛС БО-001Р-01

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 25.05.2026 19:05 Тема новости: Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eRF4VJa-AaUeCqu5Voz0hvA-B-B&q= Резюме: КЛС-Трейд назначил Совкомбанк агентом для выкупа своих биржевых облигаций, что может повысить ликвидность и управляемость долга. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Событие является административной процедурой по управлению долгом без явных указаний на финансовые проблемы или положительные изменения.

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 12.05.2026 12:09 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xS7d46Lz30-CslmXuAxtPyQ-B-B&q= Резюме: ООО 'КЛС-Трейд' успешно выплатило купонный доход по своим биржевым облигациям на общую сумму 6 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания исполнила обязательства по выплате купонного дохода в полном объеме и в установленный срок.

Анализ отчета ООО КЛС Трейд за 2025 , РСБУ $RU000A10BLG0 1. Общая характеристика компании 🏢 Крупный оптовый дистрибьютор электроинструмента. 100% долей принадлежит АО «Интерскол Групп». Отчётность подлежит обязательному аудиту. Местонахождение: Московская обл., г. Химки. 2. Выручка 📈 2025: 12 374 855 тыс. руб. 2024: 6 094 624 тыс. руб. Темп роста: 203% 🟢 Вывод: выручка выросла более чем вдвое. 3. EBITDA 💰 2025: 1 126 673 тыс. руб. 2024: 1 063 831 тыс. руб. Темп роста: 106% (рост на 6%) 🟡 Вывод: EBITDA незначительно выросла, что на фоне двукратного роста выручки говорит о сильном сжатии операционной маржи. 4. Capex (капитальные затраты) 🏗️ 2025: 44 371 тыс. руб. 2024: 35 039 тыс. руб. Темп роста: 127% 🟡 Вывод: капитальные вложения выросли на 27%. 5. FCF (свободный денежный поток) 💵 2025: -1 663 207 тыс. руб. 🔴 2024: -2 054 802 тыс. руб. 🔴 Улучшение: дефицит сократился на 19% 🟡 Вывод: свободный денежный поток остаётся глубоко отрицательным. 6. Чистая прибыль 📉 2025: 23 618 тыс. руб. 2024: 133 137 тыс. руб. Сокращение: в 5,6 раза 🔴 Вывод: чистая прибыль резко упала. 7. Общая задолженность 💳 Краткосрочные: 2 593 069 тыс. руб. Долгосрочные: 870 549 тыс. руб. Общая задолженность: 3 463 618 тыс. руб. 🔴 8. Закредитованность (Заёмные средства / Собственный капитал) ⚖️: 1,24 руб./руб. 🔴 Норма: для торговых компаний предпочтительно <1. Вывод: на 1 рубль собственного капитала приходится 1,24 рубля заёмных средств. 9. Equity / Debt (Собственный капитал / Долг) 🛡️: 0,81 🔴 Норма: >1. Вывод: долг превышает собственный капитал. 10. Debt / Assets (Долг / Активы) 📊: 0,39 (39%) 🟢 Норма: <0,5. Вывод: доля заёмных средств в активах умеренная. 11. NET DEBT / EBITDA : 1,24 🟢 Норма: <3. Вывод: чистый долг комфортно покрывается годовой EBITDA. 12. Покрытие процентов (ICR) 📉 Классический ICR (EBIT / Проценты): 1,09 🔴 Cash Coverage (EBITDA / Проценты): 1,18 🔴 Норма: >2. Вывод: даже с учётом амортизации EBITDA лишь незначительно превышает проценты – высокий процентный риск. 13. Скрытые риски ⚠️ Залоги долей и товарных знаков. Крупные займы связанной стороне. Валютные кредиты. Факторинг с регрессом. 14. Гипотетический рейтинг 📊 Спекулятивный уровень – B (высокая чувствительность к изменениям). 15. Оценка финансового состояния (ОФС) 🎯 ОФС = 55 / 100 🟡 (погрешность ±5) Уровень устойчивости: неустойчивый Инвестиционный риск: средний 🚥 16. Финансовое состояние ухудшилось: чистая прибыль рухнула, покрытие процентов низкое, FCF отрицательный, долг вырос. #финанализ_клс_трейд

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 17.04.2026 17:38 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Zv8qmIvTyUCFVwpiMl14Yg-B-B&q= Резюме: КЛС-Трейд опубликовал оперативные показатели за 1 квартал 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит информационный характер о публикации финансовых результатов без указания на позитивные или негативные события.

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 13.04.2026 16:04 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cmhgq6aNX0GOPMsEFACn0A-B-B&q= Резюме: КЛС-Трейд успешно выплатил купонный доход по своим биржевым облигациям, инвесторы получили причитающиеся выплаты в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью и своевременно исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что является положительным сигналом для кредиторов.

Пришли купоны в юанях $RU000A1089K2 Русала И в итоге у меня снова больше 100 юаней свободных. Это минимальная сумма в юанях, чтобы купить какую-то замещающую облигацию. Обычно они стоят от 1000¥. Или торгуются в рублях. Мне это не подходит, не хочу меня юани на рубли и платить комиссию... Выбор у меня почти никакой. $RU000A105N25 МФК Быстроденьги на 1,5 месяца, скоро погашение, и всего 8%.Но они уже давно каждые полгода давали мне денег купонами на покупку новой облигации. $RU000A10BLG0 - вторая из двух облигаций в юанях, на которые мне хватает. КЛС Трейд. +17% в юанях (а юань сейчас припал, значит, в рублях доходность может быть и выше). В подборке @ProBond от 3 апреля это первое место по купонам среди юаньских замещаек Мне сильно не нравится, что она стоит выше номинала. Хотя за месяц ходила ниже. Поставила сегодня покупку по минимальной цене за день. Если не курится, буду ждать уведомления на 100 юаней или ниже. Хотя такой процент хороший, что может, и не тянуть 🤔 #замещающие_облигации #замещающиеоблигации #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #купоны2026 P. S. 🎉 В мой закрытый канал @TurtleTrades с идеями за первый день подписались 6 человек! Это очень приятно. Другое дело, что я поняла, что привыкла писать идеи в Пульсе для критики и альтернативного мнения, где я ошиблась, что я не учла. А в закрытом канале этого меньше. Потому что почты видят только шесть человек. А не тысячи активных пульсян. Как я это решила: - хожу в комментарии по интересным бумагам активно, вступаю в дискуссии, пытаясь получить оценку своих идей там . #юань Через полтора месяца будет погашение МФК Быстроденьги. Тогда смогу купить юаневские облиги и в тысячу юаней номиналом 😎

Рынок практически полностью перестал давать возможность диверсифицироваться по валютам. Причем, тут вопрос скорее не к зарубежным государствам и их политике, а к нашим эмитентам и их нежелании платить купоны и возвращать номинал в валюте. В первую очередь, в юанях. Месяц назад «Уральская сталь» погасила юаневые облигации в рублях. «Ну штош», - подумал я. Купил на эти деньги новый выпуск ГК «Азот» $RU000A10EA40 в рублях, а на уже имеющиеся юани купил несколько бумаг «КЛС» $RU000A10BLG0 «Уж эти будут платить в валюте», - почему-то решил я. Ну-ну. Вчера пришли купоны «КЛС» - тоже в рублях! Нет, я понимаю, что у эмитентов, скорее всего, есть такая лазейка в проспекте эмиссии: при невозможности платить в юанях, платите в рублях по текущему курсу. Но мне-то зачем рубли? 🤷‍♂️ Я их и так получаю за рублевые облигации. А тут я пошел в валютные бонды, чтобы как раз получать валютные выплаты. Пусть уж эмитенты напрягутся и пришлют мне на счет юани. На этом фоне НПЗ «Славянск ЭКО» все сделал четко: и купоны в юанях, и погашение в них же. В итоге продал «КЛС» (хорошо хоть за юани, а не за рубли), взял юани от Славянска, чуть докупил и зашел в валютный выпуск «Газпром Нефти» $RU000A108PZ2 почти по номиналу. Купон небольшой, всего 7,75%. Но надеюсь, что хоть ГПН будет платить в юанях. Есть у меня и еще одна проблемная бумага - «СИБУР» $RU000A10AXW4 Но тут я хотя бы понимал зачем я сюда лезу: квазивалютные облигации привязаны к курсу доллара и по логике должны расти. Что по итогу? Держу бумагу больше года. Купил за ~ 8 800 руб., текущая ~ 8 550 руб. Роста, как вы видите, никакого. Весь год бумага падает вслед за курсом доллара. Доходность 9,6% годовых. То есть я и на курсе потерял, и на доходности купонов потерял. Так себе инвестиция. Поэтому пока все эксперименты с валютами закончил. Инвестирую только в рублях и только в облигации. Ждем снижения ключевой ставки хотя бы процентов до 10-12, чтобы дивидендные акции хоть как-то стали интересны. Пока никакого потенциала в этом плане ни в Сбере, ни в МТС, ни в Лукойле особо не вижу. Если и покупать, то на дальнюю-дальнюю перспективу и смирится с низкой доходностью. Мне же cash flow нужен сейчас. Поэтому вместо акций уж проще в те же ОФЗ зайти, хотя бы в мою любимую 26238 $SU26238RMFS4 с которой я почти сроднился и где за последний год за счет усреднения смог практически компенсировать минус. 🦊 #финансы #инвестиции #акции #облигации #фонды #ОФЗ

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 12.03.2026 12:15 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sUl8Hxw3G0C5bLgPgekqkg-B-B&q= Резюме: ООО 'КЛС-Трейд' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-001Р-01 в полном объеме. Общая сумма выплат составила 6,36 млн рублей (16,11 рубля на одну облигацию). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность.

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 12.03.2026 10:24 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Pv77BxWWOkOmToe3CmfyiQ-B-B&q= Резюме: ООО 'КЛС-Трейд' опубликовало сильные операционные показатели за 2025 год: выручка 12,26 млрд руб без НДС, EBITDA 1,65 млрд руб, денежные средства 2,07 млрд руб. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания демонстрирует значительный рост ключевых финансовых показателей, что свидетельствует об успешной операционной деятельности.

А что там с валютой? Пора? Уже? Или ещё? Валютные спекуляции в той или иной форме - мне кажется первое, что мы слышим, когда речь идёт о фондовом рынке или инвестициях (здесь должен быть мем от Юлии Цепляевой про доллар за 35 рублей 💰) Однако в силу ряда причин предпочитаю юани. Врочем, разница невелика, т.к. обе валютные пары ходят +- схожим образом. Итак, если верите в ослабление рубля к юани, то один из способов заработать на этом - взять фьючерсы. Можно взять вечный $CNYRUBF, а можно и срочный, в которых не будет нюанса в виде фандинга: {$CRH6}. Проблема и того и другого инструмента в том, что при колебаниях цены не в вашу сторону вариационная маржа будет списываться со счёта. Но зато есть любимое многими спекулятивное плечо 💸 Второй способ - это использование валютных облигаций. Удобно тем, что платит купоны в валюте, даже если основная идея спекуляции не сработала. Для своего уровня риск-менеджмента я выбрал следующие бумаги: 🔸 $RU000A10BLG0 Интерскол/КЛС-Трейд, 17% купон в юанях 🔸 $RU000A10C8A4 Полипласт, 13.95% купон в юанях 🔸 $RU000A10CL64 Сегежа, 13% купон в юанях Причем взял себе в депо именно рублевый вариант этих облигаций, цена которых автоматически пересчитывается по курсу валюты ЦБ. Это позволяет отыгрывать колебания валюты по весовой стратегии: если рубль укрепляется - докупаю бумаги, если рубль ослабляется - продаю бумаги с прибылью. Мне видится что существенного ослабления рубля не будет, однако некоторый рост валюты ожидаю, даже несмотря на текущие цены на нефть. В любом случае - бумаги держу в т.ч. и для диверсификации. 💼 Держите валютные облигации? Пишите в комментариях! 😊 #облигации #юань #валюта

Подводим итоги прошедшей недели. Портфель подрос на скромные 0,42%. Всего чуть-чуть, но рост - уже хорошо. Получено 10 245 руб. купонами. Поменьше, чем на прошлой неделе, но тогда еще и фонды Паруса провели выплату. 1️⃣ Основной портфель. 📍Новые покупки. 1) Фикс ГК «Азот» $RU000A10EA40 с неплохим по сегодняшним меркам купоном в размере 16,5% на 2 года. 2) На купоны от юаневых облигаций купил несколько бумаг КЛС Трейд $RU000A10BLG0 Купон роскошный - 17%, но вот рейтинг… Для меня это скорее вынужденная покупка: юани от различных эмитентов копятся, а ничего хорошего на рынке нет. Поэтому временно купил КЛС по номиналу, дальше посмотрим. 3) Ну и еженедельная покупка 1 бумаги моей любимой ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 - куплена чуть дороже, чем неделю назад, но это не столь важно, главное - усреднение. 📍Погашения. Уральская Сталь заплатила финальный купон и вернула номинал номинированных в юанях облигациях. НО! Деньги пришли не в юанях, а в рублях, что заставляет задуматься о последующих вложениях в замещайки и в валютные инструменты в целом. 📍 Купоны и дивиденды. Тут огромное количество поступлений: Селигдар, М.Видео, Инарктика, Аэрофлот… В общем, всего по чуть-чуть. Диверсификация - наше всё. 2️⃣ Фондовый портфель. Здесь всё стабильно: еженедельное пополнение на равную сумму каждого фонда от Т Инвестиций. У меня этих фондов 5 по разным направлениям: Дивидендные акции, Золото, Крупнейшие компании, Российские облигации, Пассивный доход. Все фонды в плюсе, а в целом по портфелю +21%. 3️⃣ Детский портфель. 📍Новые покупки. Продолжаю потихоньку покупать фикс ПГК $RU000A10DSL1 Неплохая доходность почти 16% на 3 года, высокий рейтинг. 📍 Купоны и дивиденды. Здесь поскромнее, чем на основном счете. Пришли купоны от Ресо, Ростелекома, Русгидро, Селигдара, МТС… Но по сравнению с прошлой неделей здесь прямо дивидендный праздник! 4️⃣ Смарт-счет. Так как тут пока денег относительно мало, то и активностей 1-2 за неделю: пришли купоны от Finn Flare и куплены в портфель бумаги «колбасников» Дымов. 🦊 #финансы #инвестиции #акции #облигации #фонды #ОФЗ

Вчера Уральская Сталь погасила выпуск юаневых облигаций, заплатила и купон, и номинал. Вроде бы все ОК. Пока деньги запарковал в фонде ликвидности. Но задумался: что делать дальше? Перекинуть эти деньги в другие выпуски валютных облигаций? Купить рублевые? Пока в раздумьях, но что-то мне подсказывает, что в валютные инструменты для меня лично с учетом моей стратегии заходить смысла нет. 📍Если облигация номинируется в валюте, это значит, что бумага по сути становится структурной. Свободный курс юаня, как и любой другой валюты, не дает видеть всю картину доходности. И постоянно приходится смотреть курс валюты, смотреть стоимость бумаги, смотреть размер купона, чтобы понимать, заработал ли я или все-таки потерял. 📍Многие компании, которые изначально выпускали облигации в валюте, начинают платить рублями. Та же Уральская Сталь. Просто пересчитывают курс на текущую дату. Но мне в данной бумаге не нужны рубли! Я специально покупал эти конкретные облигации в валюте, чтобы: а) получать купоны в валюте б) получить номинал после погашения в валюте. И как следствие, диверсифицировать валютные риски. Можно сказать: «ну получил ты рубли - купил на них юани, проблем нет». Но в таком случае, что мне мешает просто купить рублевые бумаги и при необходимости на купоны также купить валюту? При этом, доходность в рублевых облигациях в 2-3 раза выше, чем в валютных. 📍Еще хуже ситуация обстоит с замещенными облигациями. У меня есть выпуск Сибура $RU000A10AXW4 Купил его как говорится на кураже в расчете, что курс доллара вырастет. За целый год, что держу этот выпуск, стоимость бумаги упала на 10%: покупал за 8 800 руб., текущая цена почти 8 000 руб. Аналогичная ситуация с купонами: выплаты привязаны к курсу доллара, а он {этот курс} последний год болтается в районе 80 руб. Возможно, я как-то не так пользуюсь этим инструментом, но простая математика у меня не бьется. Доходность нынешних валютных инструментов крайне низкая, эмитенты пытаются выплачивать в рублях вместо валюты. Да и стабильность выплат в валюте весьма сомнительная. У меня есть несколько выпусков других юаневых эмитентов: 📌 Славянск ЭКО {$RU000A1080Z9} 📌 Роснефть $RU000A1057S2 📌 Норникель $RU000A105NL3 📌 Евросибэнерго $RU000A108FX8 📌 КЛС $RU000A10BLG0 И вот сейчас я в раздумье: есть ли смысл их держать дальше и вообще покупать новые выпуски юаневых облигаций? Пока думаю, но скорее всего, если продолжат платить рублями, то покупать даже замещайки смысла нет. 🦊 #финансы #инвестиции #акции #облигации #фонды

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 10.02.2026 13:41 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v4x0WXn-A80SemRwdaRzcKA-B-B&q= Резюме: Компания ООО 'КЛС-Трейд' полностью выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии БО-001Р-01 за девятый купонный период. Общая сумма выплат составила 6,17 млн рублей (15,63 рубля на одну облигацию). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент исполнил обязательства в полном объеме (100%), выплата произведена своевременно, что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность компании.

#nrd Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 13.01.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "КЛС-Трейд", 7709971326, RU000A10BLG0, 4B02-01-00068-L-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1345007 Резюме: Компания КЛС-Трейд объявила о выплате купонного дохода по своим облигациям в размере 15,62 юаня на одну ценную бумагу. Выплата запланирована на 12 января 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о корпоративном действии без оценки эффективности компании или рыночных перспектив. Отсутствуют показатели финансовых результатов, прогнозы или другая информация, позволяющая оценить позитивное или негативное влияние на инвестиционную привлекательность.

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 12.01.2026 12:48 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TAd1PMhLT0eaUSEgis6WEg-B-B&q= Резюме: КЛС-Трейд выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии БО-001Р-01 за восьмой купонный период. Размер выплаты составил 15,62 рубля на одну облигацию, общая сумма выплат - 6,17 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно выполнила обязательства по выплате купонного дохода в полном объеме (100%), что свидетельствует о финансовой стабильности и надежности эмитента

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 12.12.2025 14:19 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=x95e-AcCJ4Uaf43qBvuiY-CA-B-B&q= Резюме: КЛС-Трейд выплатил купонный доход по биржевым облигациям БО-001Р-01 в размере 15,66 руб. на одну облигацию. Общая сумма выплат составила 6,2 млн руб. по 395 тыс. облигаций. Обязательство исполнено в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности и надежности эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 12.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "КЛС-Трейд", 7709971326, RU000A10BLG0, 4B02-01-00068-L-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1335011 Резюме: ООО 'КЛС-Трейд' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-001Р-01 12 декабря 2025 года в размере 15.66 юаня на одну бумагу Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Регулярная выплата купонного дохода подтверждает финансовую стабильность эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 12.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "КЛС-Трейд", 7709971326, RU000A10BLG0, 4B02-01-00068-L-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1324272 Резюме: Компания ООО 'КЛС-Трейд' осуществит выплату купонного дохода по облигациям серии БО-001Р-01 12 ноября 2025 года. Размер выплаты составляет 15.98 юаней на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о запланированной выплате купонного дохода, что является позитивным событием для держателей облигаций, подтверждает надежность эмитента и выполнение обязательств.

Почему продала МГКЛ $MGKL, КЛС-Трейд $RU000A10BLG0, Уральскую сталь $RU000A10CLX3 и всю валюту? 1. Я не буду даже пытаться обогнать индексные фонды — гиблое дело, да и времени столько нет. Решила продать акции небольших компаний и сосредоточиться исключительно на голубых фишках и фонде крупнейших компаний РФ $TMOS@ Акции голубых фишек — во имя дивидендов, которые можно будет впоследствии забирать, не продавая акции, а фонд — потому что, по статистике, физические лица, активно управляющие своими портфелями, особенно с небольшим опытом, показывают результаты хуже индексных фондов. 2. Облигации продала только те, которые на мой сугубо личный взгляд кажутся неблагонадежными. Тут ничего сакрального. 3. Валюту продала, потому что она лежала мертвым грузом. Да, диверсификация и защита от девальвации — все эти сложные слова на «д», но решила, что полезнее вложить деньги в фонды акций и облигации. Не считаю, что инвестиции в валюту сильно оправданы, особенно если она не вложена во что-то под процент. Не забываем, что у валюты тоже есть свойство обесцениваться за счёт инфляции ($CNYRUB , $USD000UTSTOM). #прояви_себя_в_пульсе #новичок

#nrd Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 13.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "КЛС-Трейд", 7709971326, RU000A10BLG0, 4B02-01-00068-L-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1313313 Резюме: ООО 'КЛС-Трейд' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-001Р-01 13 октября 2025 года. Размер выплаты составляет 15.91 юаня на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купонного дохода без каких-либо позитивных или негативных фундаментальных изменений в компании или условиях облигаций

#nrd Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 15.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "КЛС-Трейд", 7709971326, RU000A10BLG0, 4B02-01-00068-L-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1303350 Резюме: ООО «КЛС‑Трейд» объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии BO‑001Р‑01 (ISIN RU000A10BLG0) в размере 16,56 ¥ за облигацию. Плановая дата выплаты – 15 сентября 2025 г., расчётный день – 13 сентября 2025 г. Облигации погашаются 30 апреля 2028 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость представляет собой стандартное объявление о предстоящем купонном платеже без указаний на изменения в финансовом состоянии эмитента или рыночной динамике; её цель – информировать инвесторов, а не сигнализировать о позитивных/негативных изменениях.

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 15.09.2025 14:42 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WFj2brmBtUmqutUYFJfyag-B-B&q= Резюме: ООО «КЛС‑Трейд» опубликовало исправление по выплате купонных доходов по своим биржевым облигациям серии BO‑001Р‑01 (ISIN RU000A10BLG0). За четвёртый купонный период (14.08‑13.09.2025) было выплачено 6 541 200 рублей – 16,56 рубля на одну облигацию. Выплата полностью покрыла обязательство (100 %) и была осуществлена 13 сентября 2025 г. в безналичном порядке. Корректировка подтверждает своевременное исполнение долговых обязательств эмитента. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью выполнил обязательства по выплате купонного дохода (100 % исполнения), предоставил уточнённые детали выплаты и продемонстрировал финансовую дисциплину, что обычно воспринимается инвесторами как положительный сигнал.

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 15.09.2025 14:20 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Qi5g8fQn00yqfS71pwhDow-B-B&q= Резюме: ООО «КЛС‑Трейд» полностью выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии БО‑001Р‑01 за четвёртый период. Общая сумма выплат составила 6 539 944 RUB, что эквивалентно 16,56 RUB на одну облигацию (395 000 штук). Платёж произведён в рублях по официальному курсу юаня, обязательство выполнено на 100 %. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполнил обязательство по выплате купонного дохода полностью и в установленный срок, что демонстрирует надёжность и финансовую дисциплину компании.

Финансовый анализ ООО «КЛС-Трейд» за I полугодие 2025 (РСБУ) {$RU000A10ATB6} $RU000A10BLG0 1. Выручка: 2 634 924 тыс. руб. - Изменение: ▼11.0% Вывод: 🔴 Существенное снижение из-за сокращения продаж инструментов «ИНТЕРСКОЛ». 2. EBITDA: 411 032 тыс. руб. (▲24.4% г/г) Вывод: 🟢 Рост маржинальности несмотря на падение выручки. 3. Capex: 101 425 тыс. руб. (▲606% г/г) Вывод: 🔴 Резкий рост инвестиций в активы. 4. FCF (Free Cash Flow): -181 492 тыс. руб. Вывод: 🔴 Отрицательный поток из-за высоких инвестиций. 5. Темп роста чистой прибыли: ▲15.1% 47 733 тыс. руб. Вывод: 🟢 Улучшение прибыльности. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 2 579 144 тыс. руб. - Долгосрочная: 1 280 972 тыс. руб. - Итого долг: 3 860 116 тыс. руб. 7. Закредитованность (Debt/Equity): 5.14 (норма <1.0) Вывод: 🔴 Критически высокий уровень (5.14₽ долга на 1₽ капитала). 8. Equity/Debt: 0.19 (норма >0.5) Вывод: 🔴 Собственный капитал покрывает лишь 19% долгов. 9. Debt/Assets: 0.84 (норма <0.7) Вывод: 🔴 84% активов финансируется заемными средствами. 10. NET DEBT / EBITDA : 4.59 (норма <3.0) Вывод: 🔴 Значительное превышение (погашение долга займет >4.5 лет). 11. Покрытие процентов (ICR) : 1.33 (норма >2.0) Вывод: 🔴 Риск неплатежей по процентам. 12. Гипотетический рейтинг - S&P/Fitch: CCC (высокий риск дефолта) - Moody’s: Caa1 (спекулятивный уровень) 13. Оценка финансового состояния - ОФС: 32/100 🛡️ - Уровень ФС: Критический - Инвестиционный риск: 🔴 Высокий 14. Каким инвесторам подходит? 1. 🎯 Спекулянтам: Краткосрочные вложения в облигации под высокий %. 2. 💼 Венчурным фондам: Покупка доли с реструктуризацией долга. 15. Динамика финансового состояния Вывод: 🔴 Ухудшилось из-за: - Роста долга (+6.1% с 2024 г.). - Отрицательного FCF (-181 млн ₽). - Снижения ликвидности (денежные средства ▲112%, но краткосрочные обязательства ▲72%). ⚠️P.S. Анализ платёжеспособности ООО “КЛС-Трейд” на 16.08.2025 1. Денежный резерв - Свободные средства: 86 461 тыс. руб. (на 30.06.2025) - Покрытие критических обязательств: • Ежемесячные проценты: 51 553 тыс. руб. (309 320 / 6 мес.) • Срочные платежи по долгу: 539 955 тыс. руб. (краткосрочные займы) 2. Источники для закрытия дефицита - Внутренние: 1. Дебиторская задолженность: 1 320 566 тыс. руб. → Реальная доступность: 40% (528 226 тыс. руб.) с дисконтом из-за просрочки 30% (расшифровка на стр. 21). 2. Запасы: 1 498 527 тыс. руб. → Экстренная реализация: 60% за 30 дней (899 116 тыс. руб.). - Внешние: • Рефинансирование исключено: Debt/EBITDA=4.59 > 3.0 (норма банков). 3. Срок автономии 1. Среднедневной операционный отток: (Себестоимость + Коммерческие расходы) / 181 день = (1 381 530 + 537 208) / 181 = 10 592 тыс. руб./день 2. Финансовые обязательства в день: (Проценты + Погашение займов) / 181 = (309 320 + 50 000) / 181 = 1 985 тыс. руб./день (минимальное погашение по договорам) 3. Общий отток: 10 592 + 1 985 = 12 577 тыс. руб./день - Пессимистично (текущий отток + штрафы): 12 577 × 1.2 = 15 092 тыс. руб./день → Срок = 86 461 / 15 092 ≈ 5.7 дней ⚠️⚠️ - Оптимистично (сокращение расходов на 30%): 12 577 × 0.7 = 8 804 тыс. руб./день → Срок = 86 461 / 8 804 ≈ 9.8 дней ⚠️⚠️ 🔴 Вывод: Денег хватит на 6–10 дней. Без мер — дефолт к 26.08.2025. #финанализ_клс_трейд

#рейтинги #интерскол Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «КЛС-Трейд» на уровне BB+.ru; прогноз по кредитному рейтингу остался стабильным. Резюме: • Положительное влияние на оценку бизнес-профиля «КЛС-Трейд» оказывают значимая позиция компании на рынке электроинструмента, стабильный рост выручки на фоне сокращения размера рынка, широкая география продаж, высокая обеспеченность ресурсами, низкая концентрация активов и поставщиков. Ограничивает оценку невысокий объём внеоборотных активов по отношению к валюте баланса. • Давление на оценку финансового профиля компании оказывают повышенная долговая нагрузка, низкие показатели ликвидности, запаса прочности по обслуживанию долга и структуры фондирования. • Оценку финансового профиля поддерживают умеренно высокие показатели рентабельности «КЛС-Трейд». • НКР отмечает улучшение оценки корпоративного управления после перехода «КЛС-Трейд» на выпуск отчётности на принципах МСФО; в компании действует совет директоров, приняты основные регламентирующие документы. Информация о рейтингуемом лице: ООО «КЛС-Трейд» продаёт и обслуживает электрические ручные инструменты, средства малой механизации и садовой техники под брендом «Интерскол». Компания сотрудничает с более чем 450 авторизованными сервисными центрами по всей России и 5 тыс. дилерских магазинов. Реализуемая продукция преимущественно изготовлена на китайских предприятиях на основании технических заданий «КЛС-Трейд». {$RU000A10ATB6} $RU000A10BLG0

#nrd Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 15.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "КЛС-Трейд", 7709971326, RU000A10BLG0, 4B02-01-00068-L-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1282956 Резюме: ООО "КЛС-Трейд" выплатит купонный доход по облигациям серии БО-001Р-01 15 июля 2025 года. Общая сумма выплаты составит 15.25 рублей на облигацию. Выплата осуществляется через головной депозитарий, и деньги будут переданы держателям облигаций в этот же день. Эмитент — общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд", зарегистрированное в Москве, с сроком погашения облигаций в апреле 2028 года. Сентимент: нейтральный

#ЧоКупила Получила выплаты по купонам и сразу реинвестировала в ИнтерРАО $IRAO — 100 шт. На остаток добрала юани $CNYRUB Решила еще порисковать сегодня, взяла на накопленные юани еврооблигацию КЛС - Трейд $RU000A10BLG0 - 1 шт, номиналом в 100 юаней, сроком 2 года 9 месяцев, 17% фиксированный ежемесячный купон, с амортизацией. Ни в коем случае не рекомендую, просто решила побаловать себя :) Доходность не сильно изменилась, но для интереса скрин прикладываю.

#nrd Тикеры: $RU000A10BLG0 Время новости: 16.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "КЛС-Трейд", 7709971326, RU000A10BLG0, 4B02-01-00068-L-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1271322 Резюме: ООО "КЛС-Трейд" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-001Р-01. Дата выплаты запланирована на 16 июня 2025 года, с фиксированной датой списка 13 июня 2025 года. Размер выплаты составит 15.3 юаня на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

Средний купон по рейтинговым группам ежемесячных облигаций. Критерии: - Ежемесячный купон; - Амортизация не началась; - Только рублёвые выпуски; - Ставка купона >0; - Доходность >0; - Без дефолтников. Всего бумаг: 475 выпускOFF. Участвуют в подборке: 374 выпуска. Так же в тестовом режиме сделал таблицу ТОП YTM по рейтинговым группам выпусков с ежемесячными купонами, если будут замечания или предложения - то жду в комментариях. Вишенкой на торте новые облигации, добавленные в Т: 📌 РусГидро (ПАО) БО-П13 $RU000A10BNF8 Купон: 14,26₽ (17,35%) Дата Купона: 22.06.2025 Дата погашения: 11.08.2027 (808 Дней) Доходность: 17,23% Амортизация: НЕТ Сектор: utilities Цена: 1001,9₽ (НКД: 1,43₽) Рейтинг: AAA (acra) AAA (raexpert) 📌 Компания Симпл 001Р-03 $RU000A10BNE1 Купон: 18,49₽ (22,5%) Дата Купона: 22.06.2025 Дата погашения: 16.08.2026 (448 Дней) Доходность: 22,5% Амортизация: НЕТ Сектор: other Цена: 1000₽ (НКД: 1,85₽) Рейтинг: A- (acra) 📌 КЛС-Трейд БО-001Р-01 $RU000A10BLG0 Купон: 1,4CNY (17%) Дата Купона: 15.06.2025 Дата погашения: 30.04.2028 (1071 День) Доходность: 16,49% Амортизация: ДА Сектор: consumer Цена: 101,0498 CNY(НКД: 5,174747₽) Рейтинг: BB+ (nkr) 📌 СибАвтоТранс 001Р-05 $RU000A10B750 Купон: 32,67₽ (26,5%) Дата Купона: 26.06.2025 Дата погашения: 02.03.2030 (1742 Дня) Доходность: 26,5% Амортизация: ДА Сектор: industrials Цена: 999,9₽ (НКД: 10,16₽) Рейтинг: BB (nra) Всем добра и серебра 🥈. #топ #облигации #рейтинг #новинки