Про облигацию УПТК-65 001Р-01

#disclosure Компания: ООО "УПТК-65" Тикеры: $RU000A10C9Z9 Время новости: 03.12.2025 13:48 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NFvS1RSBrEGUeNTGGy40xA-B-B&q= Резюме: ООО «УПТК-65» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-01 в полном объеме. Размер выплаты составил 18,90 руб. на облигацию (23% годовых), общая сумма выплат - 3,78 млн руб. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода (100%), высокая ставка 23% годовых

Анализ отчета ООО «УПТК-65» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A10C9Z9 1. Общая характеристика компании. ООО «УПТК-65» — производственное предприятие в Санкт-Петербурге, основным видом деятельности является «Производство прочих стальных изделий первичной обработкой». В отчетном периоде отмечается рост активов и долгосрочной задолженности, а также расширение деятельности (переработка нержавеющей стали). 🏭 2. Выручка : 3 280 559 тыс. руб. · Темп роста: 🔻 -6.4% · Вывод: Выручка продемонстрировала спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 3. EBITDA: 431 881 тыс. руб. · Темп роста: 🟢 +96.4% · Вывод: Показатель EBITDA вырос практически вдвое, что является крайне позитивным сигналом, несмотря на падение выручки. Рост обусловлен значительным увеличением амортизации. 4. CAPEX : 88 924 тыс. руб. · Темп роста: 🔻 -36.2% · Вывод: Компания значительно сократила капитальные expenditures, что может свидетельствовать о завершении фазы активных инвестиций. 5. FCF (Free Cash Flow): 🔴 -429 351 тыс. руб. · Темп роста: Не применимо (смена знака с «+» на «-«). · Вывод: Компания сгенерировала значительный отрицательный свободный денежный поток, что является негативным сигналом. 6. Темп роста чистой прибыли · Темп роста: 🔻 -34.4% · Вывод: Чистая прибыль сократилась более чем на треть, что согласуется с падением выручки. 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 1 070 540 тыс. руб. · Долгосрочная: 925 932 тыс. руб. · Общая задолженность: 1 996 472 тыс. руб. 8. Закредитованность (Заемный капитал / Собственный капитал): 🔴 4.56 · Норма: < 1 · Вывод: Уровень закредитованности критически высок. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.56 рубля заемных средств. 9. Equity/Debt (Собственный капитал / Заемный капитал): 🔴 0.22 · Норма: > 0.5 · Вывод: Коэффициент значительно ниже нормы, что подтверждает чрезмерную зависимость компании от заемного финансирования. 10. Debt/Assets (Заемный капитал / Активы): 🔴 0.82 · Норма: < 0.7 · Вывод: 82% активов компании сформировано за счет заемных средств, что превышает нормативный уровень и указывает на высокие финансовые риски. 11. NET DEBT / EBITDA годовая: 🟡 1.50 · Норма: < 3.0 · Вывод: Показатель находится на приемлемом уровне, что говорит о способности компании обслуживать свой долг. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR (EBIT/Проценты): 🟡 1.61 · Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 🟢 4.29 · Вывод: Классический ICR находится на низком, но приемлемом уровне. Cash Coverage выглядит достаточно уверенно. 13. Коэффициенты ликвидности · Коэффициент текущей ликвидности: 🟡 1.55 · Норма: > 1.5 - 2.0 · Вывод: Показатель находится в районе нижней границы нормы, что указывает на в целом удовлетворительную краткосрочную платежеспособность. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Коэффициент автономии: 🔴 0.18 · Норма: > 0.5 · Вывод: Уровень финансовой устойчивости низкий. Компания сильно зависит от заемных источников финансирования. 15. Гипотетический рейтинг · По шкале S&P/Fitch: B+ / B 🟡 · По шкале Moody’s: B2 🟡 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС= 38/100 · 🛡️ Уровень ФС: Неустойчивое · 🚥 Инвестиционный риск: Высокий 🔴 17. Каким инвесторам подходит? Компания может представлять интерес для спекулятивных инвесторов, готовых принять высокий риск. Консервативным инвесторам стоит воздержаться от вложений. 18. Финансовое состояние ухудшилось. 🔻 Несмотря на рост EBITDA, ключевые маркеры — падение выручки, чистой прибыли, отрицательный FCF и критически высокая долговая нагрузка — указывают на усиление финансовых рисков. #финанализ_уптк

#обзордня #corpbonds #tibonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 13 ОКТЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 80,85 руб. (-0,41%) ⚠️ Мегатакт-НН - Мосбиржа приостанавливает торги выпуском БО-01 с 14 октября в связи с признанием эмитента банкротом $RU000A107PM2 ‼️ Завтра Газпром нефть AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 005Р-01R с номиналом в долларах сроком обращения 3,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 7,75% годовых (YTM 8,03%) Амурская область ruA проведёт сбор заявок в выпуск 31002 сроком обращения 2 года. Купон квартальный, ориентир доходности не выше КБД 2 года + 325 б.п. ФСК Россети AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-18R сроком обращения 7 лет с амортизацией 10% на 25 купоне, 15% на 48 купоне, 25% на 60 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 145 б.п. 🆕 Размещения МТС на сборе заявок в выпуск 002P-13 установила спред к КС при расчете купона на уровне 165 б.п. 🅿️ Рейтинги Нижегородская область - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз стабильный УПТК-65 - НРА повысило рейтинг с BB–|ru| до ↗️ BB|ru|, прогноз стабильный $RU000A10C9Z9 ГК Пионер - НКР подтвердило рейтинг ↔️ A-. ru, прогноз стабильный {$RU000A104735} ДелоПортс - НКР подтвердило рейтинг ↔️ AA. ru, прогноз стабильный ℹ️ Купоны Сибнефтехимтрейд БО-03 - купон на 24-33 купонный период составит 25% годовых Интерлизинг 001P-10 - купон на 12 купонный период составит 21,5% годовых МФК Джой Мани 001P-02 - купон на 20 купонный период составит 22% годовых Миррико БО-П04 - купон на 4 купонный период составит 22% годовых