О компании Группа Черкизово

$GCHE Черкизово после уверенного роста с осени, когда цена поднялась от уровней около 2900 до максимумов в районе 4100, развернулась вниз и сейчас торгуется около 3324. Акция пробила вниз восходящую трендовую линию и оказалась ниже всех ключевых скользящих средних, которые начали разворачиваться вниз. RSI опустился ниже 30–39, приближаясь к зоне перепроданности. Ближайшая зона поддержки находится в районе 3200–3250 — если она устоит, возможен отскок к 3500. Но если продавцы продавят и этот уровень, цена может сползти к 3100 и ниже. В целом актив перешёл из фазы роста в фазу коррекции, и пока не видно признаков того, что она завершилась. Нужно дождаться стабилизации, прежде чем рассматривать покупки. ________ 🇷🇺Подпишись на Профиль и смотри все идеи на акции РФ бесплатно✅

🍗 $GCHE: ставка на китайскую курицу, дивиденды — опцион Главная дилемма «Черкизово» в том, что это компания с отличным операционным рывком, но ужасно непредсказуемым финалом для акционера. С одной стороны, бизнес валит — выручка по итогам 2025 года выросла на 11,4% до 288 млрд руб, а чистая прибыль подскочила до 29,9 млрд (+50% г/г) . Экспорт в Китай и Саудовскую Аравию растёт на десятки процентов . С другой стороны, эти красивые цифры на бумаге часто оказываются «бумажными» из-за переоценки биологических активов (скота и зерна) . Реальный денежный поток может сильно отличаться от отчета по МСФО, и менеджмент любит этим пользоваться, «темня» с дивидендами в угоду долгам. Здесь работает жесткая математика долговой политики. У компании есть правило: чтобы платить дивиденды, отношение чистого долга к EBITDA должно быть ниже 2,5 . Сейчас долговая нагрузка держится в районе 2,48-2,8, балансируя на грани фола . Если к моменту совета директоров показатель окажется выше планки, выплату могут снова урезать, как это уже было с промежуточными дивидендами в 2025 году . Поэтому даже при рекордных продажах размер купюры всегда под вопросом. Форвардная доходность сейчас гуляет в диапазоне от консервативных 6-7% до 11% в оптимистичных прогнозах . Ключевой драйвер тут — снижение ставки ЦБ, которое позволит рефинансировать дорогие кредиты и сократить долг . Плюс инфляция в продуктовке работает на выручку, а расширение поставок в Китай добавляет апсайд. Если нагрузка снизится хотя бы до 2,2-2,3х, менеджмент разблокирует нормальные выплаты. Пропускать такую историю не стоит, но и вкладываться «вслепую» рискованно. В краткосроке акции чувствительны к новостям по ставке и отчетам о долгах, но на дистанции года-двух, если процентные расходы упадут, бумага может показать и рост, и вернуться к выплатам в 8-10% годовых. ‼️ В профиле я уже дал список лучших акций для покупки под начавшуюся мирную риторику🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

System: $GCHE *Закрытие Реализация сценария нисходящего тренда после пробоя горизонтального уровня поддержки (3352). Тестирование уровня поддержки (3319). Анонс - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/16cff49a-bf9e-44bb-a287-615f2f170637 Исходный пост (Закрытый) - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/White_forest/bd600a37-2b8f-4da8-9c5c-ba3c6beb412a Post 2 (Закрытый) - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/White_forest/021a8330-bb3c-4d82-a1dd-3fc3e0d935d2 Информация для проверки идеи и дополнительные материалы - Show note. Новые идеи доступны на @White_forest ✅Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅Подробная и прозрачная отчётность более 2000 идей. ✅Консультация и ответы на вопросы в рамках публикуемого контента. Публичная отчетность по текущим и предыдущим публикациям/идеям/заметкам - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/127d980c-7be6-44b6-a29c-6f51a031cbb1/ #аналитика #рынок #теханализ_в_пульсе #теханализ #идеи #идея #трейдинг #обзор #пульс #акции