О'КЕЙ ООО БО 001Р-08 RU000A10CCN3
Доходность к колл-опциону
18,39% за 13 месяцев
Оферта
09.02.2027
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию О'КЕЙ ООО БО 001Р-08
О’кей входит в число крупнейших розничных сетей России. Группа представлена гипермаркетами под брендом О’кей и дискаунтерами под брендом ДА! Компания развивает стратегию омниканальности, это первый российский ритейлер, который запустил онлайн-сервис по заказу продуктов на базе гипермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге. В активы компании входит около 250 магазинов в России общей торговой площадью 638 638 м².
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 28.07.2028 | |
Доходность к колл-опциону | 18,39% | |
Дата оферты | 09.02.2027 | |
Дата колл-опциона | 04.02.2027 | |
Дата выплаты купона | 11.12.2025 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 12,5 ₽ | |
Величина купона | 13,89 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
#nrd Тикеры: $RU000A10CCN3 Время новости: 11.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "О'КЕЙ", 7826087713, RU000A10CCN3, 4B02-08-36415-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1323643 Резюме: О'КЕЙ выплачивает купонный доход по облигациям серии 001Р-08. Размер выплаты составляет 13.89 рубля на одну облигацию. Даты: фиксация списка - 10 ноября 2025 г., выплата - 11 ноября 2025 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает выполнение эмитентом обязательств по купонным выплатам, что укрепляет доверие инвесторов к компании и свидетельствует о ее финансовой стабильности
#nrd Тикеры: $RU000A10CCN3 Время новости: 13.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "О'КЕЙ", 7826087713, RU000A10CCN3, 4B02-08-36415-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1313275 Резюме: ООО 'О'КЕЙ' выплатит купонный доход по облигациям серии 001Р-08 (RU000A10CCN3) 13 октября 2025 года. Размер выплаты составляет 13.89 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает стабильные выплаты по облигациям, четкие даты и размер дохода, что указывает на надежность эмитента
По итогу ЭльСах вернула нас к концу июля - началу августа этого года по стоимости $SU26238RMFS4 - собственно, это соответствует ориентиру для ставки 17% в 605р. Для $SU26248RMFS3 ориентир в 910р также учтен. Вот что дает щепотку негатива и отклоняет текущий ценник вниз: •ставку 16 даже не рассматривали •вторым вариантом шло сохранение ставки 18 В общем-то оба фактора вот сейчас спустя всего несколько часов от решения пока могут говорить рынку, что и в следующий раз 24 октября могут оставить текущие 17%, а значит, хранение на балансе ОФЗ может иметь меньше смысла на следующие 1-2 месяца. При этом отдать предпочтение корпоративным фиксам, флоатерам, ну и конечно же замещайкам. Здесь по фиксам мне по прежнему милы: •$RU000A10CCN3 •$RU000A10C5L7 •$RU000A10BZT3 Флоатеры отдельные не хочу, может быть через фонд $TBRU@ Участвовал в замещайке Норникеля с финальным купоном 6,4%. Выдадут 16.09., а по сдаче - буду смотреть как распределить ее по факту рынка. Акциям не дали продышаться и для них, возможно, сигнал самый болезненный.