Про облигацию Идель Нефтемаш 001Р-01

Анализ отчета ООО Идель Нефтемаш за 2 квартал 2026, РСБУ $RU000A10EYT0 1. Выручка 1 816 316 тыс. руб. против 1 181 234 тыс. руб. Рост +53,8% 📈. Выручка резко выросла за счёт новых крупных контрактов (Сургутнефтегаз, Горный университет). 🟢 2. EBITDA (полугодовая) 400 202 тыс. руб. против 360 711 тыс. руб. Рост +10,9% 📈. Рост отстаёт от выручки из‑за опережающего роста себестоимости и управленческих расходов. 🟡 3. CAPEX по данным ОДДС (строка 4221) = 0 тыс. руб. Инвестиции в отчётном периоде не осуществлялись денежными средствами, все вложения проходили через аренду (ППА). 🟡 4. FCF = 378 821 тыс. руб. против 253 946 тыс. руб. в 2025, рост +49,1% 📈. Свободный денежный поток сильно вырос благодаря росту поступлений. 🟢 5. Чистая прибыль 82 290 тыс. руб. против 14 611 тыс. руб. Рост в 5,6 раза 📈. Прибыль выросла за счёт роста выручки и снижения процентных расходов (проценты упали с 189 304 до 115 006 тыс. руб.). 🟢 6. Общая задолженность 868 815 тыс. руб. (краткосрочная 618 815, долгосрочная 250 000). Задолженность снизилась с 1 076 348 тыс. руб. на начало года. 🟢 7. Закредитованность (Debt/Equity) 0,85. Норма < 1,0 🟢. На 1 рубль собственного капитала приходится 0,85 руб. заёмных средств – умеренно. 8. Equity/Debt 1,17. Норма > 1,0 🟢. Собственный капитал покрывает долг. 9. Debt/Assets 0,16. Норма < 0,5 🟢. Доля заёмного капитала в активах низкая. 10. Net Debt / EBITDA (годовая) = 1,09. Норма < 3,0 🟢. Долг погашается менее чем за 1,1 года за счёт годовой EBITDA. 11. Покрытие процентов (ICR) Классический = 1,98. Норма > 2,0 🟡 (почти норма, но чуть ниже). Cash Coverage = 3,48 – хороший запас 🟢. 12. Скрытые риски выданные поручительства на 1 635 887 тыс. руб., что в 1,6 раза превышает собственный капитал. Это колоссальный внебалансовый риск – при неисполнении обязательств связанными сторонами компания потеряет платёжеспособность. 🔴 13. Ликвидационная стоимость чистые активы ~1 017 940 тыс. руб., но с учётом поручительств реальная стоимость может быть отрицательной. Денежные средства всего 52 тыс. руб., ликвидность крайне низкая. 🟡 14. Гипотетический рейтинг S&P B– (спекулятивный, высокая зависимость от связанных сторон и огромные поручительства). 🔴 15. Оценка финансового состояния (ОФС) 72 балла из 100 🟡. Уровень устойчивости – средний. Инвестиционный риск – повышенный (погрешность ±5). Основные минусы: низкая ликвидность и запредельные поручительства. 16. Динамика состояние улучшилось (с ~60 до 72 баллов) за счёт роста прибыли и снижения долга, но скрытые риски (поручительства) делают положение уязвимым. 🟢 17. На счетах компании ООО «Идель Нефтемаш» по состоянию на 30 июня 2026 года числится 52 тыс. рублей (строка 1250 бухгалтерского баланса, она же остаток денежных средств и эквивалентов в ОДДС). Для сравнения: · на начало периода (01.01.2026) было 101 тыс. руб.; · на 31.12.2025 было 10 тыс. руб.; · на 31.12.2024 было 7 тыс. руб. Текущий остаток крайне низок, компания работает с минимальным «кэшем», что усиливает риски ликвидности. #финанализ_идель

#disclosure Компания: ООО "Идель Нефтемаш" Тикеры: $RU000A10EYT0 Время новости: 26.08.2026 12:10 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=egevG8YIdECnahXRQ3-CKsQ-B-B&q= Резюме: ООО «Идель Нефтемаш» выплатило 4-й купон по биржевым облигациям серии 001Р-01: 22,19 руб. на бумагу (27% годовых), всего 5,55 млн руб., обязательство исполнено на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода в полном объёме подтверждает платёжеспособность эмитента и выгодна держателям облигаций.

#nrd Тикеры: $RU000A10EYT0 Время новости: 26.08.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Идель Нефтемаш", 0261012138, RU000A10EYT0, 4B02-01-00270-L-001P) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1437072 Резюме: ООО «Идель Нефтемаш» выплачивает купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 (ISIN RU000A10EYT0) в размере 22,19 руб. на одну облигацию. Дата выплаты — 26 августа 2026 г., дата фиксации списка — 25 августа 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно выплачивает купонный доход по облигациям, что подтверждает его платёжеспособность и выгодно держателям бумаг.