Первая – Фонд Валютных Облигаций SBCB
Доходность за полгода
−0,7%
О фонде Первая – Фонд Валютных Облигаций
БПИФ Первая — Фонд Валютных облигаций
Биржевой фонд инвестирует в облигации российских эмитентов, номинированные в иностранной валюте. Фонд нацелен на сохранение вложений и приумножение капитала за счет потенциального купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.
Уровень риска — средний.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индекса Мосбиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10), рассчитываемого публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ—РТС». Полученные фондом доходы от выплаты купонов реинвестируются, что может увеличить стоимость активов фонда.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 0,9% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 0,6% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0,2% в год).
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Валютных облигаций». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 № 3636. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
С комиссиями и расходами фонда можно ознакомиться на сайте Управляющей компании - https://www.first-am.ru/
Биржевой фонд инвестирует в облигации российских эмитентов, номинированные в иностранной валюте. Фонд нацелен на сохранение вложений и приумножение капитала за счет потенциального купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.
Подробнее о фонде
Уровень риска — средний.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индекса Мосбиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10), рассчитываемого публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ—РТС». Полученные фондом доходы от выплаты купонов реинвестируются, что может увеличить стоимость активов фонда.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 0,9% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 0,6% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0,2% в год).
Дисклеймер
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Валютных облигаций». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 № 3636. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Интересное в Пульсе
Последние новости
Пока ничего нет
Подписывайтесь на инвесторов и каналы, чтобы наполнить свою ленту
Идеи
Название | Можно заработать | Текущая доходность |
|---|---|---|
Ставка рублевая - облигации валютные | 10,58% | 5,34% |
Прочие фонды
Информация о финансовых инструментах
#PILA_USD / #PILA_USD_ADD (сентябрь 2026): наверстал пропущенное пополнение — и оба счёта впервые в плюсе по рублям Напомню, портфели реализуют стратегию «пила Игоря/Шадрина» (модифицировал под себя). Правила ищите по PILA_USD, пост от 19.12.2025. В прошлом месяце я пропустил пополнение PILA_USD_ADD, поэтому в этот раз вношу сразу два — августовское и сентябрьское. 📍 #ФАЗА_РЫНКА — по-прежнему 50% в акциях, 50% в валютных облигациях Стартовый максимум — 1257,4 по индексу $RTS (iMOEX). Первый порог (880,18, вход на 50%) пройден ещё в июле. Сейчас индекс 870,60 — это почти ровно уровень входа (−1,1%) и +4,5% к июльским 833. Рынок отскочил, но нового сигнала нет: до второго порога (628,7, вход на 100%) ещё −27,8%. Пока сидим в фазе 50/50. 💱 Рубль продолжил слабеть — обе ноги портфеля выросли Разворот рубля, начавшийся в июле, усилился: • курс ЦБ: июль 77,9568 → сентябрь 84,2362 — рубль ослаб ещё на 8,1% ⬆️; • к старту стратегии (80,0301) рубль теперь уже на 5,3% слабее — всё декабрьское укрепление отыграно и пробито вниз. Впервые за всё время обе ноги портфеля тянут в одну сторону — вверх: • валютные облигации: $SBCB 1347 → 1421,5, $TLCB@ 10,2 → 11,06 (рублёвая цена растёт на слабом рубле); • акции: $SBMX 14,27 → 16,57 (+16%) — рынок отскочил, и июльское усреднение вниз пошло в прибыль. 🛒 Пополнения №8 (август) + №9 (сентябрь) PILA_USD_ADD Два взноса по 2% от первоначального = 2 × 20 $ = 40 $, рублями по курсу ЦБ 84,2362 × 40 = 3 369,45 ₽. Раз мы в фазе 50/50, новые деньги делю пополам: • акции — 102 пая $SBMX по 16,589 ₽ = 1 692 ₽; • валютные облигации — 1 пай $SBCB (1 421,5 ₽) + 23 пая $TLCB@ (по 11,06) = 1 676 ₽. Итого на покупки ушло 3 368 ₽, остаток ~1,5 ₽. $SBMX докупаю уже дороже, чем усреднял в июле (16,59 против 14,27), — но это и есть отработка стратегии: покупал на дне, теперь позиция в плюсе. 📦 Состав и стоимость портфелей Цены на сегодня: $SBMX 16,572 ₽ · $TLCB@ 11,06 ₽ · $SBCB 1421,5 ₽ · курс ЦБ 84,2362. #PILA_USD (без пополнений): • 2 526 паёв $SBMX = 41 861 ₽ (акции, 50%); • 29 паёв $SBCB = 41 224 ₽ (валютные облигации, 50%). Итого: 83 084 ₽ / 986,3 $. Внесено: 1 000 $ / 80 030,10 ₽. Доходность: +3,82% в рублях ⬆️ / −1,37% в долларах ⬇️. #PILA_USD_ADD (с пополнениями): • 3 002 пая $SBMX = 49 749 ₽; • 124 пая $TLCB@ @ = 1 371 ₽; • 33 пая $SBCB = 46 910 ₽. Итого: 98 030 ₽ / 1 163,8 $. Внесено: 1 180 $ / 94 094,38 ₽. Доходность: +4,18% в рублях ⬆️ / −1,38% в долларах ⬇️. 📊 Из минуса — в плюс по рублям В июле оба счёта были в минусе на обеих валютах (−5…−6%) — это была цена входа в падающий рынок. За два месяца картина развернулась: рубль ослаб, акции отскочили, и рублёвая доходность ушла в плюс на обоих счетах. В долларах минус сократился вдвое (−3,78% → −1,38%) — рублёвый актив ($SBMX) всё ещё немного теряет на курсе, но просадка входа почти закрыта. Динамика долларовой доходности PILA_USD_ADD по месяцам: 14.01 +0,7% → 14.02 −0,22% → 14.03 +1,7% → 17.04 −1,1% → 15.05 +2,71% → 16.06 +4,18% → июль −3,78% → сентябрь −1,38% (август пропущен). 💬 Вопрос к вам Рубль пробил уровень старта стратегии вниз — это уже устойчивое ослабление или рынок перельёт обратно к концу года? И докупаете ли вы акции по мере отскока или фиксируете, когда «пила» вывела позицию в плюс? #ФАЗА_РЫНКА #валюта #новичкам #пульс_оцени #хочу_в_дайджест
Стратегия модельного (виртуального) портфеля #долгосрочный (ведется с июля 2023 года), осмотр через 2 недели: исправилась ситуация по просадке за это время благодаря уходу из акций на отскоке рынка (забрав дивиденды $VTBR и продав акции после), оставив только $TRNFP и перенос позиций в валютные облигации $SBCB и флоатеры через фонд $SBFR , сохраняя большую часть портфеля в ликвидности в виде фонда $TMON@. Вероятно, на следующей недели фонд $SBCB будует все же зафиксирован ближе к значению 1500 руб. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!
🌍 Фонд $SBCB, инвестирующий в валютные облигации российских эмитентов, может стать инструментом защиты портфеля в случае ослабления рубля и сохранения внешних рисков. 📈 Наибольший потенциал фонд получает при жёсткой риторике Банка России и усилении давления на российскую валюту, поскольку валютные активы в такой ситуации способны показать более сильную динамику. 🎯 Цель по идее — 1500 ₽ на горизонте до шести месяцев, что предполагает потенциал роста около 11%. #инвест_аналитика