Первая – Фонд Облигации с переменным купоном SBFR
Доходность за полгода
8,41%
О фонде Первая – Фонд Облигации с переменным купоном
БПИФ Первая — Фонд Облигации с переменным купоном
Биржевой фонд позволяет вложиться сразу в несколько облигаций российских эмитентов с переменным купоном (флоатеры) и получать доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России.
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — низкий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индекса Мосбиржи облигаций с переменным купоном RUFLBITR, рассчитываемого публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ—РТС». Полученные фондом доходы от выплаты купонов реинвестируются, что может увеличить стоимость активов фонда.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 0,8% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 0,6% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0,2% в год).
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Облигации с переменным купоном». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.01.2024 № 5972. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
С комиссиями и расходами фонда можно ознакомиться на сайте Управляющей компании - https://www.first-am.ru/
Биржевой фонд позволяет вложиться сразу в несколько облигаций российских эмитентов с переменным купоном (флоатеры) и получать доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России.
Подробнее о фонде
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — низкий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индекса Мосбиржи облигаций с переменным купоном RUFLBITR, рассчитываемого публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ—РТС». Полученные фондом доходы от выплаты купонов реинвестируются, что может увеличить стоимость активов фонда.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 0,8% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 0,6% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0,2% в год).
Дисклеймер
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Облигации с переменным купоном». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.01.2024 № 5972. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Интересное в Пульсе
Прочие фонды
Информация о финансовых инструментах
🔥 Вот так выглядит второй день💨 Именно тут начинается самое сложное ⭐️ Ведь весь заряд мотивации улетучивается на следующий день. Но именно теперь вступает дисциплина ✅ Она помогает двигаться вперёд даже тогда, когда кажется, что силы иссякли 😤✊🏻 Так что двигайтесь дальше 🚀 Каждый маленький шажок приближает вас к цели 🎯 Помните об этом! 📌 Акции Норильского никеля: Каждый месяц приобретаю по 40 акций, распределяя покупку равномерно на протяжении месяца. Получается, будто бы покупаю ежедневно, следуя своему первоначальному плану. ⭐️ ✔️ Будущие планы: Хочется автоматизировать процесс покупок, приобрести специального бота, чтобы избежать хлопот и сэкономить время. 🤖 ➡️ Покупать паи фондов "Пассивный доход" и "Первая" сразу большими партиями — по 30 штук ежемесячно, после коррекции рынка. Таким образом, удастся минимизировать комиссии и приобретать активы по выгодным ценам. 💸 Итоговая версия плана: 🔥 Регулярные ежемесячные покупки акций Норильского никеля (40 шт). ■■■□□ 25% / +0% 🔥 Автоматизация процесса приобретения активов через бота. ■■□□□ 1% / +1% 🔥 Оптимизированные крупные закупки паёв фондов после падения цены. ■■■■□ 85% / +5% 💥 Портфель за 2 Дня 1. Банк ВТБ: - Количество: 2 шт. - Цена за единицу: 87,96 ₽ - Общая стоимость: 175,92 ₽ - Изменение стоимости: -0,04 ₽ (0,02%) 2. Джетленд Холдинг: $JETL - Количество: 2 шт. - Цена за единицу: 28,24 ₽ - Общая стоимость: 56,48 ₽ - Изменение стоимости: +0,05 ₽ (0,09%) 3. МГКЛ: - Количество: 200 шт. - Цена за единицу: 2,76 ₽ - Общая стоимость: 552 ₽ - Изменение стоимости: +4,15 ₽ (0,76%) 4. Норвильский никель: - Количество: 10 шт. - Цена за единицу: 160,82 ₽ - Общая стоимость: 1 608,2 ₽ - Изменение стоимости: +36,6 ₽ (2,33%) 5. Золото: $TGLD@ - Количество: 4 шт. - Цена за единицу: 15,95 ₽ - Общая стоимость: 63,8 ₽ - Изменение стоимости: +0,38 ₽ (0,6%) 6. Пассивный доход: - Количество: 2 шт. - Цена за единицу: 100,99 ₽ - Общая стоимость: 201,98 ₽ - Изменение стоимости: -0,05 ₽ (0,02%) 7. Первая – Фонд Облигаций: $SBFR - Количество: 14 шт. - Цена за единицу: 14,33 ₽ - Общая стоимость: 200,62 ₽ - Изменение стоимости: +0,04 ₽ (0,02%) 8. Доллар США: $USD000UTSTOM - Количество: 2 $ - Цена за единицу: 76,47 ₽ - Общая стоимость: 152,94 ₽ - Изменение стоимости: -0,17 ₽ (0,11%) 🎉 Сегодняшние покупки на фото 📸 Ставим лайки ⭐️ Подписывайтесь ✨ Не стесняйтесь 😊 Хорошего дня ☕ Зелёных портфелей 🌿 Пусть каждый день приносит радость и вдохновение! Начало https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Invest_original/eea89db0-201d-4dcc-a4d4-60ecdf5108aa?utm_source=share&author=profile 🛑 Финансовые инструменты и ценные бумаги, представленные в настоящем обзоре, указаны исключительно в ознакомительных целях. Данный материал никоим образом не представляет собой инвестиционную идею, предложение или рекомендацию покупать либо продавать указанные активы. #пульс #новичок #портфель #инвестиции #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #Покупки #зеленыйпортфель #26Февраля2026
Всем доброго утра! 🙃 Поздравляю всех мужчин с праздником, с днём защитника Отечества!😊Желаю крепкого здоровья и удачи в начинаниях!) 🫡 Расскажу немного по новостям о себе. В целом нечего особо нового не случилось на прошлой неделе, все так же не понятно, что с недостачей дальше будет. Выходил на выходных на подработку на склад, отбегал 12 часовую смену, немного подзаработал. Вообще не хочется, что либо делать, вроде работаешь, а как такого выхлопа особо не видно, ладно, не будем грусть и тоску тут разгонять) Докупил на прошлой неделе: •4000 лотов Альфа-копитал управления $AKMB •60 лотов фонда консервативные облигации $SBFR Понемногу буду наращивать даннве фонды, а так же $SAFE . В дальнейшем буду писать отчеты за неделю, что купил/продал - что нового в целом. Подписывайтесь на мой канал в пульсе, для меня это важно. Всем спасибо, хорошего дня!) 😊 Не ИИР.
Вот и настало время подвести итоги первого месяца и написать свое мнение о Автобусе $SBFR , 22 декабря вышел из фонда Т банка и перешёл сюда. Сумма была 615т и 15 января доложил 25т при покупке была большая комиссия что конечно растраивает но перейти в Сбер я не могу т.к данные средства находятся на ИИС3. Доход на данный момент составляет 1.61% за месяц, долго сомневался но все же благодаря знаниям и умению @lunnemone все таки решился. Девушка умеет считать и правильно объяснять чайникам как правильно вложится и в чем разница между фондами. Спасибо тебе огромное. Учитесь у грамотных. Скрины прилагаю.