Первая – Фонд Облигации с переменным купоном SBFR
Доходность за полгода
9,51%
О фонде Первая – Фонд Облигации с переменным купоном
БПИФ Первая — Фонд Облигации с переменным купоном
Биржевой фонд позволяет вложиться сразу в несколько облигаций российских эмитентов с переменным купоном (флоатеры) и получать доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России.
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — низкий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индекса Мосбиржи облигаций с переменным купоном RUFLBITR, рассчитываемого публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ—РТС». Полученные фондом доходы от выплаты купонов реинвестируются, что может увеличить стоимость активов фонда.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 0,8% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 0,6% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0,2% в год).
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Облигации с переменным купоном». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.01.2024 № 5972. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Биржевой фонд позволяет вложиться сразу в несколько облигаций российских эмитентов с переменным купоном (флоатеры) и получать доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России.
Подробнее о фонде
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — низкий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индекса Мосбиржи облигаций с переменным купоном RUFLBITR, рассчитываемого публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ—РТС». Полученные фондом доходы от выплаты купонов реинвестируются, что может увеличить стоимость активов фонда.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 0,8% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 0,6% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0,2% в год).
Дисклеймер
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Облигации с переменным купоном». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.01.2024 № 5972. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Интересное в Пульсе
Прочие фонды
Информация о финансовых инструментах
19-я неделя счета фонды! Рынок сегодня растет, конечно на росте рынка не особо приятно брать но если рынок продолжит рости я на этот момент куплю по хорошей цене,ну а если упадет то я потом куплю по низкой цене! При любом раскладе я на рынке и не ищю точки входа и не жду хороших цен! Так как тут моя стратегия покупка равными долями на равных промежутках времени и вношу равную сумму денег! Все равно у меня цена средняя нормальная, рынок не обманишь 👆 Покупки на этой неделе $SBFR -10шт $SBRS -10шт $SBRI -10шт $TOFZ@ -10шт
🔥ПОЛНЫЙ РАЗОЧАРОВАНИЯ ПОСТ Всем привет! Вчера я выкладывал пост с итогами года и, будем честны, немного похвастался своими результатами😂 (и давайте не будем корить меня за эту минутную слабость). Но потом я немного посидел, подумал... а есть ли чем хвалиться? Или я, на самом деле, показал довольно посредственный результат, и вся моя бравада - пшик? Озабоченный этой идеей🤔, я решил посмотреть, а что с доходностью у других инвесторов в облигации? Посмотреть-то я, конечно, решил, но - откуда взять нужные данные? Ответ пришел мгновенно💡: нужно глянуть доходность своих подписчиков! Почему? Потому что я пишу, в основном, про облигации, значит и подписываются на меня в основном те, кому интересны облигации, те, кто их покупает. Логично? Логично. Окрыленный этой мыслью, я открыл соответствующую вкладку и приступил к подсчетам, которые заняли у меня часа три. Потому что выборка - почти 2к человек. Было сложно. Было долго. Было нудно. Но я справился. Справился, посмотрел на полученный результат, и... был ужасно разочарован. Нет, разочарован не тем, что Я показал посредственный результат за год. Я был разочарован ВАШЕЙ, мои дорогие подписчики, доходностью. Разочарован. Расстроен. Недоволен. "Как так-то?! - кричал мой внутренний инвестор. - Как?! Это же невозможно!" Но цифры были жестоки и непреклонны. 🔸22.99% моих подписчиков закончили год в минусе. 🔹В минусе, мать его! При такой-то ключевой ставке! Конечно, у каждого тут своя история. Кто-то с плечом торговал рисковыми активами, кто-то в Гарант "на всю котлету" залез, но... Но все это ужасно. Год насмарку. Я разочарован. 🔸28.85% моих подписчиков закончили год с результатом от 0 до 10%. 🔹Получше, конечно, но... Но все равно гордиться особо нечем. Доходность ниже инфляции или примерно на ее уровне. Я по-прежнему разочарован. Но уже слегка поменьше. 🔸28.89% моих подписчиков закончили год с результатом от 10 до 20%. 🔹Вот здесь результаты начали хоть чуть-чуть меня радовать. Хотя, конечно, именно эта группа немного... неправильная, что ли. Потому что 10.5% это все еще мало, а 19.5% это уже нормально. Но и тот и другой результаты попали в эту группу. "Поехали дальше!", - хотел бы сказать я, но прежде, чем огласить результаты самых удачливых, давайте посчитаем и задумаемся: 22.99 + 28.85 + 28.89 = 80.73. 80.73. Т.е. 80% из вас (а это 1600 из 2000!), заработали МЕНЬШЕ, чем если бы просто покупали фонд денежного рынка $TMON@ . Который, напомню, принес чуть больше 20% за 2025 год. Поэтому посмею повторить вчерашнюю мысль: возможно, вместо выбора отдельных облигаций (т.н. бонд-пикинга) стоит банально покупать фонды? Денежный рынок $LQDT Корпоративные бумаги $TBRU@ Флоатеры $SBFR ОФЗ $TOFZ@ - вот и готовый облигационный портфель без лишнего выпендрежа😉 Впрочем, учить инвестиционной жизни я никого не собираюсь, поэтому, да: "Поехали дальше!" 🔸13.88% моих подписчиков закончили год с результатом от 20 до 30%. 🔹Что, в принципе, уже соответствует средней рыночной доходности. Чему я, с одной стороны, безумно рад, но... блин, всего 13.88%! Очень мало. Вот если бы 93.88...🤔 И вишенка на торте. 🔸Результата свыше 30% годовых добились чуть больше 100 моих подписчиков из 2к, или 5.39%. 🔹Получается, что больше рынка заработал примерно каждый двадцатый. Вот такими, довольно скромными, получились "ваши" результаты. Надеюсь, в наступившем уже году вы сможете - а я постараюсь как-то помочь😇 - показать значительно лучшие цифры. Буду за вас болеть!😊 Так что встретимся в этой рубрике через годик. Всё, всем пока! (p.s. а мое вчерашнее хвастовство все же оказалось вполне уместным и оправданным😂) ❗️(не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией)
🎄 С Новым годом, дорогие инвесторы Пульса! Итоги и мысли. 🎄 Друзья, поздравляю всех с наступающим Новым годом! Хочется подвести краткие итоги уходящего года и взглянуть на портфель, который я веду, следуя стратегии нашего коллеги @PIHKIH и параллельно собирая свой на основе своих мыслей. Год был разным, и активы в портфеле вели себя соответственно. Давайте пробежимся по ключевым позициям: 📊 Аналитика "под елочку": • $MDMG (Мать и Дитя) — настоящий Дед Мороз в этом году! 🎅 Бумага показала отличный рост и радует зеленой цифрой в портфеле. • $TMON@ (Тинькофф Денежный рынок) — мой фаворит для "парковки" кэша. Работает надежнее сберегательного счета и даже обгоняет некоторые вклады. Идеальная "подушка" с мгновенной ликвидностью. • Индексные фонды $TMOS@ и $SBFR — показали небольшой, но стабильный плюс. Они спокойно следуют за рынком, выполняя свою роль базы портфеля. • $MSRS (Россети МР) — последние три месяца бумага "в боковике", стоит на месте. Ждем, когда накопит силы для движения в новом году. • $SELG (Селигдар) — пока находится в небольшом минусе, отстаивается. Но мы ждём от него выстрела, верно @PIHKIH? :) В новом году желаю всем железных нервов, зеленых портфелей, мудрых решений и, конечно же, здоровья! Пусть тренд всегда будет вашим другом! 🚀 Всех с праздником! 🥂 #новыйгод2026 #пульс #инвестиции #итогигода #стратегия @PIHKIH