Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации SBLB
Доходность за полгода
8,43%
О фонде Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
БПИФ Первая — Фонд Долгосрочные гособлигации
Биржевой фонд позволяет вложиться сразу в несколько государственных облигаций федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более семи лет. Фонд нацелен на долгосрочные инвестиции и позволит инвесторам зафиксировать текущие доходности и повысить совокупный потенциальный доход.
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — умеренный.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Фонд следует за доходностью индекса государственных облигаций Мосбиржи RUGBITR5+. Полученные фондом купоны по облигациям реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 0,8% в год от среднегодовой стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 0,6% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0,2% в год).
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Долгосрочные гособлигации». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.03.2024г. № 6079. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций.
Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений.
При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Биржевой фонд позволяет вложиться сразу в несколько государственных облигаций федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более семи лет. Фонд нацелен на долгосрочные инвестиции и позволит инвесторам зафиксировать текущие доходности и повысить совокупный потенциальный доход.
Подробнее о фонде
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — умеренный.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Фонд следует за доходностью индекса государственных облигаций Мосбиржи RUGBITR5+. Полученные фондом купоны по облигациям реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 0,8% в год от среднегодовой стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 0,6% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0,2% в год).
Дисклеймер
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Долгосрочные гособлигации». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.03.2024г. № 6079. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций.
Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений.
При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Интересное в Пульсе
Прочие фонды
Информация о финансовых инструментах
Всем привет, коллеги! Всех с наступившим новым годом!!😊 Сегодня решил пройтись по своим портфелям и навести некоторый порядок, внести корректировки по стратегиям. У меня 2 портфеля: "Сложные проценты" - Брокерский счет для основных моих идей, имеет большую долю общих средств; "ИИС Коттедж" - счет для накопления средств на дом, как следует из названия)) в этом году решил сделать упор на него, для получения налогового вычета в следующем году. Делюсь тем, что докупил сегодня на него: Мать и Дитя $MDMG докупил всего 1 бумагу для диверсификации по отраслям. РусАгро $RAGR 5 лотов, очень перспективная бумага по фундаментальным показателям, поймал скидку и докупил. Также давно хотел обзавестись облигациями Балтийского лизинга, так как на работе часто работаем с ними. В итоге купил 5 бумаг выпуска $RU000A10CC32 , доходность к погашению 23% и выплаты каждый месяц, привлекает. На сдачу приобрел $SBLB для пополнения доли фондов в портфеле. Всем желаю продуктивных каникул и зеленых портфелей 😉Это кстати мой первый пост в Пульсе 💪
Привет, мои дорогие! 🤗 Продолжу повести о фондах📝 Следующим на полочке нашего инвест-барчика расположился "Шампанский сет": Фонд "Долгосрочные гос. облигации" от УК Первая $SBLB🍾 Признаться честно - один из моих самых любимых фондов 🥰 Цена за лот - 12 р 32 к Комиссия за управление - 0.8% За год этот фонд дал рост 33.74%🔥 Давайте расскажу, почему я выбрала именно этот фонд, а не похожий фонд от Т $TOFZ@ Главная причина - всё та же комиссия за управление, которая у Т в 2 раза выше (1.599%) и перекрывает комиссию за покупку и продажу фонда Первой. Вторая причина - мне показался более перспективным состав фонда Первой, у которой на первом месте стоит $SU26247RMFS5 с более высоким купоном. В-третьих, фонд долгосрочных облигаций видится мне наиболее перспективным и с точки зрения снижения ключевой ставки. Я просматривала предыдущие выпуски и видела, что ОФЗ с купоном выше КС торгуются дороже (а порой намного дороже) номинала, что может сыграть мне на руку, когда я соберусь сворачивать эксперимент. Справедливости ради следует отметить, что за прошедший год фонд от Т вырос получше, чем сберовский. Конечно, все эти заключения - не рекомендация к действию, а лишь мои размышления🤗 В портфеле $SBLB занимает 4.1% и красуется 2.94 процентами плюса🥂
☑️ открытие нового брокерского счета Давно в планах было разделять деньги на разные цели, сегодня было положено начало. Вклад, конечно, хорошо, но первый депозит по нему варьируется 30 000 - 50 000. Была сумма меньше и чтобы она начала работать открыл брокерский счет. Выбрал фонды $SBLB. У меня консервативный подход, тк по названию понятно их назначение. 📈 потихоньку растем На основной брокерский счет недавно делал пополнения, к началу весны, надеюсь, докупить акции, которые уже есть в портфеле и присмотреть новые.