$BRN6 Контекст H4/H1 остаётся медвежьим, M15 тестирует нижнюю границу локального диапазона. Фаза — снижение после перераспределения, но у 90,21 зафиксировано поглощение части продаж. Пока цена ниже 92,39, приоритет сохраняется за повторным тестом 90,85–90,21. Ключевая зона решения — 91,76–92,39. Не является инвестиционной рекомендацией и призывом к сделкам.

$BRQ6 На графике покажу, как я формирую большую позицию в августовском фьюче после 26 мая (к сожалению на этом счете могу показать только фьючи, опционов тут не держат). До 26 мая заканчивал стратегию по июньской экспирации и понял, что в эту экспирацию мир еще не осознает всей критической ситуации. А Вот когда уже управляющий фондом сам на заправке получит только отпущенные ему 7 галлонов, тогда до него начнет доходить мудрость товарных трейдеров. В общем и целом, стратегия моя непоколебима: стоим в лонг, без валютного хеджа (риск укрепления рубля вижу уже минимальным, раздумываю даже наоборот набрать фьючей на доллар, потому что пересчет ГО при скачке доллара к 90 может (Важно!) вынести мой депозит - там ГО поднимется на 24% при неизменной нефти, многие этого не понимают). Средняя цена моей позиции (Важно!) не имеет значения для сегодняшней отсечки (вармаржа уже все забрала и все начислила, так что отталкиваемся от текущих ГО и свободного остатка. Два сценария: 1) базовый 💰 , 70%. Нефть растет к 120$, доллар к рублю неизменен до августа. Исход: получаем прибыль. 2) рисковый, 10%. Нефть падает, просто немного (к 86$ критическая цена), доллар скачет к 90 рублям. Исход: Увеличение ГО. Минус 252 тыс рублей. Маржин колл. 3) рисковый, 10%. Нефть падает к 75$ (к 78,50$ критическая цена), доллар на месте. Исход: Минус 625 тыс, маржин колл. 3) идеальный шторм, ⛈️, 10%. Нефть падает до 75$ (к 81$ критическая цена), доллар растет к 90 рублям. Исход: Увеличение ГО. Минус 736 тыс рублей. Маржин колл. В рисковых сценариях действуем похоже: закрываемся в убыток или сокращаем позицию на 25% по фьючерсам нефти. И набираем более дальние фьючерсы, не оглядываясь на новости, так как дефицит нефти этому миру все равно придется восполнить. Важно: никогда не мыслите потенциальной прибылью, всегда первой строчкой посчитайте потенциальные убытки. Готовы их терпеть - формируйте позицию и мысленно попрощайтесь с деньгами. В моем случае (в этом портфеле в тбанке) при позиции в 50 контрактов это могут быть -736тыс, -366тыс и тд, вот это стоит написать на бумажке большими буквами. Это не ИИР, это моя стратегия, мои риски.