Форум о фьючерсе POSI-3.26 Positive Technologies

Сезонность «Позитива» (POSI): 5 лет хаотичных циклов Акции POSI демонстрируют крайне хаотичную и контрастную сезонность за 5 лет торгов — признак молодой, волатильной бумаги с короткой историей и, возможно, нестабильным бизнесом. Здесь встречаются недели с 0% и 100% вероятностью роста. 📅 Месячные паттерны: резкие перепады 📈 Сильные месяцы (ограниченные): Март, июнь, июль — 75% роста (весенне-летний кластер) Январь, февраль, август-ноябрь — 50% роста (нейтральные периоды) 📉 Критически слабые месяцы: Апрель, май — 25% роста (весенний провал) Декабрь — 40% роста (слабый конец года) 🗓️ Недельные экстремумы: от 0% до 100% ✅ Недели 100% роста (статистические аномалии): 9-я, 10-я, 19-я, 29-я, 32-я недели ⚠️ Недели 0% роста (абсолютно опасные): 6-я неделя — февраль 📊 Сильные недели (75-80% роста): 2-я, 12-я, 13-я, 15-я, 17-я, 20-я, 23-я, 26-я, 41-я, 42-я, 47-я недели 🔻 Опасные недели (20-25% роста): 1-я, 5-я, 8-я, 14-я, 16-я, 18-я, 21-я, 22-я, 24-я, 30-я, 31-я, 33-я, 38-я, 40-я, 43-я, 44-я, 46-я, 49-я недели 52-я неделя — 20% роста (декабрь) ⚠️ Критические особенности POSI: Проблемы данных: Всего 5 лет истории — статистически ненадёжно Множество экстремумов (0% и 100%) — признак малой выборки или аномальной волатильности Нет чётких трендов — хаотичное распределение сильных/слабых периодов Возможные причины: Молодая компания на бирже Высокая зависимость от единичных сделок/новостей Низкая ликвидность Специфический бизнес (IT?, телеком?, услуги? — без контекста сложно сказать) 🎯 Условная стратегия (с высокой осторожностью): Если всё же рассматриваете POSI: Покупать в апреле-мае — самые слабые месяцы (25% роста) Фиксировать в марте, июне, июле — сильные месяцы (75%) Категорически избегать 6-й недели — 0% роста Осторожно на неделях 100% роста — могут быть статистическими артефактами 💡 Рекомендации для инвесторов: Изучите бизнес POSI — без понимания компании инвестировать опасно Микро-позиции — только для диверсификации, если вообще Жёсткие стоп-лоссы — обязательны из-за высокой волатильности Фундаментальный анализ важнее сезонности — отчетность, новости, руководство ⚠️ Предупреждения: POSI может быть крайне рискованным активом Сезонные паттерны могут быть случайными Возможны манипуляции или низкая ликвидность Короткая история не даёт уверенности в будущих паттернах Итог: Анализ сезонности POSI показывает крайне ненадёжные и хаотичные паттерны. Это либо признак молодой/волатильной бумаги, либо статистического шума из-за малой выборки. Рекомендация: Избегайте инвестиций в POSI на основе сезонности. Если рассматриваете — проведите глубокий фундаментальный анализ компании. 5 лет данных с такими экстремумами (0% и 100%) — красный флаг для любого инвестора. Инвестирование в POSI по сезонности — игра в рулетку. Найдите более предсказуемые активы для своего портфеля. $POSI $PSH6

System: $POSI *Закрытие Успешная реализация сценария восходящего тренда после пробоя горизонтального уровня сопротивления (1068.6 и 1108). Анонс - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/04252793-6a2a-4f6d-ac18-8dbd10c67d8d/ Исходный пост (Закрытый) - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/White_forest/49994427-f8d8-498f-8dff-4222dbcc1ecf/ Post 2 (Закрытый) - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/White_forest/e4224f5e-4b7a-4811-a217-ff3f11cc5bb4/ Post 3 (Пульс) - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/ebb8b1f8-adfb-41c8-9aa5-0136adeda91e/ Идея закрыта 1117.4 (+4.45%). Информация для проверки идеи и дополнительные материалы - Show note. Новые идеи доступны на @White_forest ✅Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅Подробная и прозрачная отчётность более 2000 идей. ✅Консультация и ответы на вопросы в рамках публикуемого контента. Публичная отчетность по текущим и предыдущим публикациям/идеям/заметкам - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/127d980c-7be6-44b6-a29c-6f51a031cbb1/ #аналитика #рынок #теханализ_в_пульсе #теханализ #идеи #идея #трейдинг #обзор #пульс #акции $PSH6

System: $POSI Реализация сценария восходящего тренда после пробоя горизонтального уровня сопротивления (1068.6). Тестирование уровня сопротивления (1108). Анонс - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/04252793-6a2a-4f6d-ac18-8dbd10c67d8d/ Исходный пост (Закрытый) - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/White_forest/49994427-f8d8-498f-8dff-4222dbcc1ecf/ Post 2 (Закрытый) - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/White_forest/e4224f5e-4b7a-4811-a217-ff3f11cc5bb4/ Информация для проверки идеи и дополнительные материалы - Show note. Новые идеи доступны на @White_forest ✅Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅Подробная и прозрачная отчётность более 2000 идей. ✅Консультация и ответы на вопросы в рамках публикуемого контента. Публичная отчетность по текущим и предыдущим публикациям/идеям/заметкам - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/127d980c-7be6-44b6-a29c-6f51a031cbb1/ #аналитика #рынок #теханализ_в_пульсе #теханализ #идеи #идея #трейдинг #обзор #пульс #акции $PSH6

System: $POSI Доступна новая идея в рамках торговой системы - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/e3c879b1-9ba3-479b-8ac8-f941e30139f5/ Предыдущая идея - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/White_forest/49994427-f8d8-498f-8dff-4222dbcc1ecf/ *Все результаты и исходники с платформ Pulse и Tradingview будут опубликованы при закрытии идеи. Новые идеи доступны на @White_forest ✅Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅Подробная и прозрачная отчётность более 2000 идей. ✅Консультация и ответы на вопросы в рамках публикуемого контента. Публичная отчетность по текущим и предыдущим публикациям/идеям/заметкам - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/127d980c-7be6-44b6-a29c-6f51a031cbb1/ #аналитика #рынок #теханализ_в_пульсе #теханализ #идеи #идея #трейдинг #обзор #пульс #акции $PSH6

System: $POSI Реализация сценария восходящего тренда после пробоя горизонтального уровня сопротивления (1027). Тестирование уровня сопротивления (1060.6). Анонс - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/5d698283-cff5-42c7-ad30-acad5d6261d5/ Исходный пост (Закрытый) - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/White_forest/0a77d407-b1c2-4334-80e8-62cadb0223f7/ Идея закрыта 1060 (+3.15%). Информация для проверки идеи и дополнительные материалы - Show note. Новые идеи доступны на @White_forest ✅Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅Подробная и прозрачная отчётность более 2000 идей. ✅Консультация и ответы на вопросы в рамках публикуемого контента. Публичная отчетность по текущим и предыдущим публикациям/идеям/заметкам - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/127d980c-7be6-44b6-a29c-6f51a031cbb1/ #аналитика #рынок #теханализ_в_пульсе #теханализ #идеи #идея #трейдинг #обзор #пульс #акции $PSH6

System: $POSI Доступна новая идея в рамках торговой системы - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/White_forest/0a77d407-b1c2-4334-80e8-62cadb0223f7/ *Все результаты и исходники с платформ Pulse и Tradingview будут опубликованы при закрытии идеи. Новые идеи доступны на @White_forest ✅Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅Подробная и прозрачная отчётность более 2000 идей. ✅Консультация и ответы на вопросы в рамках публикуемого контента. Публичная отчетность по текущим и предыдущим публикациям/идеям/заметкам - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/127d980c-7be6-44b6-a29c-6f51a031cbb1/ #аналитика #рынок #теханализ_в_пульсе #теханализ #идеи #идея #трейдинг #обзор #пульс #акции $PSH6

#аналитика от #Гудвин. Как вам? 🛡 $POSI: #positive Technologies рассматривает разделение бизнеса и IPO дочерних компаний Почему разбираю? → Актив в портфеле(с каким убытком, не пишет?) → Потенциальная реструктуризация может создать значительную акционерную стоимость → Новость показывает адаптацию крупных ИТ-компаний к новым рыночным условиям 📌 Суть планируемых изменений 🔛 Разделение бизнеса на отдельные дочерние компании 🔛 Привлечение стратегических и частных инвесторов в выделенные направления 🔛 Возможные IPO дочерних структур на бирже Конечное решение еще не принято, но компания активно прорабатывает этот вариант. 💡 Логика реструктуризации 🎙 Повышение гибкости — небольшие компании быстрее адаптируются к рынку 🎙 Фокус на эффективности — кооперация средних компаний работает лучше одной корпорации 🎙 Мотивация лидеров — выделение направлений под управление сильных менеджеров Компания следует тренду на децентрализацию, чтобы сохранить динамику развития. 📈 Макро-контекст ✅ Поддержка Минпромторга — возврат субсидий для перехода на отечественное ПО ✅ Рост госзаказа на решения Информационной безопасности в условиях импортозамещения Благоприятная регуляторная среда создает окно возможностей для таких преобразований. ✏️ Вывод Позитив рассматривает смелую стратегическую трансформацию, которая может разблокировать стоимость отдельных бизнес-направлений. Если компания пойдет по этому пути, инвесторы могут получить несколько ликвидных бумаг вместо одной, что повысит прозрачность и потенциальную доходность. 📊 Техническая картина Актив сейчас завис в консолидации с нисходящей тенденцией. Говорить о последующем движение пока преждевременно. В идеале увидеть ниже и потом пойти в рост. #invest #posi #Позитив #IPO #ИТ {$PSZ5} $PSH6