$SQZ6 Ключевой момент: завтра, 11 сентября, выходит CPI, и именно он может сильно изменить ожидания по ставке 15–16 сентября. После сегодняшнего PPI рынок уже закладывает около 70% вероятности повышения ставки на 25 б.п.  Я бы смотрел так: CPI горячее ожиданий → вероятность повышения ставки ещё выше → Nasdaq/semis могут получить новую волну продаж → SQZ6 лучше не ловить заранее. CPI мягче ожиданий → доходности облигаций могут упасть, ожидания повышения ставки ослабнут → возможен хороший отскок SQZ6. CPI около прогноза → рынок может остаться очень нервным до заседания ФРС → входить лучше небольшим объёмом после технического подтверждения. Причём есть интересный нюанс: экономисты пока в большинстве всё ещё ожидают, что ФРС оставит ставку без изменений, хотя рынок фьючерсов уже значительно сильнее склоняется к повышению.  Поэтому мой вариант сейчас: не угадывать дно. Дождаться CPI завтра, посмотреть реакцию Nasdaq/SOX и доходности 2Y/10Y, и уже после этого решать по SQZ6.

13 августа открыл первую сделку на снижение американского рынка 👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trader_58/b101f1a6-27aa-44dd-8187-a264a8935351/ По карте трендов SnP 500 в нисходящей тенденции... На российской бирже это фьючерс $SFU6 Крупные игроки на понижение находятся в районе 772-775. (красная зона). Для того, чтобы рост продолжился нужно закрепление цены выше 775... Куда может прийти цена это зеленые зоны 1,2,3... До этого открывал позицию на понижение... Сегодня еще добавил... Похожая ситуация и в индексе насдак $NAU6 , а также в индексе акций полупроводников $SQU6

$SQU6 · 6H · лонг · цикл закрыт полностью 08.08.2026. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/IlyaBecks/f2a37f0c-6145-407e-b0cd-604a773ebc3c/ █ ИТОГ Суббота 08.08, 16:14 МСК (12:14 UTC) — последний лот вышел ~96.67. █ ХРОНОЛОГИЯ | 26.07 10:05 | вход, лот 1 | ~93.53 | | 29.07 07:00 | доливка, лот 2 | ~86.43 | | 29.07 12:00 | доливка, лот 3 | ~86.59 | | 05.08 12:00 | выход лота 1 | ~94.93 | | 05.08 18:00 | выход лота 2 | ~94.52 | | 08.08 16:14 | выход лота 3, полный выход | ~96.67 | Усреднённая входа ~88.85 · удержание от первого входа до последнего выхода ~13 календарных дней (порядка типичного окна бэктеста ~1.5 недели). В посте 01.08 были два лота (~93.53 / ~86.43); третья доливка ~86.59 была в журнале в тот же день 29.07 и дожила до финального выхода 08.08. ═ █ РЕЗУЛЬТАТ Лот 1 (26.07 @ ~93.53 → 05.08 @ ~94.93): ~+1.5% Лот 2 (29.07 @ ~86.43 → 05.08 @ ~94.52): ~+9.4% Лот 3 (29.07 @ ~86.59 → 08.08 @ ~96.67): ~+11.6% По трём равным лотам среднее ~+7.5% от своих входов. Выходы — по смене режима ALMA: Частичные фиксации 05.08 попали ровно в зону бывшей поддержки ~94 из базового сценария поста; финальный лот дотянул до ~96.7 — ниже потолка ~99, но уже в рабочем коридоре восстановления. Бэктест (SQ1! 6H) для контекста шаблона: WR 86% · PF 5.6 · макс. просадка ~12% Средняя прибыльная сделка +6.4% · убыточная −3.6% · типичное удержание ~26×6H баров Цикл около средней прибыльной сделки шаблона: отработали усреднение на распродаже и закрыли по правилу. ═ █ КОНТЕКСТ К идее от 01.08: вход и доливки на полке 86–94 после чип-паники конца июля; базовый сценарий — работа к ~94 и дальше к ~99 при стабилизации SOX/semis. По факту шаблон снял два лота у ~94–95 и третий у ~96.7 — середина коридора восстановления, без погони за хвостом к 99. Медвежий сценарий поста (потеря 86.5 → стоп ~81) не реализовался. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.