Т-Банк: Интрадей-трейд с доходностью 5% и ситуация с {$PIKK} - 1bulat

🛢️ В это воскресенье пройдет очередная ежемесячная встреча стран-участниц ОПЕК+. И к ее результатам стоит приглядеться особенно внимательно. 🛢️ Да, в этом месяце нефтяные рынки смотрят в основном на исход переговоров США-Иран. Потенциальный переход конфликта в горячую фазу может принести нестабильность в целый регион и заблокировать поставки через Ормузский пролив. Но на самом деле решение ОПЕК+ тоже очень важно для настроений игроков на нефтяных рынках. 🛢️ Еще в ноябре участники картеля приняли решение приостановить наращивание добычи на весь I квартал 2026 г. Напомню, с октября по декабрь началась постепенная отмена ранее введенной ограничительной квоты в 1,65 млн барр. в сутки. За три месяца с октября по декабрь квоты сокращались каждый месяц на 137 тыс барр. в сутки. При сохранении такого же темпа (ежемесячное срезание квоты по 137 тыс барр. в сутки) нужно еще 9 равных шагов для полной отмены данного пакета. 🛢️ На этом заседании как раз будет решаться вопрос, продолжать ли держать эту паузу или возобновить постепенное наращивание добычи. Есть вот с апреля будут каждый месяц по 137 тыс барр. в сутки добавлять, то идеально к концу этого года полностью обнулят пакет в 1,65 млн барр. в сутки. Но захотят ли сейчас дополнительные объемы в рынок выливать – это вопрос. 🛢️ С одной стороны, цена вполне себе комфортная – почти $70/барр. – это сильный аргумент за наращивание добычи. С другой стороны, этот уровень цен держится на добром слове и при первом намеке на то, что Трамп не будет начинать полномасштабную операцию, сразу улетит обратно к $60/барр. Посмотрим, что решат – очень интересно. Еще и в теории американцы могут начать операцию как раз на выходных. Короче с большим интересом наблюдаем. BRH6 BRJ6 BRK6 ROSN LKOH

С VTBR у государства красиво получается. И с конвертацией префов получилось не обидеть миноров, и вот теперь дивиденды хотят выплатить с коэффициентом в 50% от чистой прибыли. Если так продолжать, то у физиков снова доверие к фондовым рынкам появится, походу… Даже к госкомпаниям. Ну а так, я уже несколько раз говорил, что тут по факту отдают компанию за бесценок на фоне общего недоверия, которое накопилось за много лет в условиях бесконечного количества допок. Народное IPO – это когда все время дают докупить на SPO по цене еще ниже средней за последние годы. Даже если в итоге государство (мажоритарный акционер) с подачи ЦБ срежет коэффициент выплаты с 50% до 35% – все равно нормальная дивдоха получится под 15%. Мне банк нравится – дождусь преддивидендного ралли и там уже буду поглядывать на уровни для выхода. Держал позицию специально под дивиденды – такой получился event-driven investing. As of now доходность с открытия у меня примерно 22% – брал на SPO за 67 руб./акц. При этом не исключаю, что и дивгэп получится быстро закрыть, несмотря на его значительный размер. Но это, конечно, если руководство сразу обозначит, что и дальше планирует придерживаться такого высокого коэффициента выплат. От заявленных 650 млрд руб. по итогам 2026 г. дивиденд получится еще жирнее. Дивидендную корову заказывали – забирайте.