$TATN $TATNP Фундаментальный разбор по мультипликаторам

. 1️⃣Долговая нагрузка. L/A (обязательства/активы) – 39,67% D/E (кредиты/капитал) – 1% CR (оборотные активы/краткосрочные обязательства) – 0,97 NetDebt/EBITDA – -0,25 ✅Финансовое положение компании отличное. Отрицательная долговая нагрузка означает, что свободных денег больше, чем кредитных обязательств. 2️⃣Справедливая цена. P/E (капитализация/чистая прибыль) – 4,71 E/P – 21,22% означает, что компания справедливо оценена относительно чистой прибыли. P/S (капитализация/выручка) – 0,72 EV/S (чистая цена/выручка) – 0,67 EV/EBITDA (чистая цена/прибыль до налогообложения) – 3,21 P/B (капитализация/капитал) – 1,09 означает, что компания справедливо оценена относительно капитала. P/FCF (капитализация/свободный денежный поток) – 3,95. 🟡В данный момент компания оценена справедливо. С учетом чистой цены к EBITDA имеет небольшой апсайд. 3️⃣Рентабельность. ROE (чистая прибыль/капитал) – 23,22% ROA (чистая прибыль/активы) – 14,01% ROS (чистая прибыль/выручка) – 15,22% 🟡Рентабельность ниже уровня ставки ЦБ, но пока что лучшая из всех разобранных мной компаний нефтегазового сектора. ❇️Консенсус: компания оценена справедливо, при этом имеет отрицательный чистый долг и лучшую рентабельность в секторе, что в целом закладывает небольшой апсайд, тем более с учетом будущих дивидендов, с выплатой которых не должно возникнуть никаких проблем. #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #фундаментальный_анализ