Участвую в хорошем объеме в размещении квази-$ облигаций

Доброго всем дня! В выходные на очередном пике котировок задумался, стоит ли фиксировать профит в наших нефтяниках… Даже выставил take profit по Роснефти ROSN на 509р. Руки «чесались» выйти здесь и сейчас по 505р :) Но. Куда перекладываться? В рубле (LQDT) точно не хочется оставаться. ФосАгро PHOR уже «в полете», не успел набрать желаемое. Ренессанс RENI потихоньку набираю, но держать в объеме более 1% портфеля не хочу. Россети FEES пока наблюдаю, это долгосрочная идея, и, к сожалению, как и RENI не лучший вариант при сценарии продолжающейся девальвации. По золоту жду сейчас коррекцию, к уровням ~4800$, продавать все равно не буду, но добирать рано. Хотя к Полюс-Золото PLZL внимательно присматриваюсь. Валютных квази-облигаций в портфеле и так много – наоборот, постоянно размышляю как эту фиатную бумагу разменять на качественные акции. В итоге пришел к выводу, что даже на текущих уровнях продавать наши нефтяные компании смысла нет – они к курсу $ будут и дальше коррелировать, плюс сохраняется интрига вокруг Ирана, сценарии на нефть по 130$ еще актуальны. Так что пока держу.

Доброго всем дня! Удивительно, но в 2016 году я пропустил выход книги Виктора Пелевина "Лампа Масуфаила, или ..." - хотя читаю этого автора с 90х, всегда внимательно и с большим удовольствием. Обратить внимание на роман 10-летней давности помогла свежая (февральская) новость о его запрете в Белоруссии. "Батька" и его команда явно нашли у Пелевина что-то важное, актуальное, - а лучшей рекламы чем запрет для русского человека ведь не придумать. Выражаю искреннюю благодарность всем сопричастным, - в итоге вчитываюсь в каждую строчку, ору от восторга. Рекомендую и вам потратить время на эту прекрасную книгу. Спойлерить не буду, но если кратко, то главная история здесь о золоте, долларе и противостоянии элит. Из 2026го звучит очень свежо, не правда ли? Мои мысли, изложенные в данном блоге за последние 3 года, выглядят после этого талантливого литературного инсайта довольно блекло и вторично. Хотя тоже, по сути, с каждым месяцем находят все больше подтверждений :)

Редко комментирую свои сделки, чтобы не выглядело как «сигналы» — но когда решаюсь их «подсветить» — обычно это стратегические позиции, по которым веду системный набор. При этом практически всегда закупаюсь «лесенкой», на протяжении нескольких месяцев. В чате объективно критиковали выбор ФосАгро PHOR и FixPrice FIXR, однако пока логика перекладывания из быстро выросшего банковского сектора в защитные отрасли сработала. Посмотрим что будет к концу года (эти позиции постепенно набираю в долгосрок).