Фундаментальный анализ акций ДВМП: оценка и баллы

Войти

Часть 2 Акция: ДВМП Тикер: ⭕ Прибыль на акцию: Определение: EPS — это отношение чистой прибыли компании к количеству выпущенных акций. Условия для выставления балла: - Если показатель EPS за 5 лет вырос более чем на 15%, то ставим 1 балл - Если показатель EPS за 5 лет вырос менее чем на 15%, то ставим 0 баллов Результат: +223% > 15% ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Капитализация / Активы Определение: P/BV — это отношение рыночной цены акций компании к её балансовой стоимости. Условия для выставления балла: - Если показатель P/BV > 0 < 1, то ставим 1 балл - Если показатель P/BV > 1, то ставим 0.5 балла - Если показатель P/BV < 0, то ставим 0 баллов Результат: 1.1 > 1 ⚡ Присуждаем: 0.5 балла ⭕ Капитализация / Прибыль Определение: P/E — соотношение цены акции и прибыли на акцию, или отношение капитализации компании и её прибыли. Условия для выставления балла: - Если показатель P/E < 5, то ставим 1 балл - Если показатель P/E > 5, но < 10, то ставим 0.5 балла - Если показатель P/E > 10, то ставим 0 баллов Результат: 5 < 6.47 < 10 ⚡ Присуждаем: 0.5 балл ⭕ Цена акции / EPS (среднее за 3 года) Условия для выставления балла: - Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз - Если < 15 раз, то ставим 1 балл - Если > 15 раз, то ставим 0 баллов Производим расчет: 53.44 руб. / (13.1 + 12.8 + 9.07) / 3) = 4.58 Результат: 4.58 < 15 ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Рост цены акции на 15% за 5 лет Условия для выставления балла: - Если цена акции выросла на 15% за последние 5 лет, то ставим 1 балл - Если цена акции не выросла на 15% за последние 5 лет, то ставим 0 баллов Производим расчет: Цена выросла на 350% Результат: 350% > 15 ⚡ Присуждаем: 1 балл ❗ ИТОГО: 9.0 балла из 10 баллов ❗ Справедливая цена акции по EPS: 67.8 ❗ Количественная оценка потенциальной доходности : 27% 4* Антон Никитин © aka ua1cec_invest Больше информации на

💴 - $CRZ5 : ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, ADX, объем. 📈- тренд - вверх (4H) ‼ - При закрытии цены ниже 11263 в 12 мск (4Н) возможен разворот в шорт. Нефть 💴 - $BRF5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX. 📈- тренд - вниз (4H) ‼ - Закроются выше 60.05 и удержат, то могут пойти до смены тренда. Закрытие ниже 59.81 откроет путь до 59.02 ... При закрытии цены выше 60.50 в 12 мск (4Н) возможен разворот в лонг. Золото 💴 - GDZ5 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX 📈- тренд - вверх (4Н) ‼ - Очень вероятен поход ниже и смена тренда. При закрытии цены ниже 4307.9 в 12 мск (4Н) возможен разворот в шорт. 💴 - $ETH: ⏰ - Day 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, ADX. 📈- тренд - вниз (day) ‼ - При закрытии цены выше 3068,5 в 00 мск (day) возможен разворот в лонг. Сбер 💴 - SRZ5: ⏰ - 4Н 🛠 ТА - скользящие, стохастик, ADX. 📈- тренд - флэт (day) ‼ - 31250-29920 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #теханализ_в_пульсе #теханализ Антон Никитин © aka ua1cec_invest Больше информации на @UA1CEC_INVEST_CLUB

Фундаментальный анализ с оценкой справедливой цены Часть 1 Акция: ДВМП Тикер: FESH • Чистый долг / EBITDA: 0.22 • Рентабельность за 5 лет: % • Стоимость чистых активов: - *2023 год:* 133.7 млрд ₽ - *2024 год:* 167.3 млрд ₽ • Капитализация: 173.4 млрд. ₽ • Балансовая стоимость: 158.0 млрд ₽ • Чистый долг: - *2023 год:* 21.9 млрд ₽ - *2024 год:* 12.2 млрд ₽ • Прибыль на акцию: 9.07 ₽ • Капитализация/активы P/BV: 1.1 • Капитализация/прибыль: P/E 6.47 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. Давайте оценим финансовое здоровье компании по 10-ти бальной шкале ⭕ Чистый долг / EBITDA Определение: Чистый долг / EBITDA — показатель долговой нагрузки компании, который показывает, за сколько лет компания сможет полностью погасить свой долг. Условия для выставления балла: - Если показатель 3, то ставим 0 баллов Производим расчет: 0.22 Результат: 0.22 15% за последние 5 лет, то ставим 1 балл - Если средний ROE 15%. ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Стоимость чистых активов Определение: Стоимость чистых активов — это разница между стоимостью всех средств организации и суммой всех её обязательств. Условия для выставления балла: - Если чистые активы базового периода > чистых активов предыдущего года, то ставим 1 балл - Если чистые активы базового периода балансовую стоимость более чем в 1.5 раза, то ставим 0 баллов Данные: - Капитализация: 173.4 млрд ₽ - Балансовая стоимость: 158.0 млрд ₽ Производим расчет: 173.4/158.0= 1.097 Результат: 1.097 предыдущего, то ставим 0 баллов Данные: - Долг за 2023 год: 21.9 млрд ₽ - Долг за 2024 год: 12.2 млрд ₽ Результат: 21.9 > 12.2. ⚡ Присуждаем: 1 балл #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #аналитика #фундаментал #разборсес #разборсесчек Антон Никитин © aka ua1cec_invest Больше информации на @UA1CEC_INVEST_CLUB