Инвестиционный обзор: результаты и стратегии августа 2023

ничему не учимся» (Генри Форд.) 1. Портфель. Всего: 491 тыс. Портфель пополнился на 12 тысячи рублей из внешних источников. Август +6.12% по индексу, закрылись на уровне 2900 однако был классный пробой данного уровня на Встрече Трампа и Путина после которого рынок естественно ушел ниже так как было понятно что за одни переговоры ничего не решится. В этом месяце получил скромные +3.3% не смотря на то что были убыточные сделки по прежнему не хватает выдержки, но также сделал еще один вывод не лезь в Неликвидные Активы! 2 Покупки / продажи На переговорах Путина и Трампа сбрасывал абсолютно все акции так как понимал, что на данный момент это максимум после которого последует откат. Покупки: Магнит (среднесрочная, пере заходил после продажи) рассчитываю на выкуп казначейского пакта акций в начале сентября. Газпром (среднесрочная пере заходил после продажи) весь негатив уже в цене, улучшающие данные в отчётности. Яндекс (среднесрочная) прибыльный бизнес даже при условии жесткого ДКП Продажи: Газпром позитивный драйвер роста, описанный выше. Норникель точно такая же причина что и в Газпроме, а именно санкции от США в Августе. Магнит точно также что и перечисленные выше акции. Яндекс точно также) Облигации: Покупки: Сегежа Групп 003P-07R валютная облигация с не плохой доходностью в Юанях в рамках диверсификации взял немного компании хоть и на дне, но оно и понятно после допэмиссии, но ближайшее время не банкротится. Делимобиль 001P-07 участвовал в размещение с расчетами на росте тела при снижении ставки. ГК СамолетБ0-П16 спекулятивно после новости о обыске в одном из офисов эмитента все бумаги начали валиться при ставке 18% купон предлагали 21% я решил взять так как предполагал, что даже если будут структурные проблемы это не коснётся выплаты долга по облигации средства на это есть. Продажи: Делимобиль 001P-07 продал по причине долговой нагрузке и отсутствие роста при позитивной статистике по инфляции. ГК СамолетБ0-П16 продал так как это был краткосрочная сделка на следующий день после обыска сообщили о том что это стандартная проверка и актив сразу же пошел обратно а это +4% я и скинул его так как в реальности тело облигации торгуется от номинала чуть ли не на 20% дороже. Фонды: Продажи: TLCB фонд продал на 30 тысяч просто для диверсификации приложился в некоторые выпуски валютных облигаций . Спекуляции с фьючерсами спекулировал в основном американским фондовым рынком по большей части удачно. Также не удачно зашел как раз в германский индекс DAX 40 если бы была по больше выдержка мог выйти в 0 или в небольшой + но решил закрыть сделку просто по той причине, что нет в ней ликвидности. Рынок -0.5+1% фьючерсу пофиг + даже если переставляется то какими-то бешенными скачками которые просто не про контролировать а так да мысли были правильные по поводу коррекции на пару процентов индекса. Также спекулятивно входил в шорт MOIX. 3. Дивиденды и купоны : 660.8₽ Общие выплаты за июнь: 660.8₽ Моя цель разумно инвестировать и выйти на не плохие пассивные выплаты. Хотя пока что пассивность отходит на второй план.

Эмоции съедают часть доходности. 1. Портфель. Всего: 531 тыс. Портфель пополнился на 22 тысячи рублей из внешних источников. Сентябрь для инвесторов был очень тяжелый для инвесторов индекс ММВБ потерял весь потенциал роста, набранный в Августе за счет переговоров на Аляске. Индекс показал -7.40% на фоне жестких комментариев ЦБ и неожиданного снижения ставки лишь на 1 % хотя все инвест-дома давали прогноз на 2%. Тем не менее портфель показал динамику + 3.73%. Были небольшие минуса, а также были и очень долгие позиции буквально на пол месяца. Терпение по-прежнему не хватает, я думаю у всех такое бывает что вы готовы усредняться и сидеть при убытке по 5-10% от портфеля при этом как только тебе дают закрыться в + ты закрываешься по +1-1.5%. 2 Покупки / продажи Перед заседание ЦБ сбрасывал все что покупал так как были сомнения по поводу ставки ЦБ росли и так на ожидании до 2900. Покупки: Магнит (среднесрочная, пере заходил после продажи) рассчитываю на выкуп казначейского пакта акций в начале сентября. ВТБ (долгосрочно) обещание платить дивиденды, мега дешевый банк даже по показателям P/E. Продажи: Магнит в небольшой минус закрыл отчетность Магнита не позволяла ему выкупить эти акции. ВТБ по причине, перечисленной выше. Облигации: Покупки: СИБУР Холдинг 0001Р-08 валютный хедж по доллару расчет на ослабление рубля. Продажи: Сегежа Групп 003P-07R продал по причине слабой динамики ослабление рубля + снижение ставки лишь на 1 %. Фонды: Продажи: TLCB фонд продал на 8 тысяч лотов причины такие же, как и с облигациями Сегежи. Спекулировал небольшим объемом вечным фьючерсом на Газпром. Также Японским индексом так как проблемы в Японии все нарастают, а фондовый рынок по динамике роста превосходит даже Американский. Ну и Последний шорт закрыл я его в + но зашел я в американский рынок где-то на 6600 а он в удивление для всех пробивает растущий канал и идет выше 6700 хорошо что рынок отрезвился на заявлениях о начале 3 торговой войны с Китаем что позволило мне закрыть шорт в + однако я разочарован так как именно эта сделка показала слабую стрессоустойчивость и не терпение так как сидел при -15 тысяч в убытке пока индекс рос до 6750 но как только увидел +4 тыс. р. Зафиксировал прибыль . 3. Дивиденды и купоны : 672.2₽ Общие выплаты за июнь: 672.2₽ Моя цель разумно инвестировать и выйти на не плохие пассивные выплаты. Хотя пока что пассивность отходит на второй план.

«Единственная настоящая ошибка — это та, из которой мы