Идея в $SBER , о которой писал ранее https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Aguirre/8df2f7f4-ca57-4a0d-9dd8-3eabce290248?utm_source=share&author=profile , вышла в мейнстрим https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T-Investments/081bf052-ce2a-4660-aa0f-e35e2ed91475?utm_source=share&author=profile. Но 388, на мой взгляд, слишком оптимистичный прогноз, разве что суперпозитивные новости о переговорах появятся к лету. Реалистично - 345

Всем привет. Начал реализацию процесса перехода из денежного рынка $TMON@ в $SBER в ожидании дивидендов. Сегодняшнее решение по ставке, план Дмитриева и некоторые подвижки в геополитике создают в целом благоприятный фон. Срок перехода около 4 месяцев, в процессе может быть миллион тупиков и узких мест, поэтому действовать буду траншами примерно раз в месяц, цель - к объявлению решения ГОСА быть в акциях на 80% капитала при благоприятной обстановке. По переходу через отсечку буду решать ближе к делу, но пока склонен забрать дивиденды. Купил на пробу два фьючерса ближайших $SRH6 и $SRM6 . Всем здоровья

Всем привет. Глупо спекулировать на политических слухах, но история с НАБУ очень похожа на тектонический сдвиг в процессе движения к миру. Все это время я сидел в денежном рынке $LQDT и $TMON@, даже из облигаций вышел в связи с очевидным кризисом реальной экономики. Прорывных новостей долго не было. По моему скромному мнению, стоит присмотреться к текущему моменту. Добавлю, что даже если я прав, вход в более рисковые активы планирую не ранее 3-4 месяцев из-за обязательных, небыстрых процессов, которые должны произойти в соседнем государстве. Да и по самим активами для входа, ничего кроме понятного $SBER пока не вижу. Но уже хоть что-то.

Всем привет. Структура портфеля в настоящий момент : 15% акций, скорее в сигнальном режиме Остальное в равных долях распределено между: 1. Облигациями с постоянной и пока ещё высокой доходностью от стабильных эмитентов, 2. Фондом ликвидности {$LQDT} (фактически, доступный в любой момент кэш, под пока ещё высокий процент). Почему так: неопределённость в акциях будет сохраняться до конца конфликта, поэтому пока рано растить их долю. Баланс облигаций и ликвидности обусловлен ситуацией по ключу, с учётом положительного ожидания по ставке среднесрочно. Сценарии: Хороший - плавно увеличивать долю акций на хороших новостях, за счет доли в фонде. Средний - все оставлю, как есть. Плохой - в общем тоже все можно оставлять как есть, среднесрочно относительно стабильная структура активов. Как вариант, можно увеличить долю облигаций за счёт замещающих, номинированных в валюте, под ожидаемое ослабление рубля.

Нам пишут... 🇷🇺Инфляция не щадит россиян В пятницу вечером, пока граждане отдыхали после рабочей недели, Росстат опубликовал статистику по инфляции. Как можно догадаться, ничего хорошего в ней нет. Вместо замедления роста цен мы снова видим ускорение. В сентябре месячная инфляция с устранением сезонности, по нашим оценкам, выросла до 9,4% в годовом выражении с 7,6% в августе. Это означает, что если цены продолжат увеличиваться такими же темпами, то за год они вырастут на 9,4%. Почему инфляция не снижается Предложение товаров сдерживается исчерпанием свободных факторов производства. ◽️Производственные мощности уже загружены. Свободных рабочих рук практически нет: для найма сотрудников приходится сильно повышать зарплаты, что отражается в издержках и росте цен. ◽️Отток ресурсов в военный сектор ограничивает производство гражданских товаров. ◽️Постоянно растущие издержки на трансграничные платежи тоже делают товары менее доступными. ◽️При этом спрос на товары активно расширяется из-за сильного роста кредитования. Спрос увеличивается, предложение нет – итог рост цен. Что будет дальше К сожалению, цены продолжат быстро расти в этом году. Сильное ослабление рубля, которое произошло за последний месяц, еще не успело отразиться на инфляции. Импортные товары, купленные по новому слабому курсу, поступят на полки только в ближайшие месяцы. А с ростом импортных товаров появится возможность поднять цены и на аналогичные отечественные товары. Например, если импортные автомобили дорожают, то и у АвтоВАЗа появляется возможность поднять цены. ➡️К слову, об автомобилях. Хоть утильсбор уже повысили с 1 октября, цены на авто еще практически не отреагировали. Машины, которые продаются сейчас, были завезены еще до увеличения сбора. Поэтому сильный рост цен на авто еще впереди. ➡️С рынком труда ситуация лучше не станет. Миграционное законодательство ужесточают, рабочих рук станет еще меньше. Регулярный отток людей на военную службу продолжается. Число работников в гражданском секторе будет уменьшаться, а значит, давление на инфляцию не уйдет. ➡️Бюджет тоже ускорит инфляцию из-за увеличения расходов сверх планов в этом году на 1,5 трлн руб., не компенсированных повышением налогов. Денег станет больше, спрос в экономике возрастет, цены вырастут. ➡️Значимого замедления кредитования в сентябре по оперативным данным тоже нет. Очевидно, что сильное ужесточение ключевой ставки пока не привело к снижению инфляции. Хотя экономика уже замедляется. Что будет делать ЦБ Инструмент у регулятора один — ставка. Будут повышать ее и дальше. На ближайшем заседании ЦБ не будет выбирать, не стоит ли повышать ставку. Вопрос будет стоять, насколько ее повышать: до 20% или до 21%. #инфляция 💰bitkogan

Задаю себе вопрос, зачем покупают сейчас? Брать на себя риски, которых можно избежать, вместо того, чтобы подождать хотя бы до сентябрьского заседания ЦБ, и только потом уже делать какие-то выводы. Рынок акций по совершенно не зависящим от него причинам переживает тяжёлое время, которое, не факт, что закончится на среднесрочном горизонте. Так зачем СЕЙЧАС пытаться ловить падающие ножи, усреднять, или резать лосей? Сидите, ждите стабилизации ситуации, глобально все снова пойдёт в рост после корректировки ситуации со ставкой. Но не завтра и не послезавтра это случится, видимо {$LQDT} $MOEX $SBER $POSI $LKOH

Банальные вещи, но может быть, кому-то полезно - гонконгский доллар привязан к американскому, и это по сути вложение в доллар, но в рамках китайской юрисдикции. Гонконгская биржа с листингом китайских бумаг, как ожидается, будет расти по мере отмены ковидных ограничений - точнее, уже начала это делать. Главное, чтобы не началась война вокруг Тайваня.